Muzinich LongShortCreditYield Fund - N CHF ACC H Fonds

WKN: A1XBGP ISIN: IE00BH3WKY58


109,317 EUR
-0,12 % -0,1347
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
07.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 307,22 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BH3WKY58
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Greg Temo, Hi..
Auflagedatum 10.07.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,32 +4,7 % +21,7 %
10,54 +28,3 % +66,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
0,7 % Barmittel und sonst. VM
0,6 % Finanzdienstleistungen
98,8 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
51,8 % USA
5,2 % Niederlande
4,3 % Großbritannien
2,9 % Spanien
2,5 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,317
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
107,10
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in US-Dollar bewertet und von US- sowie europäischen und/oder Schwellenmarktunternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über Anleiheemittenten und Branchen gut diversifiziert. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  0,690 % Barmittel und sonst. VM
  0,550 % Finanzdienstleistungen
  98,760 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,250 % USA 23/24 ZO
  1,700 % SMYRNA R.M.C 23/31 144A
  1,610 % CLEAINTERNAT 20/25 144A
  1,550 % BANK AMERI. 19/UND. FLR
  1,540 % PENN NATL GAMING 2027
  1,530 % WALGREENS BO. A. 14/24
  1,450 % BARCLAYS 23/UND. FLR
  1,420 % HSBC HOLDINGS PLC
  1,350 % FORD MOTO.CR 24/31
  1,340 % AADVANTAGE / 21/26 144A
  84,260 % übrige Positionen

Länder

  51,760 % USA
  5,250 % Niederlande
  4,280 % Großbritannien
  2,890 % Spanien
  2,550 % Luxemburg
  2,220 % Kanada
  2,180 % Italien
  2,010 % Frankreich
  1,990 % Deutschland
  1,580 % Liberia
  1,530 % Bermuda
  1,340 % Kayman Inseln
  1,330 % Panama
  1,050 % Portugal
  0,940 % Jersey
  0,810 % Schweden
  0,690 % Barmittel und sonst. VM
  0,640 % Irland
  0,410 % Norwegen
  0,280 % Dänemark
  0,270 % Österreich
  14,000 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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