DAX
23.353
+1,024
MDAX
29.554
+1,312
TecDAX
3.722
+1,154
NASDAQ 1..
20.063
+0,998
DOW JONE..
41.389
+0,710
S&P500 I..
5.666
+0,659
L&S BREN..
63,185
+3,658
Gold
3.303
-0,394
EUR/USD
1,1224
-0,024
Bitcoin ..
102.617
-0,496

Gavekal China Fixed Income Fund - CNH ACC Fonds

WKN: A2PFDE ISIN: IE00BGHFJ248


107.83  CNH
0,028 +0,03
Börse
Stand 12.01.22 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BGHFJ248
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christine Che..
Auflagedatum 26.02.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,52 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,50 -0,8 % +4,7 %
6,17 +1,2 % -12,5 %
17,18 +5,0 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
48,4 % China
21,7 % Hong Kong
8,1 % Kayman Inseln
6,8 % USA
3,7 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,5244
07.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CNH
107,83
12.01.22 08:00 -- 2

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten. Der Teilfonds wird vornehmlich in festverzinsliche Instrumente (mit festem oder variablem Zinssatz) von Staaten und Unternehmen investieren, die auf folgende Währungen lauten: chinesische RMB (CNY), chinesische Offshore-RMB (CNH), Hongkong-Dollar (HKD), synthetische CNY-Anleihen (USD) und Singapur-Dollar (SGD). Eine synthetische CNY-Anleihe ist eine Kombination aus Finanzinstrumenten, die den Cashflow und die Wertentwicklung einer auf CNY lautenden Anleihe nachbilden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macau sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GaveKal Fund Management..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 33
2 Dublin , IE
Internet web.gavekal-capital.com
Verwahrstelle Société Générale S.A

Größte Positionen

Anteil Position
11,300 % CHINA 23/33
10,860 % CHINA 24/29
9,920 % SWI.PROP.MTN 24/29 MTN
8,330 % CHINA 24/29
7,940 % CHINA 24/31
6,790 % PROLOGIS 24/29
6,500 % ALIBABA HLDG 24/28
6,420 % CHINA 24/29
6,210 % CHINA GOVERNMENT BOND 1.43% 25/01/2030
4,030 % FAR E.HORIZ. 25/28 MTN
21,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,440 % China
  21,730 % Hong Kong
  8,130 % Kayman Inseln
  6,790 % USA
  3,680 % Japan
  2,350 % Deutschland
  0,660 % Jungferninseln (British)
  0,650 % Südkorea
  0,370 % Kasse
  0,130 % Thailand
  7,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  87,160 % Chinesischer Renminbi Yuan
  11,600 % US Dollar
  0,870 % Chinese Yuan
  0,370 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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