24.06.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
27.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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Fondsvolumen | 913,55 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BG800W59 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,49 | +6,7 % | +29,2 % | |||
4,10 | -0,9 % | +1,2 % | |||
29,56 | +10,4 % | +80,9 % |
Nach Bestandteilen | |
5,0 % | Finanzdienstleistungen |
4,6 % | Sonstige Konsumgüter |
4,4 % | IT-Software (Telekommun.. |
3,3 % | Energie |
2,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
85,3 % | USA |
10,1 % | Großbritannien |
4,2 % | Japan |
3,4 % | Cayman Inseln |
3,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,45
|
25.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in eine diversifizierte Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er gewöhnlich mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere investiert (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden, welche nach Ansicht des Anlageberaters ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in einkommensorientierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Participatory Notes). Aktien und aktienbezogene Wertpapiere werden anhand der Methodik von RAE Fundamental ausgewählt, wonach Aktien nach fundamentalen Maßstäben der Unternehmensgröße und nicht nach Marktkapitalisierung ausgewählt und gewichtet werden und anschließend zusätzliche aktive Einblicke auf Basis von Maßstäben wie Qualität und Dynamik einbezogen werden, um möglichst eine attraktive laufende Rendite und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.
Name | Pimco Global Advisors (.. |
Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
Internet | www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
5,050 % | Finanzdienstleistungen | |
4,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,430 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
3,330 % | Energie | |
2,910 % | Industrie | |
2,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,780 % | Rohstoffe | |
0,890 % | Immobilien | |
0,240 % | Konglomerate | |
74,310 % | übrige Bestandteile |
8,600 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
6,950 % | Fannie Mae 4% | |
4,610 % | Fannie Mae 3,5% | |
3,800 % | United States Treasury Note/Bond 2,625.. | |
3,670 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
3,650 % | Fannie Mae 3% | |
2,050 % | Fannie Mae 4,5% | |
1,900 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
1,770 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
1,230 % | TII 0 1/4 FL.R19-29 15/07S | |
61,770 % | übrige Positionen |
85,260 % | USA | |
10,070 % | Großbritannien | |
4,230 % | Japan | |
3,390 % | Cayman Inseln | |
2,950 % | Deutschland | |
2,050 % | Italien | |
2,040 % | Schweiz | |
1,840 % | Frankreich | |
1,830 % | Niederlande | |
1,770 % | Australien | |
1,430 % | Luxemburg | |
1,060 % | Türkei | |
0,780 % | Saudi-Arabien | |
0,750 % | Spanien | |
0,710 % | Mexiko | |
0,710 % | Peru | |
0,680 % | China | |
0,640 % | Irland | |
0,610 % | Hong Kong | |
0,590 % | Argentinien | |
0,440 % | Russland | |
0,430 % | Schweden | |
0,390 % | Finnland | |
0,350 % | Kanada | |
0,350 % | Israel | |
0,260 % | Kroatien | |
0,260 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,160 % | Kuwait | |
0,140 % | Liberia | |
0,120 % | Norwegen | |
0,110 % | Belgien | |
0,110 % | Panama | |
0,110 % | Katar |
132,330 % | währungsgesichert |