PIMCO Strategic Income Fund - Institutional EUR ACC H Fonds

WKN: A1W763 ISIN: IE00BG800W59


14,10EUR
+0,14 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.01.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 619,57 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BG800W59
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ivascyn, Mura..
Auflagedatum 06.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,43 +6,3 % +19,2 %
11,89 +25,3 % +84,7 %
11,89 +25,3 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,3 % Energie
5,0 % IT-Software (Telekommun..
4,0 % Sonstige Konsumgüter
3,6 % Finanzdienstleistungen
2,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
79,5 % USA
7,0 % Großbritannien
3,9 % Japan
3,5 % Cayman Inseln
1,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,10
14.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in eine diversifizierte Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er gewöhnlich mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere investiert (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden, welche nach Ansicht des Anlageberaters ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in einkommensorientierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Participatory Notes). Aktien und aktienbezogene Wertpapiere werden anhand der Methodik von RAE Fundamental ausgewählt, wonach Aktien nach fundamentalen Maßstäben der Unternehmensgröße und nicht nach Marktkapitalisierung ausgewählt und gewichtet werden und anschließend zusätzliche aktive Einblicke auf Basis von Maßstäben wie Qualität und Dynamik einbezogen werden, um möglichst eine attraktive laufende Rendite und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  6,310 % Energie
  5,040 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  4,010 % Sonstige Konsumgüter
  3,630 % Finanzdienstleistungen
  2,720 % Rohstoffe
  2,140 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,130 % Immobilien
  0,950 % Industrie
  0,200 % Konglomerate
  73,870 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,120 % Fannie Mae 4%
  6,460 % Fannie Mae 3,5%
  4,010 % PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll..
  3,070 % Fannie Mae 3 12/31/2049
  2,960 % Fannie Mae 4,5%
  2,430 % TREASURY NOTE (OTR)
  2,120 % USA 21/28
  2,110 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  1,230 % GSAMP 2007-HE2 A2D 1MLIB+37BP
  1,190 % Exxon Mobil Corp
  66,300 % übrige Positionen

Länder

  79,510 % USA
  7,030 % Großbritannien
  3,860 % Japan
  3,530 % Cayman Inseln
  1,680 % Deutschland
  1,670 % Frankreich
  1,610 % Schweiz
  1,580 % Spanien
  1,490 % Australien
  1,390 % Südafrika
  1,250 % China
  1,130 % Luxemburg
  1,030 % Italien
  0,990 % Türkei
  0,900 % Niederlande
  0,830 % Mexiko
  0,800 % Brasilien
  0,730 % Russland
  0,700 % Peru
  0,520 % Kanada
  0,500 % Argentinien
  0,450 % Israel
  0,380 % Irland
  0,150 % Griechenland
  0,150 % Liberia
  0,130 % Norwegen
  0,120 % Virgin Inseln (GB)
  0,110 % Finnland
  0,110 % Katar

Währungen

  124,660 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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