Guinness Global Energy Fund - C EUR ACC Fonds
WKN: A1W952 ISIN: IE00BGHQF524
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 04.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,99 % | ||
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| Fondsvolumen | 425,86 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BGHQF524 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 29,69 | +16,2 % | +17,2 % | |||
| 18,67 | -0,6 % | +71,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 54,1 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 23,4 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 8,2 % | Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. |
| 4,9 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| 4,7 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
| Nach Ländern | |
| 46,5 % | USA |
| 15,5 % | Kanada |
| 10,3 % | Großbritannien |
| 5,4 % | Frankreich |
| 4,1 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,5355
|
03.02.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in börsengehandelten Aktien von Unternehmen an, die in der Exploration, Produktion und Verteilung von Öl, Gas und anderen Energiequellen tätig sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Guinness Asset Manageme.. |
| Anschrift |
Smith Square
18 SW1P 3HZ London , GB |
| Internet | www.guinnessfunds.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 54,070 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
| 23,400 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 8,210 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
| 4,860 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 4,700 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
| 3,620 % | Barmittel | |
| 0,950 % | Halbleiterelektronik | |
| 0,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,770 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 5,360 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 5,250 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 4,830 % | BP PLC DL-,25 | |
| 4,820 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 4,700 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
| 4,610 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 4,110 % | EQUINOR ASA NK 2,50 | |
| 4,090 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
| 3,920 % | DEVON ENERGY CORP. DL-,10 | |
| 52,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 46,470 % | USA | |
| 15,460 % | Kanada | |
| 10,310 % | Großbritannien | |
| 5,360 % | Frankreich | |
| 4,110 % | Norwegen | |
| 3,660 % | Spanien | |
| 3,620 % | Kasse | |
| 2,870 % | Portugal | |
| 2,840 % | Österreich | |
| 2,760 % | Italien | |
| 2,300 % | China | |
| 0,240 % | übrige Länder |
Währungen
| 51,370 % | US Dollar | |
| 22,100 % | Euro | |
| 15,460 % | Kanadische Dollar | |
| 4,110 % | Norwegische Krone | |
| 2,300 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,040 % | Pfund Sterling | |
| 3,620 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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