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Gavekal China Fixed Income Fund - CNH ACC Fonds
WKN: A2PFDE ISIN: IE00BGHFJ248
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. |
|---|---|
| Währung | CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,60 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BGHFJ248 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,37 | -5,5 % | +8,4 % | ||||
| 5,46 | -4,3 % | -7,3 % | ||||
| 16,23 | +3,8 % | +80,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 53,4 % |
| Hong Kong | 11,3 % |
| Deutschland | 9,4 % |
| USA | 8,5 % |
| Kayman Inseln | 6,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,7241
|
12.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CNH |
107,83
|
12.01.22 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten. Der Teilfonds wird vornehmlich in festverzinsliche Instrumente (mit festem oder variablem Zinssatz) von Staaten und Unternehmen investieren, die auf folgende Währungen lauten: chinesische RMB (CNY), chinesische Offshore-RMB (CNH), Hongkong-Dollar (HKD), synthetische CNY-Anleihen (USD) und Singapur-Dollar (SGD). Eine synthetische CNY-Anleihe ist eine Kombination aus Finanzinstrumenten, die den Cashflow und die Wertentwicklung einer auf CNY lautenden Anleihe nachbilden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macau sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GaveKal Fund Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33 2 Dublin , IE |
| Internet | web.gavekal-capital.com |
| Verwahrstelle | Societe Generale S.A., .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 12,75 % | CHINA 24/31 | |
| 10,60 % | CHINA 25/35 | |
| 9,76 % | CHINA 25/30 | |
| 9,42 % | KRED.F.WIED.24/27 MTN YC | |
| 7,52 % | SWI.PROP.MTN 25/30 MTN | |
| 6,41 % | PROLOGIS 24/29 | |
| 5,45 % | CHINA 24/29 | |
| 5,40 % | INDONESIA 25/30 | |
| 4,88 % | MEITUAN 25/35 | |
| 4,51 % | MEITUAN 25/30 | |
| 23,30 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 53,37 % | China | |
| 11,30 % | Hong Kong | |
| 9,42 % | Deutschland | |
| 8,54 % | USA | |
| 6,86 % | Kayman Inseln | |
| 5,40 % | Indonesien | |
| 2,55 % | Japan | |
| 0,65 % | Kasse | |
| 1,91 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 88,45 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,98 % | US Dollar | |
| 1,91 % | Chinese Yuan | |
| 0,66 % | übrige Währungen |
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