DAX
23.498
-0,606
MDAX
29.926
-0,105
TecDAX
3.805
-0,769
NASDAQ 1..
22.242
+0,261
DOW JONE..
42.998
-0,193
S&P500 I..
6.096
+0,026
L&S BREN..
66,40
-0,614
Gold
3.333
-0,176
EUR/USD
1,1682
-0,013
Bitcoin ..
107.361
+0,130

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO StocksPLUS AR Fund - Institutional USD ACC Fonds

WKN: A2PADY ISIN: IE00BGSXSP35


20.134692  EUR
1,231 +0,2449
Börse
Stand 24.06.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 9,87 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BGSXSP35
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jing Yang, Br..
Auflagedatum 29.03.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,29 +2,8 % +96,5 %
17,86 +6,1 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
104,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,1347
24.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
23,38
24.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er die selbst entwickelte Portfoliomanagement-Strategie 'StocksPLUS' des Anlageberaters einsetzt (die ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten mit Engagements in Dividendenpapieren kombiniert). Festverzinsliche Wertpapiere sind kreditähnlich und werfen einen festen oder variablen Zinssatz ab. Gemäß der 'StocksPLUS'-Portfoliomanagement-Strategie kauft der Fonds normalerweise keine physischen Aktien, sondern investiert in Derivate (wie Futures und Total Return Swaps), die ein Engagement in den Aktien von US-Unternehmen bieten. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
31,700 % CDX IG43 5Y ICE
16,100 % FIN FUT US 10YR CBT 03/20/25
9,500 % FIN FUT US 5YR CBT 03/31/25
7,100 % FNMA TBA 6.5% FEB 30YR
6,400 % FNMA TBA 4.0% FEB 30YR
5,200 % RFR GBP SONIO/4.00000 09/18/24-5Y LCH
3,900 % RFR USD SOFR/3.98235 12/02/24-2Y* LCH
3,100 % PRVD 2A ARR 3MEUR + 116BP
3,000 % OCTR 2020-10A AR2 TSFR3M+130BP 144A
3,000 % IRS EUR 2.50000 03/19/25-5Y LCH
11,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  104,000 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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