PIMCO Global Investment Grade Credit Fund - E Class EUR (Currency Exposure) DIS Fonds

WKN: A2N4S8 ISIN: IE00BGJWX109


9,27 EUR
+0,11 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.12.23 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.09.23   0,06 EUR)
Fondsvolumen 10,20 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BGJWX109
Portrait

★★
(E)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark Kiesel, ..
Auflagedatum 12.12.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,54 +0,9 % --
6,56 +1,5 % +12,2 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
54,5 % USA
5,8 % Großbritannien
3,2 % Kasse
2,9 % Frankreich
2,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,27
07.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit 'Investment-Grade'-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden. Der Fonds kann bis zu 15 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'- Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  15,010 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  5,600 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  5,070 % FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 12/07/23
  4,210 % Fannie Mae 4%
  3,820 % CANADIAN DOLLAR
  3,190 % BRITISH POUND STERLING
  2,630 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  2,450 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 12/07/23
  1,850 % USA 15.02.2041 1,875
  1,410 % USA 30.09.2029 3,875
  54,760 % übrige Positionen

Länder

  54,500 % USA
  5,820 % Großbritannien
  3,220 % Kasse
  2,930 % Frankreich
  2,560 % Niederlande
  2,460 % Kanada
  1,930 % Japan
  1,910 % Italien
  1,780 % Australien
  1,680 % Kayman Inseln
  1,650 % Deutschland
  1,180 % Schweiz
  0,980 % Luxemburg
  0,940 % Saudi-Arabien
  0,790 % Irland
  0,690 % Südafrika
  0,500 % Bermuda
  0,500 % Jersey
  0,450 % Mexiko
  0,390 % Singapur
  0,380 % Jungferninseln (British)
  0,350 % Rumänien
  0,340 % Hong Kong
  0,310 % Dänemark
  0,310 % Guernsey
  0,230 % Finnland
  0,230 % Supranational
  0,220 % Indien
  0,210 % Schweden
  0,200 % Österreich
  0,200 % Norwegen
  0,190 % Spanien
  0,170 % China
  0,160 % Südkorea
  0,150 % Indonesien
  0,140 % Belgien
  0,140 % Brasilien
  0,140 % Portugal
  0,120 % Tschechien
  0,110 % Slowenien
  0,110 % Isle of Man
  0,110 % Macao
  0,100 % Polen
  0,100 % Mauritius
  8,420 % übrige Länder

Währungen