Guinness Global Energy Fund - C EUR ACC Fonds

WKN: A1W952 ISIN: IE00BGHQF524


9,5355 EUR
+0,61 % +0,0575
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.02.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
04.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 425,86 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BGHQF524
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tim Guinness,..
Auflagedatum 29.11.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,99 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
29,69 +16,2 % +17,2 %
18,67 -0,6 % +71,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
54,1 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
23,4 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
8,2 % Erdöl-,Erdgas Dienstlei..
4,9 % Erdöl-,Erdgas Transport
4,7 % Erdöl-,Erdgas Raffineri..
Nach Ländern
46,5 % USA
15,5 % Kanada
10,3 % Großbritannien
5,4 % Frankreich
4,1 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,5355
03.02.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in börsengehandelten Aktien von Unternehmen an, die in der Exploration, Produktion und Verteilung von Öl, Gas und anderen Energiequellen tätig sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Guinness Asset Manageme..
Anschrift Smith Square 18
SW1P 3HZ London , GB
Internet www.guinnessfunds.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  54,070 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  23,400 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  8,210 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  4,860 % Erdöl-,Erdgas Transport
  4,700 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  3,620 % Barmittel
  0,950 % Halbleiterelektronik
  0,190 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,770 % EXXON MOBIL CORP.
  5,360 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  5,250 % CHEVRON CORP. DL-,75
  4,830 % BP PLC DL-,25
  4,820 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
  4,700 % VALERO ENERGY CORP.DL-,01
  4,610 % SHELL PLC EO-07
  4,110 % EQUINOR ASA NK 2,50
  4,090 % SCHLUMBERGER DL-,01
  3,920 % DEVON ENERGY CORP. DL-,10
  52,540 % übrige Positionen

Länder

  46,470 % USA
  15,460 % Kanada
  10,310 % Großbritannien
  5,360 % Frankreich
  4,110 % Norwegen
  3,660 % Spanien
  3,620 % Kasse
  2,870 % Portugal
  2,840 % Österreich
  2,760 % Italien
  2,300 % China
  0,240 % übrige Länder

Währungen

  51,370 % US Dollar
  22,100 % Euro
  15,460 % Kanadische Dollar
  4,110 % Norwegische Krone
  2,300 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,040 % Pfund Sterling
  3,620 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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