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PIMCO Select Funds plc - Eurodollar High Quality Fund - Institutional USD DIS Fonds
WKN: A1XBCA ISIN: IE00BHBX1149
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,22 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24 0,40 USD) |
| Fondsvolumen | 835,94 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BHBX1149 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,25 | -2,7 % | +1,3 % | ||||
| 6,18 | -3,5 % | -8,7 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 105,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,0542
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,45
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum zu maximieren. Der Fonds investiert in eine breite Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf US-Dollar. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Der Fonds kann in aufstrebenden Märkten anlegen. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 13,000 % | U S TREASURY NOTE | |
| 8,600 % | U S TREASURY NOTE. | |
| 3,200 % | RFCSP STRIP PRINCIPAL BD | |
| 3,100 % | U S TREASURY BOND | |
| 3,100 % | FNMA GLBL NT (4.5MMM) | |
| 2,500 % | U S TREASURY NOTE.. | |
| 2,500 % | U S TREASURY BOND. | |
| 2,400 % | LANDWIRTSCH. RENTENBANK GOVT GTD | |
| 2,000 % | PROVINCE OF ALBERTA SR UNSEC | |
| 2,000 % | U S TREASURY NOTE... | |
| 57,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 105,000 % | Global |
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