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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO StocksPLUS AR Fund - Institutional USD ACC Fonds
WKN: A2PADY ISIN: IE00BGSXSP35
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 9,87 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BGSXSP35 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 23,33 | +4,2 % | +106,2 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 104,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,2455
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
23,72
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er die selbst entwickelte Portfoliomanagement-Strategie 'StocksPLUS' des Anlageberaters einsetzt (die ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten mit Engagements in Dividendenpapieren kombiniert). Festverzinsliche Wertpapiere sind kreditähnlich und werfen einen festen oder variablen Zinssatz ab. Gemäß der 'StocksPLUS'-Portfoliomanagement-Strategie kauft der Fonds normalerweise keine physischen Aktien, sondern investiert in Derivate (wie Futures und Total Return Swaps), die ein Engagement in den Aktien von US-Unternehmen bieten. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 31,700 % | CDX IG43 5Y ICE | |
| 16,100 % | FIN FUT US 10YR CBT 03/20/25 | |
| 9,500 % | FIN FUT US 5YR CBT 03/31/25 | |
| 7,100 % | FNMA TBA 6.5% FEB 30YR | |
| 6,400 % | FNMA TBA 4.0% FEB 30YR | |
| 5,200 % | RFR GBP SONIO/4.00000 09/18/24-5Y LCH | |
| 3,900 % | RFR USD SOFR/3.98235 12/02/24-2Y* LCH | |
| 3,100 % | PRVD 2A ARR 3MEUR + 116BP | |
| 3,000 % | OCTR 2020-10A AR2 TSFR3M+130BP 144A | |
| 3,000 % | IRS EUR 2.50000 03/19/25-5Y LCH | |
| 11,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 104,000 % | USA |
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