18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2021 | Jahresbericht |
31.12.2021 | Halbjahresbericht |
23.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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Fondsvolumen | 1,29 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BHBXBG90 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,97 | -9,6 % | +0,6 % | |||
6,66 | -1,1 % | +4,4 % | |||
15,02 | +7,4 % | +67,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,2 % | Großbritannien |
12,0 % | Niederlande |
11,1 % | Kasse |
10,7 % | Deutschland |
8,3 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
9,9766
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26.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalgewinns in Euro. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend weltweit (bis zu 20% des Nettovermögens können in Schwellenländern angelegt werden) in ausschüttende oder thesaurierende Wertpapiere mit festen Kapitalbeträgen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Forderungspapiere, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes. Der Fonds investiert unter anderem in fest- und variabel verzinsliche Instrumente. Es bestehen keine Laufzeitbeschränkungen. Mindestens 40% des Nettovermögens werden in Wertpapieren von Anlagequalität (Investment Grade) investiert sein. Der Fondsmanager verfolgt einen flexiblen Ansatz, der weltweit ohne Berücksichtigung der Indexgewichtungen mit einer starken Betonung des Finanzsektors Chancen im gesamten Kreditspektrum sucht. Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds unter Bezugnahme auf den Barclays EuroAgg Corporate Total Return / Average 1 month deposit rate in class currency / durchschnittlichen 1-Monats-EUR-Einlagensatz (die 'Benchmarks') aktiv verwaltet wird, da er diese in der jeweiligen Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht. Die Benchmarks werden jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds festzulegen, und der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht in den Benchmarks vertreten sind.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
6,910 % | STICHT.AK RABOBK 14/UND. | |
3,580 % | HSBC HLDGS 17-UND.FLR MTN | |
3,270 % | BCO SANTAND. 20/UND. FLR | |
3,050 % | NATWEST GRP 20/UND. FLR | |
2,670 % | BBVA 20/UND. FLR | |
2,610 % | BARCLAYS 19/UND. FLR | |
2,230 % | COBA ANL.20/UNBEFR. | |
2,100 % | BCO SANTANDER 18-UND. FLR | |
1,990 % | DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | |
1,910 % | COBA FIX-RESET 20/UNBEFR. | |
69,680 % | übrige Positionen |
29,180 % | Großbritannien | |
12,010 % | Niederlande | |
11,120 % | Kasse | |
10,720 % | Deutschland | |
8,280 % | Spanien | |
7,290 % | Luxemburg | |
5,060 % | Frankreich | |
4,400 % | Österreich | |
2,790 % | Schweden | |
2,120 % | USA | |
1,950 % | Schweiz | |
1,690 % | Irland | |
1,520 % | Singapur | |
0,550 % | Portugal | |
0,270 % | Italien | |
0,260 % | Belgien | |
0,240 % | Guernsey | |
0,170 % | Kayman Inseln | |
0,380 % | übrige Länder |
89,860 % | Euro | |
10,140 % | übrige Währungen |