Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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Fondsvolumen | 18,76 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BGV7N136 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,88 | +6,3 % | -- | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
40,6 % | Sonstige Konsumgüter |
33,3 % | Finanzdienstleistungen |
20,2 % | Informationstechnologie.. |
3,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,0 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
27,6 % | China |
24,7 % | Indien |
12,9 % | Mexiko |
6,5 % | Taiwan |
4,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,9847
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28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten. Dies schließt Unternehmen ein, die an Börsen in Industrieländern notiert sind, deren Aktivitäten aber überwiegend in Schwellenländern stattfinden. Große und mittlere Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenmärkte oder in beliebige Branchen investieren. Der Fonds investiert höchstens 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien.
Name | First Sentier Investors.. |
Anschrift |
One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
40,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
33,310 % | Finanzdienstleistungen | |
20,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,850 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,050 % | Barmittel |
6,490 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
6,210 % | ALSEA S.A. DE C.V. | |
5,930 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
5,560 % | ICICI LOMB.GEN.INS. IR 10 | |
4,830 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
4,690 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,140 % | PROSUS NV EO -,05 | |
4,080 % | CREDICORP LTD DL 5 | |
3,800 % | TSINGTAO BREWERY H YC 1 | |
3,530 % | CAPITEC BANK HLGDS RC-,01 | |
50,740 % | übrige Positionen |
27,590 % | China | |
24,730 % | Indien | |
12,870 % | Mexiko | |
6,490 % | Taiwan | |
4,140 % | Niederlande | |
4,080 % | Peru | |
3,960 % | Argentinien | |
3,870 % | Südkorea | |
3,530 % | Südafrika | |
2,220 % | Ägypten | |
2,050 % | Kasse | |
1,990 % | Hong Kong | |
0,970 % | Indonesien | |
0,780 % | Brasilien | |
0,730 % | Vietnam |
24,730 % | Indische Rupie | |
15,600 % | US Dollar | |
12,870 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
10,880 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
9,860 % | Hongkong-Dollar | |
7,770 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
4,140 % | Euro | |
3,870 % | Südkoreanischer Won | |
3,530 % | Südafrikanischer Rand | |
2,220 % | Ägyptisches Pfund | |
0,970 % | Indonesische Rupiah | |
0,780 % | Brasilianische Real | |
0,730 % | Vietnamesischer New Dong | |
2,050 % | übrige Währungen |