Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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Fondsvolumen | 132,91 Mio. USD | ||
Symbol | XDND | ||
ISIN | IE00BH361H73 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,20 | +16,8 % | +52,3 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen | |
24,7 % | Sonstige Konsumgüter |
19,3 % | Informationstechnologie.. |
14,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,7 % | Industrie |
11,5 % | Energie |
Nach Ländern | |
93,3 % | USA |
4,6 % | Kanada |
1,1 % | Irland |
0,6 % | Großbritannien |
0,3 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 48,46 |
48,52 |
09.05.24 | 15:34 | 7.989 |
LT Societe Generale | 48,46 |
48,515 |
09.05.24 | 15:34 | 5.303 |
LT Baader Bank | 48,46 |
48,515 |
09.05.24 | 15:33 | 1.597 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
48,5351
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
52,1728
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
48,46
|
09.05.24 | 15:34 | -- | 7.989 |
Stuttgart |
48,524
|
09.05.24 | 15:15 | 0 | 25 |
gettex |
48,505
|
09.05.24 | 15:17 | 0 | 14 |
Frankfurt |
48,535
|
09.05.24 | 14:25 | 0 | 11 |
Düsseldorf |
48,51
|
09.05.24 | 15:17 | 0 | 8 |
Berlin |
48,53
|
09.05.24 | 14:40 | 0 | 6 |
Xetra |
48,545
|
09.05.24 | 13:12 | 293 | 3 |
Quotrix |
48,48
|
09.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
48,495
|
09.05.24 | 09:30 | 3 | 1 |
München |
48,185
|
09.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
FINRA other OTC Issues |
50,50
|
21.02.24 | 20:26 | 3.000 | 1 |
Anleihen FX |
48,51
|
09.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America High Dividend Yield Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI North American Index (der Ausgangs-Index), der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus den USA und Kanada widerspiegeln soll. Der Index umfasst nur Wertpapiere, die im Verhältnis zum Ausgangs- Index eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten und Tests in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Dividenden bestehen: (a) in den Index aufgenommene Wertpapiere müssen eine um mindestens 30 % höhere Dividendenrendite aufweisen als der Ausgangs-Index und (b) in den Index aufgenommene Wertpapiere müssen nachhaltige Dividendenrenditen erbringen, d. h., es werden keine Wertpapiere für eine Aufnahme berücksichtigt, deren Dividendenausschüttung entweder (i) extrem hoch (per Definition in den oberen 5 % des Wertpapieruniversums mit positiver Ausschüttung angesiedelt ), (ii) null oder (iii) negativ ist, und daher künftig gefährdet sein könnte.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
24,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,710 % | Industrie | |
11,540 % | Energie | |
10,050 % | Finanzdienstleistungen | |
5,020 % | Versorger | |
2,190 % | Rohstoffe | |
0,030 % | übrige Bestandteile |
5,330 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
4,200 % | EXXON MOBIL CORP. | |
3,460 % | PROCTER GAMBLE | |
3,450 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
3,450 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
3,030 % | MERCK CO. DL-,01 | |
2,910 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
2,550 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
2,270 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
2,180 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
67,170 % | übrige Positionen |
93,280 % | USA | |
4,560 % | Kanada | |
1,050 % | Irland | |
0,630 % | Großbritannien | |
0,340 % | Schweiz | |
0,110 % | Italien | |
0,030 % | übrige Länder |
94,820 % | US Dollar | |
4,300 % | Kanadische Dollar | |
0,400 % | Pfund Sterling | |
0,240 % | Euro | |
0,210 % | Schweizer Franken | |
0,030 % | übrige Währungen |