Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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Fondsvolumen | 414,54 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BG800W59 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,31 | +2,9 % | +9,5 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
5,4 % | Immobilien |
5,1 % | Sonstige Konsumgüter |
4,6 % | Finanzdienstleistungen |
4,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,8 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
87,8 % | USA |
4,9 % | Großbritannien |
3,3 % | Schweiz |
1,7 % | Frankreich |
1,4 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,42
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in einer diversifizierten Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er gewöhnlich mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere investiert (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit begeben wurden, welche nach Ansicht des Anlageberaters ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in einkommensorientierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Participatory Notes). Die Auswahl von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren erfolgt anhand der PIMCO Equity Income Strategy. Dies ist eine hausinterne globale Aktienstrategie, die auf hohe Erträge abzielt und Potenzial für Kapitalzuwachs hat. Sie besteht aus zwei Komponenten: einer systematischen Komponente und der diskretionären Komponente des Anlageberaters. Die systematische Komponente berechnet eine Reihe von Scores für Qualität, Wert, Wachstums und Momentum für Aktien innerhalb des MSCI ACWIUniversums, um ein internes Summensignal zu konstruieren, das einen ausgewogenen Ansatz bei der Titelauswahl erleichtert.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
5,430 % | Immobilien | |
5,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,580 % | Finanzdienstleistungen | |
4,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,420 % | Rohstoffe | |
2,360 % | Industrie | |
1,510 % | Energie | |
0,510 % | Versorger | |
69,820 % | übrige Bestandteile |
7,570 % | FNCL 4.00 08/20 TBA | |
5,620 % | Fannie Mae 3,5% | |
5,550 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
5,040 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
3,900 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
3,830 % | FNCL 4.50 08/20 TBA | |
3,700 % | Fannie Mae or Freddie Mac | |
2,820 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
2,640 % | USA 30.06.2028 1,25 | |
1,900 % | USA 31.01.2026 2,625 | |
57,430 % | übrige Positionen |
87,810 % | USA | |
4,900 % | Großbritannien | |
3,300 % | Schweiz | |
1,680 % | Frankreich | |
1,450 % | Japan | |
1,450 % | Südafrika | |
1,210 % | Luxemburg | |
1,170 % | Australien | |
1,050 % | Russland | |
0,800 % | Spanien | |
0,750 % | Brasilien | |
0,750 % | Taiwan | |
0,730 % | China | |
0,710 % | Italien | |
0,610 % | Argentinien | |
0,580 % | Irland | |
0,440 % | Niederlande | |
0,430 % | Deutschland | |
0,420 % | Mexiko | |
0,400 % | Israel | |
0,310 % | Kayman Inseln | |
0,270 % | Indonesien | |
0,240 % | Griechenland | |
0,180 % | Südkorea | |
0,180 % | Norwegen | |
0,120 % | Chile | |
0,110 % |