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Bitcoin ..
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Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2N84X ISIN: IE00BH3YZ803
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
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| Fondsvolumen | 149,39 Mio. USD | ||
| Symbol | SMLK | ||
| ISIN | IE00BH3YZ803 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 23,84 | -6,5 % | -- |
| 17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,3 % | Informationstechnologie.. |
| 24,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 74,6 % | USA |
| 6,3 % | Schweiz |
| 5,3 % | Israel |
| 4,4 % | Brasilien |
| 2,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:00 | 7.965 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:59 | 1.146 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.05.25 | 12:58 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
51,4886
|
01.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
58,0869
|
01.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:59 | 674 | 6.203 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
02.05.25 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:47 | 240 | 36 |
| Xetra |
52,06
|
02.05.25 | 17:36 | 13.950 | 24 |
| Düsseldorf |
52,42
|
02.05.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
52,54
|
02.05.25 | 21:53 | 0 | 14 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:26 | 514 | 11 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 14:00 | 103 | 4 |
| München |
52,02
|
02.05.25 | 17:26 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
51,64
|
02.05.25 | 11:56 | 0 | 2 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
57,17
|
02.05.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
50,16
|
02.05.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
48,30
|
02.05.25 | 17:35 | 752 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
58,94
|
02.05.25 | 17:35 | 6.039 | 19 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P SmallCap 600 Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,380 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,710 % | Industrie | |
| 5,670 % | Rohstoffe | |
| 5,440 % | Energie | |
| 2,400 % | Versorger | |
| 0,430 % | Immobilien | |
| 0,150 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,370 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
| 4,050 % | PROCTER GAMBLE | |
| 3,400 % | AUTOZONE INC. DL-,01 | |
| 3,210 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 3,170 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,160 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,140 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 3,090 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,400 % | CONSTELLATION ENERGY | |
| 2,340 % | OKTA INC. CL.A O.N. | |
| 67,670 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 74,560 % | USA | |
| 6,310 % | Schweiz | |
| 5,280 % | Israel | |
| 4,370 % | Brasilien | |
| 2,020 % | Deutschland | |
| 0,990 % | Schweden | |
| 0,990 % | Singapur | |
| 0,830 % | Argentinien | |
| 0,800 % | China | |
| 0,740 % | Finnland | |
| 0,580 % | Niederlande | |
| 0,580 % | Puerto Rico | |
| 0,570 % | Norwegen | |
| 0,560 % | Luxemburg | |
| 0,540 % | Portugal | |
| 0,130 % | Dänemark | |
| 0,150 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 81,860 % | US Dollar | |
| 6,310 % | Schweizer Franken | |
| 5,280 % | Israelischer Shekel | |
| 3,880 % | Euro | |
| 0,990 % | Schwedische Krone | |
| 0,830 % | Argentinischer Peso | |
| 0,570 % | Norwegische Krone | |
| 0,130 % | Dänische Kronen | |
| 0,150 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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