PIMCO StocksPLUS AR Fund - Institutional USD ACC Fonds
WKN: A2PADY ISIN: IE00BGSXSP35
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,74 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BGSXSP35 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,41 | +10,7 % | -- | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,7055
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
17,02
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er die selbst entwickelte Portfoliomanagement-Strategie 'StocksPLUS' des Anlageberaters einsetzt (die ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten mit Engagements in Dividendenpapieren kombiniert). Festverzinsliche Wertpapiere sind kreditähnlich und werfen einen festen oder variablen Zinssatz ab. Gemäß der 'StocksPLUS'-Portfoliomanagement-Strategie kauft der Fonds normalerweise keine physischen Aktien, sondern investiert in Derivate (wie Futures und Total Return Swaps), die ein Engagement in den Aktien von US-Unternehmen bieten. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 51,900 % | CDX IG40 5Y ICE | |
| 12,700 % | FIN FUT US 10YR CBT 09/20/23 | |
| 12,300 % | FIN FUT US 2YR CBT 09/29/23 | |
| 8,600 % | U S TREASURY BILLS | |
| 5,700 % | FNMA TBA 4.0% AUG 30YR | |
| 4,300 % | FED HOME LN BK GLBL BD FRN (2.825MMM) | |
| 3,500 % | FNMA TBA 5.5% AUG 30YR | |
| 3,300 % | RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME | |
| 2,800 % | RFRF USD SF+26.161/1.00 9/16/23-2Y* CME | |
| 1,900 % | IRS EUR 3.00000 09/20/23-10Y LCH |
Länder
| 100,000 % | USA |
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