Guinness Global Energy Fund - C EUR ACC Fonds
WKN: A1W952 ISIN: IE00BGHQF524
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 07.12.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 28.07.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,99 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 189,52 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BGHQF524 | ||
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|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 29,16 | +70,1 % | -19,3 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 66,7 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 18,0 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 4,7 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| 4,5 % | Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. |
| 3,9 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
| Nach Ländern | |
| 35,5 % | USA |
| 15,8 % | Kanada |
| 9,4 % | China |
| 5,8 % | Großbritannien |
| 4,5 % | Russland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,35
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in börsengehandelten Aktien von Unternehmen an, die in der Exploration, Produktion und Verteilung von Öl, Gas und anderen Energiequellen tätig sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Guinness Asset Manageme.. |
| Anschrift |
Smith Square
18 SW1P 3HZ London , GB |
| Internet | www.guinnessfunds.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 66,650 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
| 18,000 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 4,660 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 4,530 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
| 3,920 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
| 1,130 % | Anlagenbau Energie | |
| 0,410 % | Barmittel | |
| 0,170 % | Investmentunternehmen | |
| 0,130 % | Stromerzeugung Stromversorgung erneuer.. | |
| 0,400 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,660 % | Enbridge Inc | |
| 4,630 % | Devon Energy Corp | |
| 4,590 % | Exxon Mobil Corp | |
| 4,490 % | Gazprom PJSC | |
| 4,430 % | TOTAL SA | |
| 4,420 % | Royal Dutch Shell PLC | |
| 4,390 % | BP PLC | |
| 4,300 % | Chevron Corp | |
| 4,210 % | Statoil ASA | |
| 4,150 % | OMV AG | |
| 55,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,450 % | USA | |
| 15,750 % | Kanada | |
| 9,370 % | China | |
| 5,750 % | Großbritannien | |
| 4,490 % | Russland | |
| 4,430 % | Frankreich | |
| 4,420 % | Niederlande | |
| 4,210 % | Norwegen | |
| 4,150 % | Österreich | |
| 4,080 % | Italien | |
| 3,870 % | Spanien | |
| 3,100 % | Portugal | |
| 0,410 % | Kasse | |
| 0,130 % | Singapur | |
| 0,390 % | übrige Länder |
Währungen
| 39,420 % | US Dollar | |
| 19,620 % | Euro | |
| 15,750 % | Kanadische Dollar | |
| 11,200 % | Pfund Sterling | |
| 9,370 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,210 % | Norwegische Krone | |
| 0,430 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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