COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS - Fixed EUR DIS Fonds

WKN: A2PL99 ISIN: IE00BGPZCJ40


22,62 EUR
+0,62 % +0,14
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.10.23   0,23 EUR)
Fondsvolumen 769,82 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BGPZCJ40
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager JULIETTE ALVES
Auflagedatum 12.07.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,01 -1,0 % --
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,9 % Financials
19,3 % Information Technology
17,9 % Consumer Staples
14,3 % Consumer Discretionary
8,3 % Communication Services
Nach Ländern
18,1 % HONG KONG
12,2 % UNITED STATES
11,4 % CHINA
10,4 % TAIWAN
10,3 % BRAZIL

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,62
30.11.23 08:00 -- 16

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Beteiligungspapiere oder Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen) in chinesische A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest S.A.
Anschrift Square Edouard VII 17
75009 Paris , FR
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

  19,880 % Financials
  19,320 % Information Technology
  17,930 % Consumer Staples
  14,340 % Consumer Discretionary
  8,270 % Communication Services
  7,510 % Industrials
  4,770 % Others
  2,900 % Health Care
  2,600 % Materials
  2,460 % Barmittel
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,880 % FEMSA ADR
  5,790 % TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN ORD
  5,010 % SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
  4,660 % DELTA ELECTRONIC ORD
  4,580 % HDFC BANK LIMITED
  4,500 % NETEASE ORD
  4,200 % INNER MONGOLIA YILI - A Share - Shangh..
  4,090 % MERCADOLIBRE ORD
  4,020 % WALMEX V ORD
  3,920 % MARUTI SUZUKI INDIA ORD
  53,350 % übrige Positionen

Länder

  18,100 % HONG KONG
  12,250 % UNITED STATES
  11,370 % CHINA
  10,450 % TAIWAN
  10,320 % BRAZIL
  9,040 % INDIA
  7,610 % SOUTH KOREA
  4,770 % IRELAND
  4,710 % MEXICO
  4,680 % SOUTH AFRICA
  2,670 % VIETNAM
  2,460 % Kasse
  0,980 % NETHERLANDS
  0,590 % JAPAN
  0,000 % übrige Länder

Währungen

<
  18,100 % HKD
  14,790 % USD