DAX
24.237
-0,619
MDAX
30.075
-1,225
TecDAX
3.646
-1,039
NASDAQ 1..
24.736
-0,015
DOW JONE..
46.402
+0,725
S&P500 I..
6.672
+0,278
L&S BREN..
62,485
-1,381
Gold
4.144
+0,385
EUR/USD
1,1610
+0,387
Bitcoin ..
112.891
-1,982

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - Institutional EUR ACC H Fonds

WKN: A1W763 ISIN: IE00BG800W59


15.99  EUR
0,377 +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,52 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BG800W59
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel J. Iva..
Auflagedatum 06.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,08 +7,7 % +29,5 %
16,38 +10,7 % +94,8 %
16,38 +10,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STRATEGIC INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H, WKN: A1W763 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Sonstige Konsumgüter 4,9 %
Finanzdienstleistungen 4,7 %
Informationstechnologie.. 4,6 %
Immobilien 3,5 %
Gesundheitsdienstleistu.. 3,2 %
Land Anteil
USA 80,9 %
Irland 15,7 %
Großbritannien 10,3 %
Spanien 2,9 %
Frankreich 2,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,99
13.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in einer diversifizierten Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er gewöhnlich mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere investiert (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, welche nach Ansicht des Anlageberaters ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in ertragbringende Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Genussscheine [P- Notes]). Die Auswahl von Aktienwerten und aktienbezogenen Wertpapieren erfolgt anhand der PIMCO Equity Income Strategy. Dies ist eine hausinterne globale Aktienstrategie, die auf hohe Erträge abzielt und Potenzial für Kapitalzuwachs hat. Sie besteht aus zwei Komponenten: einer systematischen Komponente und der diskretionären Komponente des Anlageberaters. Die systematische Komponente berechnet eine Reihe von Scores für Qualität, Wert, Wachstums und Momentum für Aktien innerhalb des MSCI ACWIUniversums, um ein internes Summensignal zu konstruieren, das einen ausgewogenen Ansatz bei der Titelauswahl erleichtert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  4,940 % Sonstige Konsumgüter
  4,670 % Finanzdienstleistungen
  4,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,540 % Immobilien
  3,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,550 % Energie
  1,760 % Industrie
  1,390 % Rohstoffe
  1,050 % Versorger
  72,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
11,270 % Fannie Mae, TBA
10,660 % FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
4,590 % UMBS 30YR TBA(REG A)
4,350 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
3,460 % Fannie Mae 3%
2,980 % FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13M..
2,140 % USA 23/33
1,980 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
1,750 % Ginnie Mae 3%
1,720 % USA 23/28
55,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,860 % USA
  15,670 % Irland
  10,280 % Großbritannien
  2,940 % Spanien
  2,030 % Frankreich
  1,840 % Italien
  1,770 % Niederlande
  1,320 % Schweiz
  1,250 % Mexiko
  1,050 % Japan
  0,990 % Portugal
  0,940 % Australien
  0,870 % China
  0,820 % Südafrika
  0,710 % Brasilien
  0,650 % Kanada
  0,650 % Rumänien
  0,630 % Kayman Inseln
  0,570 % Israel
  0,570 % Peru
  0,540 % Taiwan
  0,520 % Deutschland
  0,430 % Chile
  0,390 % Indien
  0,360 % Südkorea
  0,360 % Norwegen
  0,350 % Hong Kong
  0,330 % Türkei
  0,320 % Tschechien
  0,300 % Luxemburg
  0,260 % Indonesien
  0,260 % Polen
  0,250 % Argentinien
  0,240 % Schweden
  0,210 % Saudi-Arabien
  0,200 % Bermuda
  0,190 % Ägypten
  0,190 % Belgien
  0,190 % Aserbaidschan
  0,130 % Österreich
  0,120 % Finnland
  0,100 % Singapur

Währungen

Anteil Währung
  147,940 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.