DAX
23.756
-3,582
MDAX
29.719
-3,709
TecDAX
3.619
-2,752
NASDAQ 1..
24.372
-2,451
DOW JONE..
47.992
-1,842
S&P500 I..
6.745
-1,939
L&S BREN..
83,21
+7,078
Gold
5.274
-1,349
EUR/USD
1,1605
-0,768
Bitcoin ..
66.532
-3,458

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Core GBP ACC Fonds

WKN: A2PDMF ISIN: IE00BH3Z8Z11


131.551475  EUR
0,567 +0,7412
Börse
Stand 02.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,20 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN IE00BH3Z8Z11
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.07.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1994 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,70 -1,6 % --
4,75 -4,7 % -5,3 %
15,97 +7,9 % +86,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND - CORE GBP ACC, WKN: A2PDMF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Geldmarktnahe Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
United Kingdom 37,1 %
Canada 11,7 %
Japan 10,6 %
France 10,0 %
Australia 7,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
131,5515
02.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
114,8119
02.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Die Vermögenswerte des Fonds können von der Regierung des Vereinigten Königreichs oder anderen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
1,19 % BPCE 26/11.05.26
1,14 % ROYAL BK CDA 25/26 FLR
0,98 % SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS..
0,95 % TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH)
0,81 % NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
0,81 % DZ BANK TR.2620
0,81 % BRED BQUE POP.25-05.02.26
0,81 % ACOSS 25/17.03.26
0,81 % BNP PARIBAS (UK BRANCH)
0,80 % ING BANK 25/27.02.26
90,89 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,06 % United Kingdom
  11,69 % Canada
  10,61 % Japan
  9,96 % France
  7,25 % Australia
  4,61 % Other
  4,45 % Singapore
  4,23 % Germany
  3,55 % United States
  3,48 % Finland
  3,10 % Sweden
  0,01 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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