BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Core GBP ACC Fonds
WKN: A2PDMF ISIN: IE00BH3Z8Z11
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,87 Mrd. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BH3Z8Z11 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,18 | +3,5 % | -- | |||
| 6,69 | -4,3 % | -1,7 % | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 37,6 % | United Kingdom |
| 15,6 % | Japan |
| 14,2 % | France |
| 10,8 % | Canada |
| 5,3 % | Germany |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
120,114
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 16 |
| Fondsges. in GBP |
103,6341
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 16 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds wird dies tun, indem er ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch die Anlageverwaltungsgesellschaft) Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) aufrechterhält. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) und in Anteile anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| 1,900 % | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | |
| 1,750 % | TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH) | |
| 1,500 % | MATCHPOINT FINANCE PLC | |
| 1,320 % | ROYAL BK CDA 23/24FLR MTN | |
| 1,280 % | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | |
| 1,230 % | ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) | |
| 1,180 % | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD | |
| 1,100 % | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTME.. | |
| 1,080 % | ING BANK 23/06.11.23 | |
| 1,040 % | ABN AMRO BANK NV | |
| 86,620 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,630 % | United Kingdom | |
| 15,620 % | Japan | |
| 14,150 % | France | |
| 10,770 % | Canada | |
| 5,330 % | Germany | |
| 4,950 % | Netherlands | |
| 3,790 % | Australia | |
| 3,050 % | Finland | |
| 1,770 % | Other | |
| 1,740 % | Singapore | |
| 1,200 % | United States | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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