Magna Emerging Markets Dividend Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A2JM3B ISIN: IE00BGLCY261


16,37EUR
+0,48 % +0,078
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.02.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
16.06.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 193,16 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BGLCY261
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ian Simmons u..
Auflagedatum 09.05.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0336 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,25 +11,4 % --
17,29 +2,1 % +19,6 %
29,56 +10,4 % +78,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,2 % Finanzdienstleistungen
23,0 % Sonstige Konsumgüter
20,3 % IT-Software (Telekommun..
11,1 % Industrie
8,2 % Energie
Nach Ländern
23,6 % China
15,5 % Taiwan
10,8 % Russland
10,3 % Südkorea
5,9 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,37
25.02.21 08:00 -- 1

Strategie

Dieser Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels Investitionen in Gesellschaften mit hoher Dividendenrendite an. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die in Schwellenmärkten tätig sind. Diese Gesellschaften sind in der Regel in Schwellenländern domiziliert, können jedoch zuweilen auch außerhalb von Schwellenländern domiziliert sein, falls sie einen Großteil ihres Umsatzes in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann überdies von Zeit zu Zeit ein kleines Engagement in Schuldtiteln eingehen, die von solchen Gesellschaften ausgegeben wurden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds kann bis zu 100% seines NAV an Fremdmitteln aufnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  26,210 % Finanzdienstleistungen
  22,980 % Sonstige Konsumgüter
  20,320 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  11,130 % Industrie
  8,240 % Energie
  2,560 % Rohstoffe
  2,420 % Versorger
  1,140 % Immobilien
  0,410 % Barmittel
  4,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,430 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ..
  6,280 % Samsung Electronics Co Ltd
  4,890 % Ping An Insurance Group Co of China Ltd
  3,420 % Wuliangye Yibin Co Ltd
  3,280 % Xinyi Solar Holdings Ltd
  3,250 % International Container Terminal Servi..
  3,120 % Sberbank of Russia PJSC
  3,100 % China Gas Holdings Ltd
  3,000 % Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
  2,750 % Nien Made Enterprise Co Ltd
  58,480 % übrige Positionen

Länder

  23,620 % China
  15,540 % Taiwan
  10,820 % Russland
  10,290 % Südkorea
  5,940 % Hong Kong
  5,510 % Mexiko
  4,170 % Indonesien
  3,450 % Brasilien
  3,250 % Philippinen
  2,420 % Indien
  2,370 % Macao
  1,620 % Chile
  1,580 % Tschechische Republik
  1,170 % Vietnam
  0,910 % Kenia
  0,840 % Peru
  0,830 % Kuwait
  0,670 % Südafrika
  0,410 % Kasse
  4,590 % übrige Länder

Währungen

  26,510 % Hongkong-Dollar
  15,540 % Neuer Taiwan-Dollar
  10,870 % US Dollar
  10,290 % Südkoreanischer Won
  6,840 % Russischer Rubel
  5,510 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,420 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,690 % Philippinischer Peso
  4,170 % Indonesische Rupiah
  2,420 % Indische Rupie
  2,170 % Brasilianische Real
  1,580 % Tschechische Kronen
  1,170 % Vietnamesischer New Dong
  0,910 % Kenia-Schilling
  0,830 % Kuwait-Dinar
  0,670 % Pfund Sterling
  0,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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