Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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Fondsvolumen | 32,17 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BHBF1547 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,75 | -16,6 % | -42,2 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
39,1 % | Sonstige Konsumgüter |
17,7 % | Informationstechnologie.. |
13,8 % | Finanzdienstleistungen |
13,3 % | Industrie |
7,7 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
53,6 % | China |
11,2 % | Hong Kong |
10,0 % | Vietnam |
5,1 % | Indonesien |
3,9 % | Macao |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
767,15
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24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum, das durch Investitionen in asiatische strukturelle Wachstumsthemen erzielt werden soll. Bei der Fondsverwaltung wird ein Growth-at-Reasonable-Price (GARP)-Ansatz verfolgt, wobei der Schwerpunkt auf nachhaltigen Geschäftsmodellen, der Zusammensetzung der Aktionäre, der Cashflow-Generierung und der Solidität der Bilanz eines Unternehmens liegt.
Name | E.I. Sturdza Strategic .. |
Anschrift |
Sir William Place
GY1 1GX St Peter Port , GG |
Internet | ericsturdza.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Ireland Br.. |
39,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,810 % | Finanzdienstleistungen | |
13,270 % | Industrie | |
7,680 % | Immobilien | |
3,300 % | Barmittel | |
2,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,730 % | Versorger | |
1,330 % | übrige Bestandteile |
5,820 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
5,240 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
5,200 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
5,100 % | MEITUAN CL.B | |
4,480 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
3,980 % | PRECISION TSUGAMI HD 1 | |
3,930 % | SANDS CHINA REG.S DL -,01 | |
3,700 % | HONGKONG EXCH. (BL 100) | |
3,610 % | XTEP INTL HOL.REGS HD-,01 | |
3,520 % | THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 | |
55,420 % | übrige Positionen |
53,560 % | China | |
11,190 % | Hong Kong | |
10,020 % | Vietnam | |
5,130 % | Indonesien | |
3,930 % | Macao | |
3,520 % | Thailand | |
3,300 % | Kasse | |
3,030 % | Philippinen | |
3,030 % | Kayman Inseln | |
1,790 % | Südkorea | |
1,440 % | Singapur | |
0,060 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |