PIMCO Strategic Income Fund - Institutional EUR ACC H Fonds

WKN: A1W763 ISIN: IE00BG800W59


13,42 EUR
+0,83 % +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.12.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 414,54 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BG800W59
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel J. Iva..
Auflagedatum 06.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,31 +2,9 % +9,5 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,4 % Immobilien
5,1 % Sonstige Konsumgüter
4,6 % Finanzdienstleistungen
4,5 % Gesundheitsdienstleistu..
3,8 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
87,8 % USA
4,9 % Großbritannien
3,3 % Schweiz
1,7 % Frankreich
1,4 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,42
01.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in einer diversifizierten Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er gewöhnlich mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere investiert (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit begeben wurden, welche nach Ansicht des Anlageberaters ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in einkommensorientierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Participatory Notes). Die Auswahl von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren erfolgt anhand der PIMCO Equity Income Strategy. Dies ist eine hausinterne globale Aktienstrategie, die auf hohe Erträge abzielt und Potenzial für Kapitalzuwachs hat. Sie besteht aus zwei Komponenten: einer systematischen Komponente und der diskretionären Komponente des Anlageberaters. Die systematische Komponente berechnet eine Reihe von Scores für Qualität, Wert, Wachstums und Momentum für Aktien innerhalb des MSCI ACWIUniversums, um ein internes Summensignal zu konstruieren, das einen ausgewogenen Ansatz bei der Titelauswahl erleichtert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  5,430 % Immobilien
  5,080 % Sonstige Konsumgüter
  4,580 % Finanzdienstleistungen
  4,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,420 % Rohstoffe
  2,360 % Industrie
  1,510 % Energie
  0,510 % Versorger
  69,820 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,570 % FNCL 4.00 08/20 TBA
  5,620 % Fannie Mae 3,5%
  5,550 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  5,040 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  3,900 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
  3,830 % FNCL 4.50 08/20 TBA
  3,700 % Fannie Mae or Freddie Mac
  2,820 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
  2,640 % USA 30.06.2028 1,25
  1,900 % USA 31.01.2026 2,625
  57,430 % übrige Positionen

Länder

  87,810 % USA
  4,900 % Großbritannien
  3,300 % Schweiz
  1,680 % Frankreich
  1,450 % Japan
  1,450 % Südafrika
  1,210 % Luxemburg
  1,170 % Australien
  1,050 % Russland
  0,800 % Spanien
  0,750 % Brasilien
  0,750 % Taiwan
  0,730 % China
  0,710 % Italien
  0,610 % Argentinien
  0,580 % Irland
  0,440 % Niederlande
  0,430 % Deutschland
  0,420 % Mexiko
  0,400 % Israel
  0,310 % Kayman Inseln
  0,270 % Indonesien
  0,240 % Griechenland
  0,180 % Südkorea
  0,180 % Norwegen
  0,120 % Chile
  0,110 %