DAX
25.818
-0,851
MDAX
30.472
-1,060
TecDAX
4.091
-1,407
NASDAQ 1..
28.407
-2,271
DOW JONE..
51.794
-1,036
S&P500 I..
7.584
-1,228
L&S BREN..
112,35
+0,762
Gold
3.875
-3,310
EUR/USD
1,1157
-0,227
Bitcoin ..
76.795
-1,543

Thornburg Global Investment plc - Thornburg Strategic Income Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A3ED12 ISIN: IE00BGPKTC11


11.107827  EUR
0,013 +0,0014
Börse
Stand 29.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 81,94 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BGPKTC11
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christian Hof..
Auflagedatum 28.12.18
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
3,85 +1,6 % -6,6 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für THORNBURG GLOBAL INVESTMENT PLC - THORNBURG STRATEGIC INCOME FUND - A USD ACC, WKN: A3ED12 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 83,5 %
Global 8,3 %
Kanada 2,1 %
Großbritannien 1,2 %
Frankreich 0,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,1078
29.10.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,42
29.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines hohen Niveaus an laufenden Erträgen. Ferner kann der Fonds einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben. Der Fonds verfolgt seine Anlageziele hauptsächlich durch die Anlage in eine breite Palette von ertragbringenden Anlagen aus aller Welt, die in erster Linie aus Schuldverschreibungen einschließlich zulässiger Kredite bestehen. Der Fonds kann in Schuldverschreibungen jeder Art, Qualität und Laufzeit investieren. Der Fonds wird unter normalen Bedingungen erwartungsgemäß einen Großteil seiner Anlagen aus den folgenden Schuldverschreibungen auswählen: Anleihen und andere Schuldverschreibungen, die von in- und ausländischen Unternehmen ausgegeben werden, hypothekenbesicherte Wertpapiere und andere forderungsbesicherte Wertpapiere, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen ausländischer Regierungen, CMO, CDO, CBO und CLO, Schuldverschreibungen der US-Regierung und ihrer Behörden sowie staatsnahen Unternehmen, strukturierte Anleihen, Nullkupon-Anleihen und Strips, steuerpflichtige Kommunalanleihen und Beteiligungen an kommunalen Schuldverschreibungen sowie zulässige Kredite (bis zu 30 % des Nettoinventarwerts ('NIW')). Der Fonds kann in alle Aktien oder andere Aktienwerte investieren, die nach Überzeugung der Thornburg Investment Management, Inc. (der 'Anlageverwalter') dazu beitragen können, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Dazu gehören u. a. Stamm- und Vorzugsaktien, die von US- und Nicht-US-Unternehmen jeder Größe ausgegeben werden, sowie börsengehandelte Immobilienfonds (REITs) und andere Aktienfonds und Gesellschaftsanteile.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
6,10 % United States Treasury Strip Coupon
1,40 % United States Treasury Note/Bond
1,20 % Ginnie Mae II Pool
1,10 % Freddie Mac Pool
0,80 % United States Treasury Inflation Index..
0,80 % Ginnie Mae II Pool.
0,70 % United States Treasury Inflation Index..
0,60 % Fannie Mae Pool
0,60 % SBA Tower Trust
0,50 % OneMain Direct Auto Receivables Trust ..
86,20 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  83,51 % USA
  8,29 % Global
  2,10 % Kanada
  1,20 % Großbritannien
  0,90 % Frankreich
  0,90 % Mexiko
  0,90 % Saudi-Arabien
  0,60 % Australien
  0,60 % Deutschland
  0,50 % Bermuda
  0,50 % Italien

Währungen

Anteil Währung
  98,00 % US-Dollar
  0,90 % Euro
  0,30 % Usbekischer Sum
  0,20 % Australische Dollar
  0,20 % Pfund Sterling
  0,10 % Indonesische Rupiah
  0,10 % Neuseeland-Dollar
  0,10 % Ägyptisches Pfund
  0,10 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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