Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
04.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,99 % | ||
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Fondsvolumen | 425,86 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BGHQF524 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
29,69 | +16,2 % | +17,2 % | |||
18,67 | -0,6 % | +71,0 % |
Nach Bestandteilen | |
54,1 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
23,4 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
8,2 % | Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. |
4,9 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
4,7 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
Nach Ländern | |
46,5 % | USA |
15,5 % | Kanada |
10,3 % | Großbritannien |
5,4 % | Frankreich |
4,1 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,5355
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03.02.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in börsengehandelten Aktien von Unternehmen an, die in der Exploration, Produktion und Verteilung von Öl, Gas und anderen Energiequellen tätig sind.
Name | Guinness Asset Manageme.. |
Anschrift |
Smith Square
18 SW1P 3HZ London , GB |
Internet | www.guinnessfunds.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
54,070 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
23,400 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
8,210 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
4,860 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
4,700 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
3,620 % | Barmittel | |
0,950 % | Halbleiterelektronik | |
0,190 % | übrige Bestandteile |
5,770 % | EXXON MOBIL CORP. | |
5,360 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
5,250 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
4,830 % | BP PLC DL-,25 | |
4,820 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
4,700 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
4,610 % | SHELL PLC EO-07 | |
4,110 % | EQUINOR ASA NK 2,50 | |
4,090 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
3,920 % | DEVON ENERGY CORP. DL-,10 | |
52,540 % | übrige Positionen |
46,470 % | USA | |
15,460 % | Kanada | |
10,310 % | Großbritannien | |
5,360 % | Frankreich | |
4,110 % | Norwegen | |
3,660 % | Spanien | |
3,620 % | Kasse | |
2,870 % | Portugal | |
2,840 % | Österreich | |
2,760 % | Italien | |
2,300 % | China | |
0,240 % | übrige Länder |
51,370 % | US Dollar | |
22,100 % | Euro | |
15,460 % | Kanadische Dollar | |
4,110 % | Norwegische Krone | |
2,300 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,040 % | Pfund Sterling | |
3,620 % | übrige Währungen |