iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF - EUR DIS H ETF

WKN: A2PDTS ISIN: IE00BGPP6697


3,9738 EUR
-0,35 % -0,0139
Börse
Stand 25.04.24 - 17:36:21 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA St..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.23   0,07 EUR)
Fondsvolumen 8,57 Mrd. USD
Symbol IBB1
ISIN IE00BGPP6697
Portrait

(C)

Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 25.02.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,78 -10,3 % -21,4 %
6,26 -2,5 % -2,6 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,9 % USA
0,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
3,9697
3,9768
25.04.24 21:44 9.408
LT Societe Generale
3,97
3,977
25.04.24 17:44 5.016
LT Baader Bank
3,9697
3,9768
25.04.24 21:05 1.478
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3,9887
24.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
4,2633
24.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
3,9768
25.04.24 20:30 1.429 9.393
Xetra
3,9738
25.04.24 17:36 664.843 79
Stuttgart
3,97
25.04.24 21:15 0 50
gettex
3,9726
25.04.24 21:17 9.283 35
Frankfurt
3,9697
25.04.24 19:27 0 21
Berlin
3,9741
25.04.24 20:55 0 14
Düsseldorf
3,9688
25.04.24 20:46 0 13
Tradegate
3,9788
25.04.24 17:37 2.672 12
München
3,9899
25.04.24 13:58 0 3
Quotrix
3,9874
25.04.24 07:57 0 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
4,149
25.04.24 17:30 -- 1
Anleihen FX
3,9906
25.04.24 11:58 0 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere, die vom US-Schatzamt ausgegeben wurden. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Sie werden eine Laufzeit bei Emission (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 7 bis 10 Jahren haben. Der Index umfasst vom US-Schatzamt ausgegebene fv Wertpapiere, die einen ausstehenden Mindestbetrag von 5 Milliarden USD aufweisen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können ebenfalls zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  10,670 % USA 23/33
  9,470 % USA 23/33
  9,020 % USA 15.11.2032 4,125
  8,500 % USA 15.05.2033 3,375
  8,360 % USA 15.08.2031 1,25
  8,230 % USA 15.02.2033 3,5
  8,070 % USA 15.05.2032 2,875
  7,780 % USA 15.11.2031 1,375
  7,740 % USA 15.08.2032 2,75
  7,710 % USA 15.02.2032 1,875
  14,450 % übrige Positionen

Länder

  99,890 % USA
  0,110 % Kasse

Währungen

  100,010 % währungsgesichert
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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