DAX
25.231
+1,170
MDAX
30.450
+0,657
TecDAX
4.082
+2,574
NASDAQ 1..
30.814
+0,979
DOW JONE..
51.186
+0,503
S&P500 I..
7.724
+0,671
L&S BREN..
102,69
+0,420
Gold
4.136
-0,151
EUR/USD
1,1251
+0,028
Bitcoin ..
84.774
+0,261

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - H Institutional USD ACC Fonds

WKN: A2PADX ISIN: IE00BGSXSX19


11.15764  EUR
0,702 +0,0778
Börse
Stand 01.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,71 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BGSXSX19
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jerome M. Sch..
Auflagedatum 12.12.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,62 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,53 +8,4 % +23,4 %
3,80 +0,0 % -9,2 %
10,98 +19,7 % +83,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - US SHORT-TERM FUND - H INSTITUTIONAL USD ACC, WKN: A2PADX und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 53,0 %
Großbritannien 4,7 %
Irland 2,3 %
Kanada 1,9 %
Australien 1,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
11,1576
01.10.26 08:00 -- 4
Fondsgesellschaft
12,55
01.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf USDollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, der ('Index'), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
15,46 % USA 25/26 ZO
9,97 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
7,65 % USA 26/26 ZO
2,14 % FNMA TBA 5.5% SEP 30YR
1,32 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
1,24 % NextEra Energy Capital Holdings, Inc.
1,07 % GL.NET LEA./ 20/27 144A
1,05 % HSBC HLDGS 22/28 FLR
1,00 % AT + T 20/27
0,94 % ENERG.TR.OP. 19/27
58,16 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,04 % USA
  4,71 % Großbritannien
  2,34 % Irland
  1,93 % Kanada
  1,75 % Australien
  1,73 % Niederlande
  1,27 % Japan
  1,07 % Frankreich
  0,80 % Deutschland
  0,72 % Kayman Inseln
  0,70 % Luxemburg
  0,70 % Saudi-Arabien
  0,61 % Israel
  0,60 % Katar
  0,60 % Spanien
  0,38 % Mexiko
  0,35 % Chile
  0,30 % Panama
  0,23 % Liberia
  0,20 % Südkorea
  0,18 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,12 % Schweiz
  25,67 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,71 % US-Dollar
  4,15 % Euro
  2,14 % Australische Dollar
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.