COMGEST GROWTH EUROPE - Fixed DIS Fonds
WKN: A2PMAA ISIN: IE00BGPZCK54
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,56 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BGPZCK54 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,70 | +12,2 % | -- | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,0 % | Health Care |
| 18,6 % | Information Technology |
| 15,8 % | Consumer Discretionary |
| 11,8 % | Consumer Staples |
| 11,1 % | Industrials |
| Nach Ländern | |
| 19,6 % | FRANCE |
| 12,1 % | SWITZERLAND |
| 11,9 % | UNITED STATES |
| 11,6 % | NETHERLANDS |
| 10,2 % | DENMARK |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
34,34
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 12 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertragszahlungen eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Anlagen erfolgen hauptsächlich in Investment Grade und Anleihen unter Investment Grade, die von Unternehmen weltweit emittiert werden. Um die Gesamtrenditenziele zu erreichen, werden Derivate, die eine Art Finanzkontrakt sind, eingesetzt. Das bedeutet, dass der Fonds in Fremdwährungen engagiert ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und es wird kein Index zur Einschränkung der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit gemessen werden. Der Index dient nur zur Veranschaulichung. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Comgest S.A. |
| Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
| Internet | www.comgest.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 30,960 % | Health Care | |
| 18,600 % | Information Technology | |
| 15,780 % | Consumer Discretionary | |
| 11,760 % | Consumer Staples | |
| 11,100 % | Industrials | |
| 6,600 % | Materials | |
| 3,890 % | Barmittel | |
| 1,310 % | Financials |
Größte Positionen
| 8,580 % | NOVO NORDISK B ORD | |
| 7,300 % | ASML HOLDING ORD | |
| 5,000 % | ESSILORLUXOTTICA ORD | |
| 4,670 % | ACCENTURE CL A ORD | |
| 4,550 % | LINDE ORD | |
| 4,170 % | LVMH ORD | |
| 3,790 % | ALCON ORD (CHF) | |
| 3,410 % | STRAUMANN HOLDING ORD | |
| 3,120 % | DASSAULT SYSTEM ORD | |
| 3,050 % | EXPERIAN ORD | |
| 52,360 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,600 % | FRANCE | |
| 12,100 % | SWITZERLAND | |
| 11,910 % | UNITED STATES | |
| 11,580 % | NETHERLANDS | |
| 10,200 % | DENMARK | |
| 6,690 % | UNITED KINGDOM | |
| 5,710 % | ITALY | |
| 4,880 % | GERMANY | |
| 4,750 % | SPAIN | |
| 4,270 % | IRELAND | |
| 3,890 % | Kasse | |
| 2,430 % | PORTUGAL | |
| 1,990 % | SWEDEN | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 53,220 % | EUR | |
| 12,100 % | CHF | |
| 11,910 % | USD | |
| 10,200 % | DKK | |
| 6,690 % | GBP | |
| 3,890 % | Barmittel | |
| 1,990 % | SEK |