Aegon Strategic Global Bond - B EUR ACC H Fonds

WKN: A117BE ISIN: IE00BH7HVR67


13,2062EUR
+0,06 % +0,0075
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.01.22 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.10.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
09.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,71 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 254,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BH7HVR67
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Alexander Pel..
Auflagedatum 05.09.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,27 +0,3 % +24,2 %
4,44 +0,8 % +7,2 %
11,89 +25,3 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,7 % Industrial
34,3 % Financial Institutions
13,2 % Treasuries
7,2 % Cash
2,1 % ABS
Nach Ländern
24,9 % United States
24,5 % United Kingdom
16,0 % Others
7,2 % Cash
6,3 % Italy

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,2062
14.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Bestandteile

  40,700 % Industrial
  34,300 % Financial Institutions
  13,200 % Treasuries
  7,200 % Cash
  2,100 % ABS
  1,500 % Utility
  1,000 % Sovereign
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,400 % UK TSY 4 3/4% 2030 4.75% 07/12/2030
  3,200 % AUSTRALIAN 10YR BOND FUTURE - SEPT 2021
  2,900 % CAN 10YR BOND FUT DEC21
  2,800 % US TREASURY N/B 2.375% 15/05/2051
  2,800 % EURO-BUND FUTURE SEP21
  2,500 % AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75% 21/11/2027..
  2,500 % US TREASURY N/B 1.5% 15/02/2030
  1,900 % STICHTING AK RABOBANK 2.188% 29/03/2169
  1,800 % BANCO DE SABADELL SA VAR 23/02/2169
  1,800 % UNICREDIT SPA VAR 03/12/2169 EMTN
  73,400 % übrige Positionen

Länder

  24,900 % United States
  24,500 % United Kingdom
  16,000 % Others
  7,200 % Cash
  6,300 % Italy
  5,300 % Australia
  4,400 % Spain
  4,300 % France
  3,800 % Greece
  3,300 % Germany

Währungen

  42,600 % USD
  32,600 % EUR
  21,900 % GBP
  2,500 % AUD
  0,100 % CAD
  0,100 % SEK
  0,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.