Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 4,56 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BH65QT84 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,13 | +2,4 % | -2,5 % | |||
5,65 | +0,8 % | -3,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
53,6 % | Staat |
12,7 % | Finanzinstitute |
11,2 % | Industrie |
7,2 % | Agenturen |
4,4 % | Asset Backed Security |
Nach Ländern | |
40,1 % | USA |
6,9 % | Frankreich |
6,8 % | Deutschland |
5,1 % | Japan |
4,8 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
99,9669
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index umfasst globale Staatsanleihen, regierungsnahe Anleihen sowie Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anlagen mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren. Bloomberg wendet einen Filter auf den Index an, um hypothekenbesicherte US-Wertpapiere aus dem Spektrum der festverzinslichen Wertpapiere auszuschließen.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
53,600 % | Staat | |
12,700 % | Finanzinstitute | |
11,200 % | Industrie | |
7,200 % | Agenturen | |
4,400 % | Asset Backed Security | |
3,600 % | Supranationale Einrichtungen | |
3,000 % | Lokale Behörden | |
2,100 % | Barmittel* | |
1,600 % | Versorgungsbetriebe | |
1,200 % | Staatliche Institutionen |
0,570 % | ITALIEN 23/25 | |
0,530 % | GROSSBRIT. 22/27 | |
0,520 % | ITALIEN 23/28 | |
0,510 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.187 | |
0,490 % | ITALIEN 23/26 | |
0,440 % | GROSSBRIT. 23/28 | |
0,370 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
0,360 % | SPANIEN 20/26 | |
0,360 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
0,350 % | US TREASURY 2028 | |
95,500 % | übrige Positionen |
40,100 % | USA | |
6,900 % | Frankreich | |
6,800 % | Deutschland | |
5,100 % | Japan | |
4,800 % | Kanada | |
4,000 % | Italien | |
3,800 % | Grossbritannien | |
3,600 % | Supranational | |
2,900 % | Spanien | |
2,200 % | Korea | |
2,100 % | Kasse | |
17,700 % | übrige Länder |