DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.843
-0,287

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - H Institutional USD ACC Fonds

WKN: A2PAFY ISIN: IE00BGSXSR58


10.210518  EUR
-0,174 -0,0178
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 885,11 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BGSXSR58
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 12.12.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,66 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,52 -1,8 % +9,2 %
6,18 -3,5 % -8,7 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL BOND EX-US FUND - H INSTITUTIONAL USD ACC, WKN: A2PAFY und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
27,6 % European Union
20,6 % Japan
14,2 % United Kingdom
14,0 % China
9,2 % Italy

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2105
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,98
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
14,750 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
6,580 % FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039
6,280 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
3,760 % G2SF 3.5 7 12 3.5% 12 20 03 2042
3,200 % FRANKREICH 24/30 O.A.T.
2,310 % Ginnie Mae, TBA
2,300 % USA 24/54
2,040 % QUEBEC,PROV 23/33 MTN
1,930 % GNMA II TBA 3.0% AUG 30YR JMBO
1,460 % SPANIEN 23/33
55,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,600 % European Union
  20,600 % Japan
  14,200 % United Kingdom
  14,000 % China
  9,200 % Italy
  5,100 % Spain
  4,500 % Canada
  3,700 % Australia
  2,800 % South Korea
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.