DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.336
-0,075
EUR/USD
1,1798
-0,059
Bitcoin ..
106.042
+0,390

GQG Partners Global Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2PAAM ISIN: IE00BH480R51


19.320186  EUR
0,203 +0,0392
Börse
Stand 30.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,99 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BH480R51
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Rajiv Jain, B..
Auflagedatum 07.01.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,73 -12,8 % +66,9 %
17,87 +6,6 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND - I USD ACC, WKN: A2PAAM und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,8 % Finanzdienstleistungen
20,5 % Versorger
19,6 % Informationstechnologie..
16,0 % Sonstige Konsumgüter
8,6 % Energie
Nach Ländern
64,6 % USA
7,3 % Indien
6,5 % Schweiz
3,5 % Frankreich
3,4 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,3202
30.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
22,77
30.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Aktien oder ELS von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung und jeder Branche mit beliebigem Sitz weltweit investieren, insbesondere in Schwellenländern und den Vereinigten Staaten. Zu den ELS, in die der Fonds investiert, zählen Depositary Receipts. Dabei handelt es sich um Zertifikate, die in aller Regel von einer Bank oder einer Treuhandgesellschaft ausgegeben werden und die Beteiligungen an Wertpapieren von Nicht-US-Unternehmen darstellen. Der Fonds hält in aller Regel zwischen 40 und 60 Anlagen, wobei voraussichtlich keine Einzelposition im Portfolio 7 % des Portfoliowerts überschreitet. Der Fonds schließt Anlagen in Unternehmen aus, die über 25 % ihres Umsatzes aus Tabak beziehen. Es werden auch keine Anlagen in Unternehmen vorgenommen, die mit der Produktion kontroverser Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran sowie biologischen oder chemischen Waffen in Zusammenhang stehen (d. h. Unternehmen, die unter die Ausschlusskriterien des MSCI ex-Controversial Weapons Index fallen). Der Fonds kann die folgenden DFI zu Anlagezwecken einsetzen: Participation Notes oder Participatory Notes (in die keine Hebelwirkung eingebettet ist) und/oder LEPOs, um sich Zugang zu unzugänglichen Wertpapiere zu verschaffen. Zu den Anlagen können auch am russischen Markt notierte Wertpapiere (bis zu 30 % des NIW) und über StockConnect erworbene chinesische A-Aktien zählen. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 10 % seines NIW in andere OGAW und börsengehandelte Indexfonds anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bridge Fund Management ..
Anschrift 8/34 Percy Place
4 Dublin , IE
Internet bridgefundservices.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,840 % Finanzdienstleistungen
  20,520 % Versorger
  19,590 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,040 % Sonstige Konsumgüter
  8,560 % Energie
  7,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,850 % Barmittel
  2,010 % Industrie

Größte Positionen

Anteil Position
5,470 % AT + T INC. DL 1
4,060 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
4,050 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
3,570 % AMER. EL. PWR DL 6,50
3,480 % PROCTER GAMBLE
3,340 % COCA-COLA CO. DL-,25
3,130 % CIGNA GROUP, THE DL 1
3,050 % AMER.INTL GRP NEW DL 2,50
3,010 % NETFLIX INC. DL-,001
2,980 % ENBRIDGE INC.
63,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,620 % USA
  7,310 % Indien
  6,470 % Schweiz
  3,460 % Frankreich
  3,430 % Kanada
  3,110 % Brasilien
  2,850 % Kasse
  2,810 % Spanien
  2,670 % Italien
  1,250 % Taiwan
  1,230 % Deutschland
  0,790 % Vereinigte Arabische Emirate

Währungen

Anteil Währung
  64,620 % US Dollar
  10,170 % Euro
  7,310 % Indische Rupie
  6,470 % Schweizer Franken
  3,430 % Kanadische Dollar
  3,110 % Brasilianische Real
  1,250 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,800 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  2,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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