PIMCO Strategic Income Fund - E EUR DIS H Fonds

WKN: A1W764 ISIN: IE00BG800X66


8,59EUR
-1,15 % -0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.10.20 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.06.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.20   0,08 EUR)
Fondsvolumen 1,01 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BG800X66
WKN A1W764
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ivascyn, Mura..
Auflagedatum 16.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,28 -4,9 % +4,7 %
7,94 -0,3 % +9,8 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,9 % Finanzdienstleistungen
4,3 % IT-Software (Telekommun..
4,1 % Sonstige Konsumgüter
3,7 % Energie
3,0 % Industrie
Nach Ländern
77,5 % USA
10,3 % Großbritannien
4,4 % Japan
3,3 % Cayman Inseln
3,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,59
28.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in eine diversifizierte Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er gewöhnlich mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere investiert (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden, welche nach Ansicht des Anlageberaters ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in einkommensorientierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Participatory Notes). Aktien und aktienbezogene Wertpapiere werden anhand der Methodik von RAE Fundamental ausgewählt, wonach Aktien nach fundamentalen Maßstäben der Unternehmensgröße und nicht nach Marktkapitalisierung ausgewählt und gewichtet werden und anschließend zusätzliche aktive Einblicke auf Basis von Maßstäben wie Qualität und Dynamik einbezogen werden, um möglichst eine attraktive laufende Rendite und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in eine diversifizierte Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er gewöhnlich mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere investiert (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden, welche nach Ansicht des Anlageberaters ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in einkommensorientierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Participatory Notes). Aktien und aktienbezogene Wertpapiere werden anhand der Methodik von RAE Fundamental ausgewählt, wonach Aktien nach fundamentalen Maßstäben der Unternehmensgröße und nicht nach Marktkapitalisierung ausgewählt und gewichtet werden und anschließend zusätzliche aktive Einblicke auf Basis von Maßstäben wie Qualität und Dynamik einbezogen werden, um möglichst eine attraktive laufende Rendite und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.06.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.08.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  5,920 % Finanzdienstleistungen
  4,280 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  4,130 % Sonstige Konsumgüter
  3,660 % Energie
  3,000 % Industrie
  2,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,210 % Rohstoffe
  0,580 % Immobilien
  0,220 % Konglomerate
  74,410 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,960 % UMBS 30YR TBA(REG A)
  6,540 % FNCL 4.00 08/20 TBA
  3,960 % Fannie Mae 3,5%
  3,720 % United States Treasury Note/Bond 2,625..
  3,570 % FNCL 3 9 13 3% 13 25 06 2043
  3,160 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  1,990 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
  1,730 % TREASURY NOTE (OTR)
  1,210 % PARAGON MORTGAGES PLC
  1,170 % TII 0 1/4 FL.R19-29 15/07S
  65,990 % übrige Positionen

Länder

  77,520 % USA
  10,310 % Großbritannien
  4,390 % Japan
  3,290 % Cayman Inseln
  3,000 % Deutschland
  2,020 % Frankreich
  2,020 % Italien
  1,980 % Niederlande
  1,820 % Schweiz
  1,330 % Luxemburg
  1,280 % Australien
  1,050 % Türkei
  0,750 % Saudi-Arabien
  0,700 % Spanien
  0,700 % Peru
  0,690 % Argentinien
  0,680 % Mexiko
  0,650 % Hong Kong
  0,620 % Irland
  0,470 % Russland
  0,450 % Schweden
  0,400 % Kanada
  0,350 % Israel
  0,320 % Finnland
  0,230 % Kroatien
  0,200 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,150 % Kuwait
  0,120 % Belgien
  0,120 % Liberia
  0,120 % Norwegen
  0,100 % Panama
  0,100 % Katar

Währungen

  124,160 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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