Gavekal China Fixed Income Fund - A CNH ACCFonds

WKN: A2PFDE ISIN: IE00BGHFJ248


107,44CNH
-0,02 % -0,02
Börse
Stand 10.06.21 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BGHFJ248
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christine Che..
Auflagedatum 26.02.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,65 +5,1 % --
4,71 -4,4 % +5,4 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
46,3 % China
8,5 % Cayman Inseln
5,5 % Niederlande
4,2 % Hong Kong
4,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,8243
10.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in CNH
107,44
10.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten. Der Teilfonds wird vornehmlich in festverzinsliche Instrumente (mit festem oder variablem Zinssatz) von Staaten und Unternehmen investieren, die auf folgende Währungen lauten: chinesische RMB (CNY), chinesische Offshore-RMB (CNH), Hongkong-Dollar (HKD), synthetische CNY-Anleihen (USD) und Singapur-Dollar (SGD). Eine synthetische CNY-Anleihe ist eine Kombination aus Finanzinstrumenten, die den Cashflow und die Wertentwicklung einer auf CNY lautenden Anleihe nachbilden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macao sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GaveKal Fund Management..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 33
2 Dublin , IE
Internet web.gavekal-capital.com
Verwahrstelle Société Générale S.A

Größte Positionen

  8,420 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
  6,240 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
  5,390 % IND & COMM BANK OF CHINA 4.15% 16/11/2..
  5,200 % China Government Bond 2.85% 04/06/2027..
  4,980 % CHINA GOVERNMENT BOND SR INBK 2.68% 21..
  4,630 % CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07% 24/03/2024
  3,750 % REP OF PRTGL 4.09% 03/06/2022
  2,400 % BANK OF COMMUNICATIONS 3.25% 22/11/2021
  2,340 % BANK OF CHINA 4.2% 21/09/2030
  2,330 % AGRICL DEV BANK CHINA 3.8% 27/10/2030
  54,320 % übrige Positionen

Länder

  46,260 % China
  8,510 % Cayman Inseln
  5,470 % Niederlande
  4,150 % Hong Kong
  4,150 % Kasse
  3,170 % Portugal
  2,290 % Virgin Inseln (GB)
  1,350 % Supranational
  1,290 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,960 % Deutschland
  0,760 % Indien
  0,230 % Australien
  0,190 % Philippinen
  0,140 % USA
  21,080 % übrige Länder

Währungen

  72,390 % Chinesischer Renminbi Yuan
  16,930 % Chinese Yuan
  6,530 % US Dollar
  4,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.