Aegon US High Yield Bond - I USD ACC Fonds

WKN: A3DD36 ISIN: IE00BGSQHM22


11,0573 EUR
+0,36 % +0,0398
Börse
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 356,87 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BGSQHM22
Portrait

★★★
--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.12.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,62 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,38 +3,2 % --
6,90 +1,9 % +5,8 %
11,66 +12,9 % +78,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,2 % Consumer Discretionary
20,7 % Industrials
14,8 % Communication Services
12,2 % Energy
11,9 % Consumer Staples
Nach Ländern
84,5 % United States
3,7 % Canada
2,8 % United Kingdom
1,8 % Netherlands
1,5 % Australia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,0573
06.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,9047
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

The investment objective is to provide long term capital growth. The Fund will invest primarily in high yield corporate bonds and notes whose credit rating is rated below investment grade. The Fund may invest in financial derivative instruments for investment purposes and for the purposes of efficient portfolio management or hedging purposes. The benchmark of this fund is Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Hedged to Euro). The Fund is actively managed in relation to the benchmark. The degree of freedom from the benchmark is moderate This fund is actively managed. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 67% of its net assets directly in high yield corporate bonds, which may be at a fixed or floating rate and are rated by rating's agencies as set out below. The investment manager's strategy is to seek to achieve high returns for the Fund while maintaining an average high yield bonds risk profile. The bonds held by the Fund will be primarily denominated in USD, although some portfolio securities may be denominated in EUR or in the currency of another European country which is not a member of the Euro and are issued by US companies or institutions.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Bestandteile

  22,200 % Consumer Discretionary
  20,700 % Industrials
  14,800 % Communication Services
  12,200 % Energy
  11,900 % Consumer Staples
  8,800 % Financials
  6,000 % Information Technology
  1,900 % Utilities
  1,000 % Other
  0,500 % Cash

Größte Positionen

  0,800 % Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029
  0,800 % Crownrock Lp/Crownrock F 5.625% 15/10/..
  0,800 % Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030
  0,700 % Vz Secured Financing Bv 5.000% 15/01/2..
  0,700 % Smyrna Ready Mix Concret 6.000% 01/11/..
  0,700 % Crown Amer/Cap Corp Vi 4.750% 01/02/2026
  0,700 % Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027
  0,700 % Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027
  0,700 % Ilfc E-Capital Trust I 7.208% 02/11/2023
  0,600 % Pactiv Evergreen Group 4.000% 15/10/2027
  92,800 % übrige Positionen

Länder

  84,500 % United States
  3,700 % Canada
  2,800 % United Kingdom
  1,800 % Netherlands
  1,500 % Australia
  1,500 % Italy
  1,400 % Other
  1,200 % France
  1,100 % Germany
  0,500 % Cash
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  95,100 % USD
  4,100 % EUR
  0,900 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [