Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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Fondsvolumen | 741,06 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BGR7K831 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,08 | -1,9 % | -- | |||
7,01 | -5,3 % | -6,3 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
58,9 % | USA |
16,9 % | Japan |
8,2 % | China |
6,2 % | Großbritannien |
2,2 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,156
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04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der Staatsanleihen außer von an der WWU teilnehmenden Staaten umfasst). Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen ausgegeben werden, und umfasst Länder im FTSE World Government Bond Index, schließt jedoch Länder im FTSE EMU Government Bond Index aus. Der Referenzindex enthält fv Wertpapiere mit einer Laufzeit (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mehr als einem Jahr, die einen festen Zinssatz haben. Der Fonds setzt Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken ein. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
1,120 % | USA 15.01.2025 1,125 | |
1,110 % | CHINA 22/29 | |
1,060 % | USA 28.02.2025 4,625 | |
1,060 % | CHINA 22/25 | |
1,040 % | CHINA 21/26 | |
0,880 % | US TREASURY 2024 | |
0,830 % | USA 31.03.2028 3,625 | |
0,780 % | USA 15.11.2025 4,5 | |
0,770 % | USA 15.04.2026 3,75 | |
0,760 % | USA 30.06.2029 3,25 | |
90,590 % | übrige Positionen |
58,940 % | USA | |
16,920 % | Japan | |
8,170 % | China | |
6,150 % | Großbritannien | |
2,240 % | Kanada | |
1,820 % | Australien | |
1,230 % | Mexiko | |
0,670 % | Malaysia | |
0,590 % | Polen | |
0,510 % | Singapur | |
0,380 % | Dänemark | |
0,340 % | Israel | |
0,270 % | Neuseeland | |
0,230 % | Schweden | |
0,180 % | Norwegen | |
0,170 % | Kasse | |
1,190 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |