Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
29.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 3,69 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BH65QT84 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,82 | -5,0 % | -4,4 % | |||
8,51 | -6,9 % | +6,2 % | |||
18,67 | -0,6 % | +71,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,4 % | USA |
6,6 % | Frankreich |
5,2 % | Deutschland |
4,8 % | Japan |
3,8 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
97,2061
|
06.02.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index umfasst globale Staatsanleihen, regierungsnahe Anleihe sowie Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anlagen mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren. Bloomberg Barclays wendet einen Filter auf den Index an, um hypothekenbesicherte US-Wertpapiere aus dem Spektrum der festverzinslichen Wertpapiere auszuschließen. Der Fonds versucht die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen; vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,650 % | USA 22/27 | |
0,670 % | FRANKREICH 21/25 O.A.T. | |
0,670 % | USA 21/26 | |
0,660 % | SPANIEN 20/26 | |
0,560 % | SPANIEN 21/24 | |
0,560 % | FRANKREICH 20/26 O.A.T. | |
0,530 % | ITALIEN 21/26 | |
0,520 % | BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | |
0,520 % | US TREASURY 2027 | |
0,510 % | USA 21/24 | |
93,150 % | übrige Positionen |
33,370 % | USA | |
6,590 % | Frankreich | |
5,210 % | Deutschland | |
4,810 % | Japan | |
3,760 % | Italien | |
2,950 % | Großbritannien | |
2,930 % | Kanada | |
2,810 % | Supranational | |
2,630 % | Spanien | |
2,430 % | Niederlande | |
1,910 % | Australien | |
1,600 % | Südkorea | |
1,120 % | Schweden | |
0,860 % | Belgien | |
0,780 % | China | |
0,770 % | Schweiz | |
0,580 % | Österreich | |
0,580 % | Indonesien | |
0,540 % | Mexiko | |
0,530 % | Finnland | |
0,530 % | Irland | |
0,480 % | Norwegen | |
0,450 % | Malaysia | |
0,440 % | Dänemark | |
0,430 % | Polen | |
0,430 % | Kayman Inseln | |
0,410 % | Jungferninseln (British) | |
0,380 % | Luxemburg | |
0,370 % | Singapur | |
0,360 % | Neuseeland | |
0,290 % | Thailand | |
0,280 % | Portugal | |
0,260 % | Hong Kong | |
0,230 % | Israel | |
0,180 % | Saudi-Arabien | |
0,170 % | Ungarn | |
0,160 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,130 % | Chile | |
0,130 % | Rumänien | |
0,130 % | Tschechien | |
0,120 % | Jersey | |
16,880 % | übrige Länder |
100,330 % | währungsgesichert |