DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,055
-2,244
Gold
3.342
-0,750
EUR/USD
1,1664
-0,157
Bitcoin ..
120.154
+0,982

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - M Retail SGD DIS H Fonds

WKN: A1W95G ISIN: IE00BH3X8559


5.906331  EUR
-0,078 -0,0046
Börse
Stand 11.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.06.25 0,03 SGD)
Fondsvolumen 5,03 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BH3X8559
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark ICE BOFA..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Philippe Bode..
Auflagedatum 23.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,45 +5,2 % +25,7 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - M RETAIL SGD DIS H, WKN: A1W95G und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
20,7 % USA
17,0 % Großbritannien
11,8 % Frankreich
11,4 % Niederlande
8,6 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,9063
11.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
8,84
11.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Kapitalwertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Kapitalwertpapiere sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,120 % USA 24/25 ZO
2,100 % CREDIT AGRI. 23/UN.FLRMTN
1,910 % ING GROEP 24/UND. FLR
1,740 % STICHT.AK RABOBK 14/UND.
1,630 % LLOYDS BKG 23/UND FLR
1,590 % CAIXABANK 23/UND. FLR
1,520 % LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR
1,490 % BCO SANTAND. 23/UND. FLR
1,440 % NATIONWIDE BLD.PREF. LS 1
1,400 % INTESA SAN. 23/UND.FLR
83,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,720 % USA
  16,990 % Großbritannien
  11,800 % Frankreich
  11,380 % Niederlande
  8,590 % Spanien
  6,350 % Italien
  4,370 % Deutschland
  4,200 % Schweiz
  4,040 % Kanada
  2,040 % Belgien
  1,960 % Japan
  1,780 % Österreich
  1,080 % Schweden
  0,990 % Irland
  0,610 % Slowenien
  0,600 % Norwegen
  0,590 % Finnland
  0,460 % Mexiko
  0,280 % Portugal
  1,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,660 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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