BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Core GBP ACC Fonds

WKN: A2PDMF ISIN: IE00BH3Z8Z11


120,114 EUR
+0,14 % +0,1664
Börse
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,87 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN IE00BH3Z8Z11
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.07.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0333 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,18 +3,5 % --
6,69 -4,3 % -1,7 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
37,6 % United Kingdom
15,6 % Japan
14,2 % France
10,8 % Canada
5,3 % Germany

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
120,114
30.11.23 08:00 -- 16
Fondsges. in GBP
103,6341
30.11.23 08:00 -- 16

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds wird dies tun, indem er ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch die Anlageverwaltungsgesellschaft) Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) aufrechterhält. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) und in Anteile anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

  1,900 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
  1,750 % TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH)
  1,500 % MATCHPOINT FINANCE PLC
  1,320 % ROYAL BK CDA 23/24FLR MTN
  1,280 % NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC
  1,230 % ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH)
  1,180 % TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD
  1,100 % CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTME..
  1,080 % ING BANK 23/06.11.23
  1,040 % ABN AMRO BANK NV
  86,620 % übrige Positionen

Länder

  37,630 % United Kingdom
  15,620 % Japan
  14,150 % France
  10,770 % Canada
  5,330 % Germany
  4,950 % Netherlands
  3,790 % Australia
  3,050 % Finland
  1,770 % Other
  1,740 % Singapore
  1,200 % United States
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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