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Thornburg Global Investment plc - Thornburg Strategic Income Fund - I USD DIS Fonds
WKN: A406HZ ISIN: IE00BGPKTJ89
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,80 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.04.26 0,04 USD) |
| Fondsvolumen | 84,77 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BGPKTJ89 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 4,14 | -2,1 % | -6,8 % | ||||
| 12,37 | +24,0 % | +72,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 83,6 % |
| Kanada | 2,2 % |
| Mexiko | 1,2 % |
| Saudi-Arabien | 0,9 % |
| Australien | 0,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,9428
|
08.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,26
|
08.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines hohen Niveaus an laufenden Erträgen. Ferner kann der Fonds einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben. Der Fonds verfolgt seine Anlageziele hauptsächlich durch die Anlage in eine breite Palette von ertragbringenden Anlagen aus aller Welt, die in erster Linie aus Schuldverschreibungen einschließlich zulässiger Kredite bestehen. Der Fonds kann in Schuldverschreibungen jeder Art, Qualität und Laufzeit investieren. Der Fonds wird unter normalen Bedingungen erwartungsgemäß einen Großteil seiner Anlagen aus den folgenden Schuldverschreibungen auswählen: Anleihen und andere Schuldverschreibungen, die von in- und ausländischen Unternehmen ausgegeben werden, hypothekenbesicherte Wertpapiere und andere forderungsbesicherte Wertpapiere, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen ausländischer Regierungen, CMO, CDO, CBO und CLO, Schuldverschreibungen der US-Regierung und ihrer Behörden sowie staatsnahen Unternehmen, strukturierte Anleihen, Nullkupon-Anleihen und Strips, steuerpflichtige Kommunalanleihen und Beteiligungen an kommunalen Schuldverschreibungen sowie zulässige Kredite (bis zu 30 % des Nettoinventarwerts ('NIW')). Der Fonds kann in alle Aktien oder andere Aktienwerte investieren, die nach Überzeugung der Thornburg Investment Management, Inc. (der 'Anlageverwalter') dazu beitragen können, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Dazu gehören u. a. Stamm- und Vorzugsaktien, die von US- und Nicht-US-Unternehmen jeder Größe ausgegeben werden, sowie börsengehandelte Immobilienfonds (REITs) und andere Aktienfonds und Gesellschaftsanteile.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,30 % | United States Treasury Note/Bond | |
| 3,10 % | Freddie Mac Pool | |
| 2,80 % | United States Treasury Strip Coupon | |
| 1,80 % | Freddie. Mac Pool | |
| 1,50 % | Ginnie Mae II Pool | |
| 1,40 % | United States Treasury Inflation Index.. | |
| 1,30 % | United States Treasury Inflation. Inde.. | |
| 1,10 % | Fannie Mae Pool | |
| 0,90 % | United States Treasury Note/Bond. | |
| 0,70 % | Ginnie Mae II .Pool | |
| 79,10 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 83,60 % | USA | |
| 2,20 % | Kanada | |
| 1,20 % | Mexiko | |
| 0,90 % | Saudi-Arabien | |
| 0,60 % | Australien | |
| 0,60 % | Deutschland | |
| 0,60 % | Großbritannien | |
| 0,50 % | Italien | |
| 0,50 % | Türkei | |
| 0,40 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 8,90 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,00 % | US-Dollar | |
| 0,90 % | Euro | |
| 0,20 % | Australische Dollar | |
| 0,20 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,20 % | Pfund Sterling | |
| 0,20 % | Usbekischer Sum | |
| 0,10 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,10 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,10 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,00 % | übrige Währungen |
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