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EUR/USD
1,1617
-0,040
Bitcoin ..
67.223
+0,812

iShares Asia Property Yield UCITS ETF - USD ACC ETF

Special

Anlageideen

Details

WKN: A2N8RP ISIN: IE00BGDPWV87


4.5685  EUR
-0,620 -0,0285
Börse
Stand 02.06.26 - 17:36:06 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 219,05 Mio. USD
Symbol AYEP
ISIN IE00BGDPWV87
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 12.12.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,99 +5,3 % -4,8 %
10,48 +25,5 % +88,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2N8RP und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Immobilien 98,7 %
Barmittel 0,8 %
IT/Telekommunikation 0,1 %
übrige Bestandteile 0,3 %
Land Anteil
Japan 39,3 %
Australien 20,2 %
Hongkong 20,1 %
Singapur 17,8 %
Barmittel 0,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
4,5295
4,5935
03.06.26 08:42 41
4,5235
4,591
03.06.26 08:42 35
4,53
4,5905
03.06.26 08:33 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,5565
02.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
5,3054
02.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
4,5295
03.06.26 08:33 -- 41
Xetra
4,5685
02.06.26 17:36 6.419 17
Frankfurt
4,543
02.06.26 19:40 0 13
Tradegate
4,5735
02.06.26 22:02 129 9
Stuttgart
4,534
03.06.26 08:15 0 4
Düsseldorf
4,5505
02.06.26 09:25 0 3
gettex
4,533
03.06.26 07:30 0 1
Quotrix
4,577
03.06.26 07:27 0 1
Anleihen FX
4,8125
28.11.25 11:58 0 3

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Real Estate Investment Trusts (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien investieren, diese verwalten und besitzen. Der Index misst die Wertentwicklung von REITs, Immobilien- und Bauträgergesellschaften aus asiatischen Industrieländern, die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten. Der Index bietet Engagements in börsennotierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus asiatischen Industrieländern und umfasst Eigenkapitalinstrumente, die eine prognostizierte Rendite von mindestens 2 % aufweisen. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um ein effizientes Portfoliomanagement zu erreichen (d. h. um das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  98,69 % Immobilien
  0,85 % Barmittel
  0,14 % IT/Telekommunikation
  0,32 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,40 % Mitsui Fudosan Co. Ltd.
7,22 % Sun Hung Kai Properties Ltd.
4,15 % Scentre Group Ltd.
3,87 % Link Real Estate Investment Tr
3,28 % CapitaLand Integrated Comm.Tr.
2,37 % Hongkong Land Holdings Ltd.
2,36 % CapitaLand Ascendas REIT
2,10 % Stockland
2,07 % Vicinity Centres Ltd.
2,03 % Charter Hall Group
62,15 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,26 % Japan
  20,16 % Australien
  20,07 % Hongkong
  17,81 % Singapur
  0,85 % Barmittel
  0,79 % Neuseeland
  0,74 % Südkorea
  0,32 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  39,21 % Japanische Yen
  20,16 % Australische Dollar
  17,97 % Hongkong Dollar
  17,20 % Singapur-Dollar
  2,55 % US-Dollar
  0,79 % Neuseeland-Dollar
  0,74 % Südkoreanischer Won
  0,20 % Euro
  1,18 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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