iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF - EUR DIS H ETF

WKN: A2PDTS ISIN: IE00BGPP6697


5,3358EUR
-0,32 % -0,0172
Börse
Stand 17.09.21 - 17:36:18 Uhr
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(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
29.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA St..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.05.21   0,03 EUR)
Fondsvolumen 4,64 Mrd. USD
Symbol IBB1
ISIN IE00BGPP6697
Portrait

(C)
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Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 25.02.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,31 -5,6 % --
3,85 -2,3 % +13,9 %
11,82 +33,1 % +96,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
95,6 % USA
0,1 % Kasse
4,3 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
5,296
5,375
17.09.21 21:59 5.237
LT Baader Bank
5,3336
5,3362
17.09.21 17:30 4.489
LT Lang & Schwarz
5,334
5,353
18.09.21 12:45 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,3501
16.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
6,2936
16.09.21 08:00 -- 1
LS Exchange
5,334
17.09.21 22:19 -- 19.374
Stuttgart
5,295
17.09.21 21:55 0 58
Xetra
5,3358
17.09.21 17:36 143.620 41
gettex
5,3368
17.09.21 15:45 0 15
Berlin
5,3358
17.09.21 18:20 0 13
Düsseldorf
5,3252
17.09.21 19:15 0 11
Frankfurt
5,3486
17.09.21 10:48 0 4
München
5,3356
17.09.21 17:26 0 3
Quotrix
5,351
17.09.21 07:57 0 1
Tradegate
5,3358
17.09.21 22:01 -- 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere, die vom US-Schatzamt ausgegeben wurden. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Sie werden eine Laufzeit bei Emission (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 7 bis 10 Jahren haben. Der Index umfasst vom US-Schatzamt ausgegebene fv Wertpapiere, die einen ausstehenden Mindestbetrag von 5 Milliarden USD aufweisen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können ebenfalls zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  13,150 % TREASURY NOTE (OTR)
  12,440 % US Treasury 1.125% 15/02/31
  12,350 % US TSY N/B 1.625% 05/15/31
  10,950 % TREASURY NOTE (OTR)
  7,620 % 3,125 T 15-11-2028
  7,580 % USA 20/150530/0.625
  7,170 % TREASURY NOTE (OTR)
  6,240 % 1,500% USA 20/30
  5,850 % TREASURY NOTE
  4,820 % TREASURY NOTE
  11,830 % übrige Positionen

Länder

  95,590 % USA
  0,120 % Kasse
  4,290 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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