DAX
23.793
-0,589
MDAX
30.244
-0,476
TecDAX
3.873
-0,223
NASDAQ 1..
22.722
-0,662
DOW JONE..
44.594
-0,594
S&P500 I..
6.239
-0,566
L&S BREN..
68,12
-1,096
Gold
3.332
+0,045
EUR/USD
1,1781
+0,102
Bitcoin ..
108.130
-1,354

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund - S USD ACC Fonds

WKN: A2QCGL ISIN: IE00BH3ZJB48


124.128887  EUR
0,919 +1,1301
Börse
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 842,17 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BH3ZJB48
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jeff James, M..
Auflagedatum 03.09.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
30,69 -11,1 % --
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS US SMALL CAP EQUITY FUND - S USD ACC, WKN: A2QCGL und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,7 % Gesundheitsdienstleistu..
18,8 % Industrie
16,5 % Sonstige Konsumgüter
16,2 % Informationstechnologie..
7,3 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
85,3 % USA
3,9 % Israel
3,6 % Kanada
2,5 % Großbritannien
1,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,1289
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
146,4658
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds verwendet einen auf Wachstumstitel ausgerichteten Anlagestil und legt dabei in US-amerikanische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an. Diese weisen die gleiche Marktkapitalisierung auf wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index. Der Unteranlageverwalter macht Anlagen mit gutem Wachstumspotenzial ausfindig, bei denen Anlageentscheidungen auf der Annahme beruhen, dass fundamental starke Unternehmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein nachhaltig herausragendes Gewinnwachstum generieren und positive Gewinnkorrekturen erfahren. Die Anlageentscheidungen beinhalten auch die Bewertung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens und der Branchendynamik, die Identifizierung potenzieller Wachstumskatalysatoren und die Beurteilung der Finanzlage des betreffenden Unternehmens. Die Anlageentscheidungen basieren zudem auf einer Beurteilung der relativen Bewertung des Unternehmens sowie makroökonomischer und/oder technischer Faktoren, z. B. Wirtschaftswachstum, Inflation und Statistiken zum Aktienmarktvolumen, die sich auf das Unternehmen und seinen Aktienkurs auswirken. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,780 % Industrie
  16,520 % Sonstige Konsumgüter
  16,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,260 % Finanzdienstleistungen
  5,870 % Rohstoffe
  4,410 % Energie
  1,920 % Barmittel
  1,050 % Immobilien
  1,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,780 % SPROUTS FMRS MKT DL-,001
2,500 % AXON ENTERPRISE DL-,00001
2,410 % CARPENTER TECHNOLOGY DL 5
2,350 % CYBERARK SOFTWARE IS-,01
1,930 % CONSTRUCTION PART DL-,001
1,910 % NATERA INC. DL-,0001
1,900 % BELLRING BRANDS DL-,01
1,880 % CRINETICS PHARM. DL-,001
1,720 % KNIFE RIVER CORP
1,620 % GUARDANT HEALTH CL. A
79,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,260 % USA
  3,870 % Israel
  3,640 % Kanada
  2,460 % Großbritannien
  1,920 % Kasse
  1,150 % Schweiz
  0,610 % Niederlande
  0,560 % Singapur
  0,530 % Irland

Währungen

Anteil Währung
  88,560 % US Dollar
  3,870 % Israelischer Shekel
  2,370 % Kanadische Dollar
  1,570 % Euro
  1,150 % Schweizer Franken
  0,560 % Singapur-Dollar
  1,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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