GAM Star Credit Opportunities (USD) - SI DIS Fonds
WKN: A1XEAL ISIN: IE00BHBXBJ22
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 27.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 734,82 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BHBXBJ22 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,99 | +0,3 % | +21,4 % | |||
| 6,69 | -4,3 % | -1,7 % | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 31,2 % | Großbritannien |
| 17,2 % | Frankreich |
| 12,0 % | Niederlande |
| 10,1 % | Spanien |
| 8,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,8698
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,6605
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalgewinns in US-Dollar. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend weltweit (bis zu 25% des Nettovermögens können in Schwellenländern angelegt werden) in ausschüttende oder thesaurierende Wertpapiere mit festen Kapitalbeträgen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Forderungspapiere, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes. Der Fonds investiert unter anderem in fest- und variabel verzinsliche Instrumente. Es bestehen keine Laufzeitbeschränkungen. Mindestens 40% des Nettovermögens werden in Wertpapieren von Anlagequalität (Investment Grade) investiert sein. Der Fondsmanager verfolgt einen flexiblen Ansatz, der weltweit ohne Berücksichtigung der Indexgewichtungen mit einer starken Betonung des Finanzsektors Chancen im gesamten Kreditspektrum sucht.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM Fund Management (Ir.. |
| Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
| Internet | www.gamfonds.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 3,990 % | HSBC HLDGS 21/UND. FLR | |
| 3,550 % | BARCLAYS 22/UND. FLR | |
| 3,420 % | LLOYDS BKG 23/UND FLR | |
| 3,300 % | BBVA SA 19/UND. FLR | |
| 3,020 % | SOC GENERALE UND.FLR REGS | |
| 2,770 % | BNP PARIBAS 22/UND. FLR | |
| 2,690 % | DT.BANK NY SUB.NTS 13/32 | |
| 2,650 % | STICHT.AK RABOBK 14/UND. | |
| 2,590 % | LA MONDIALE 18/48 FLR | |
| 2,500 % | BCO SANTAND. 21/UND. FLR | |
| 69,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,160 % | Großbritannien | |
| 17,190 % | Frankreich | |
| 11,960 % | Niederlande | |
| 10,120 % | Spanien | |
| 8,930 % | Kasse | |
| 4,970 % | Deutschland | |
| 3,160 % | Belgien | |
| 2,850 % | Österreich | |
| 1,710 % | Schweiz | |
| 1,460 % | USA | |
| 1,180 % | Luxemburg | |
| 1,070 % | Singapur | |
| 0,910 % | Kanada | |
| 0,730 % | Zypern | |
| 0,700 % | Irland | |
| 0,330 % | Australien | |
| 0,270 % | Schweden | |
| 0,250 % | Guernsey | |
| 0,120 % | Jersey | |
| 0,100 % | Bermuda | |
| 0,830 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,730 % | US Dollar | |
| 8,270 % | übrige Währungen |
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