Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,15 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BGMG1V57 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,77 | +2,0 % | -- | |||
5,58 | +5,4 % | +6,7 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
39,2 % | Financial Institutions |
13,3 % | Consumer Non cyclical |
8,6 % | Utility |
7,9 % | Consumer Cyclical |
7,4 % | Communications |
Nach Ländern | |
56,4 % | United States |
10,1 % | Other Locations |
7,2 % | United Kingdom |
6,4 % | France |
5,1 % | Canada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,1316
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (total return hedged to US dollars) (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index besteht aus Unternehmensanleihen mit einem Rating von 'Investment Grade' (und ähnlichen Wertpapieren). Der Index ist ein Multi- Currency-Index, ist aber in US-Dollar (USD) abgesichert. Der Index enthält Anleihen aus entwickelten und Schwellenmärkten. Die Emittenten der Anleihen sind in den Sektoren Industrie, Versorgung und Finanzen tätig. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert bzw. baut ein Engagement auf in: Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), die jeweils Bestandteile des Index sind. Der Fonds verwendet eine Anlagetechnik, die als Optimierung bezeichnet wird. Sie zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nicht zwingend in jeden Bestandteil des Index und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Gewichtungen der Bestandteile im Index. Wenn das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index entspricht, kann der Fonds auch in Vermögenswerte außerhalb des Index investieren, zum Beispiel in Anleihen mit einem Kreditrating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, von denen erwartet wird, dass sie vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen wie bestimmte Indexbestandteile.
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | -- |
39,230 % | Financial Institutions | |
13,300 % | Consumer Non cyclical | |
8,590 % | Utility | |
7,910 % | Consumer Cyclical | |
7,430 % | Communications | |
6,520 % | Technology | |
5,870 % | Energy | |
4,820 % | Capital Goods | |
2,870 % | Transportation | |
2,850 % | Basic Industry | |
0,620 % | Other Sectors |
0,160 % | GEN MOTORS FIN 3.600 21/06/30 | |
0,140 % | COMCAST CORP 3.750 01/04/40 | |
0,140 % | TARGET CORP 3.375 15/04/29 | |
0,140 % | AMGEN INC 5.250 02/03/30 | |
0,140 % | VERIZON COMM INC 0.850 20/11/25 | |
0,130 % | APPLE INC 2.050 11/09/26 | |
0,130 % | VISA INC 1.900 15/04/27 | |
0,130 % | ORACLE CORP 2.950 01/04/30 | |
0,130 % | JPMORGAN CHASE 0.389 24/02/28 | |
0,120 % | BANK NOVA SCOTIA 3.450 11/04/25 | |
98,640 % | übrige Positionen |
56,350 % | United States | |
10,130 % | Other Locations | |
7,230 % | United Kingdom | |
6,440 % | France | |
5,060 % | Canada | |
4,630 % | Germany | |
2,600 % | Japan | |
2,170 % | Australia | |
2,110 % | Netherlands | |
1,670 % | Switzerland | |
1,600 % | Italy | |
0,010 % | übrige Länder |
100,000 % | USD |