GAM Star Credit Opportunities (USD) - SI DIS Fonds
WKN: A1XEAL ISIN: IE00BHBXBJ22
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 772,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BHBXBJ22 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,82 | +17,5 % | +24,0 % | |||
| 5,63 | +1,0 % | -3,4 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,4 % | Großbritannien |
| 14,9 % | Frankreich |
| 10,8 % | Kasse |
| 10,4 % | Niederlande |
| 7,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,4186
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,048
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in US-Dollar. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend weltweit (bis zu 25% des Nettovermögens können in Schwellenländern angelegt werden) in ausschüttende oder thesaurierende Wertpapiere mit festen Kapitalbeträgen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Forderungspapiere, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes. Der Fonds kann unter anderem in fest und variabel verzinsliche Zinsinstrumente mit beliebiger Restlaufzeit investieren. Der Fonds investiert mindestens 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM Fund Management (Ir.. |
| Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
| Internet | www.gamfonds.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 2,540 % | STD.CHARTER 19/30 FLR MTN | |
| 2,310 % | NATWEST GROUP 19/29 FLR | |
| 2,250 % | BARCLAYS 22/UND. FLR | |
| 2,010 % | DT.BANK NY SUB.NTS 13/32 | |
| 1,990 % | LLOYDS BKG 23/UND FLR | |
| 1,910 % | STICHT.AK RABOBK 14/UND. | |
| 1,830 % | BCO SANTAND. 21/UND. FLR | |
| 1,740 % | NatWest Group PLC 6.475% 01/06/2034 | |
| 1,690 % | CREDIT AGR.LDN 17/24 MTN | |
| 1,660 % | BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN | |
| 80,070 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,440 % | Großbritannien | |
| 14,940 % | Frankreich | |
| 10,760 % | Kasse | |
| 10,370 % | Niederlande | |
| 7,560 % | Spanien | |
| 7,450 % | USA | |
| 2,970 % | Deutschland | |
| 2,880 % | Schweiz | |
| 2,120 % | Belgien | |
| 1,520 % | Österreich | |
| 1,500 % | Irland | |
| 1,250 % | Australien | |
| 0,960 % | Kanada | |
| 0,650 % | Luxemburg | |
| 0,520 % | Singapur | |
| 0,230 % | Guernsey | |
| 0,140 % | Schweden | |
| 0,110 % | Jersey | |
| 6,630 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,410 % | US Dollar | |
| 8,590 % | übrige Währungen |
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