Guinness Asian Equity Income Fund - C EUR ACC Fonds
WKN: A2AC17 ISIN: IE00BGHQDM52
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,99 % | ||
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| Fondsvolumen | 272,77 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BGHQDM52 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,14 | +7,4 % | +25,7 % | |||
| 12,14 | +8,2 % | +73,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,1 % | Informationstechnologie.. |
| 26,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 23,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,0 % | Immobilien |
| 5,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 27,1 % | China |
| 20,2 % | Taiwan |
| 10,0 % | Australien |
| 9,9 % | Hong Kong |
| 8,6 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,6448
|
27.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, den von Ihnen investierten Betrag innerhalb einer Zeitspanne von mehreren Jahren zu vermehren. Zu diesem Zweck investiert er in Aktien einer Reihe von Unternehmen, die in Asien tätig sind. In der Regel verteilt der Fonds seine Anlagen auf mindestens vier verschiedene Länder. Der Fonds wird im Hinblick auf den MSCI AC Pacific Ex Japan Index (die 'Benchmark') als aktiv verwaltet angesehen, da er die Benchmark ausschließlich zu Performancevergleichszwecken verwendet. Die Benchmark wird nicht zur Definition der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Erfolgsziel verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren angelegt werden, die nicht Bestandteil der Benchmark sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Guinness Asset Manageme.. |
| Anschrift |
Smith Square
18 SW1P 3HZ London , GB |
| Internet | www.guinnessgi.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 29,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 26,450 % | Finanzdienstleistungen | |
| 23,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,000 % | Immobilien | |
| 5,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,200 % | Barmittel | |
| 2,510 % | Versorger | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,930 % | ELITE MATERIAL CO. TA 10 | |
| 3,260 % | NOVATEK MICROELECTR. TA10 | |
| 3,120 % | AFLAC INC. DL -,10 | |
| 2,970 % | TECH MAHINDRA NEW IR 5 | |
| 2,970 % | NETEASE INC. ADR/5 | |
| 2,930 % | SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10 | |
| 2,900 % | PUBL. BK BHD-LOC- MR 1 | |
| 2,900 % | CHINA M.SYS.H.CONS.DL-005 | |
| 2,870 % | SOUFEIYA HOME COLL. A YC1 | |
| 2,790 % | ZHEJIANG SUPOR C. A YC 1 | |
| 69,360 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,120 % | China | |
| 20,160 % | Taiwan | |
| 10,010 % | Australien | |
| 9,880 % | Hong Kong | |
| 8,580 % | USA | |
| 7,810 % | Singapur | |
| 4,690 % | Südkorea | |
| 3,200 % | Kasse | |
| 2,970 % | Indien | |
| 2,900 % | Malaysia | |
| 2,680 % | Thailand |
Währungen
| 20,160 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 18,320 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 14,450 % | US Dollar | |
| 12,810 % | Hongkong-Dollar | |
| 10,010 % | Australische Dollar | |
| 7,810 % | Singapur-Dollar | |
| 4,690 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,970 % | Indische Rupie | |