iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF - EUR DIS H ETF

WKN: A2PDTS ISIN: IE00BGPP6697


5,1326EUR
+0,58 % +0,0294
Börse
Stand 21.01.22 - 17:36:01 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2021 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
29.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA St..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.11.21   0,03 EUR)
Fondsvolumen 5,13 Mrd. USD
Symbol IBB1
ISIN IE00BGPP6697
Portrait

(C)
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Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 25.02.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,94 -5,9 % --
4,28 -3,4 % +14,2 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
93,5 % USA
0,3 % Kasse
6,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
5,125
5,15
21.01.22 21:59 4.056
LT Baader Bank
5,1287
5,1358
21.01.22 21:46 3.519
LT Lang & Schwarz
5,1178
5,1504
22.01.22 12:48 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,1066
20.01.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
5,7949
20.01.22 08:00 -- 1
LS Exchange
5,1052
21.01.22 21:59 -- 12.935
Stuttgart
5,123
21.01.22 21:55 0 58
Xetra
5,1326
21.01.22 17:36 127.528 40
gettex
5,1382
21.01.22 15:56 206 17
Berlin
5,1364
21.01.22 21:52 0 15
Düsseldorf
5,1228
21.01.22 19:15 0 10
München
5,1324
21.01.22 21:28 0 6
Frankfurt
5,1324
21.01.22 21:28 0 4
Quotrix
5,1216
21.01.22 09:29 16.719 2
Tradegate
5,1364
21.01.22 22:26 100 1
Stuttgart FXplus
5,119
21.01.22 11:53 0 3

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere, die vom US-Schatzamt ausgegeben wurden. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Sie werden eine Laufzeit bei Emission (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 7 bis 10 Jahren haben. Der Index umfasst vom US-Schatzamt ausgegebene fv Wertpapiere, die einen ausstehenden Mindestbetrag von 5 Milliarden USD aufweisen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können ebenfalls zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  12,240 % US TSY N/B 1.625% 05/15/31
  12,180 % USA 21/31
  11,680 % US Treasury 1.125% 15/02/31
  10,980 % TREASURY NOTE (OTR)
  9,920 % TREASURY NOTE (OTR)
  7,530 % USA 20/150530/0.625
  6,500 % TREASURY NOTE (OTR)
  6,210 % TREASURY NOTE (OTR)
  5,900 % 1,500% USA 20/30
  5,510 % TREASURY NOTE
  11,350 % übrige Positionen

Länder

  93,510 % USA
  0,290 % Kasse
  6,200 % übrige Länder

Währungen

  100,010 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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