DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
116.040
-0,118

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - E Class USD ACC Fonds

WKN: A1W76Z ISIN: IE00BG800R07


14.557233  EUR
0,153 +0,0223
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,37 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BG800R07
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel J. Iva..
Auflagedatum 16.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,14 +3,3 % +36,2 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STRATEGIC INCOME FUND - E CLASS USD ACC, WKN: A1W76Z und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
80,9 % USA
15,7 % Irland
10,3 % Großbritannien
2,9 % Spanien
2,0 % Frankreich
Anteil Land
80,9 % USA
15,7 % Irland
10,3 % Großbritannien
2,9 % Spanien
2,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,5572
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
17,08
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in einer diversifizierten Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er gewöhnlich mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere investiert (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, welche nach Ansicht des Anlageberaters ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in ertragbringende Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Genussscheine [P- Notes]). Die Auswahl von Aktienwerten und aktienbezogenen Wertpapieren erfolgt anhand der PIMCO Equity Income Strategy. Dies ist eine hausinterne globale Aktienstrategie, die auf hohe Erträge abzielt und Potenzial für Kapitalzuwachs hat. Sie besteht aus zwei Komponenten: einer systematischen Komponente und der diskretionären Komponente des Anlageberaters. Die systematische Komponente berechnet eine Reihe von Scores für Qualität, Wert, Wachstums und Momentum für Aktien innerhalb des MSCI ACWIUniversums, um ein internes Summensignal zu konstruieren, das einen ausgewogenen Ansatz bei der Titelauswahl erleichtert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  80,860 % USA
  15,670 % Irland
  10,280 % Großbritannien
  2,940 % Spanien
  2,030 % Frankreich
  1,840 % Italien
  1,770 % Niederlande
  1,320 % Schweiz
  1,250 % Mexiko
  1,050 % Japan
  0,990 % Portugal
  0,940 % Australien
  0,870 % China
  0,820 % Südafrika
  0,710 % Brasilien
  0,650 % Kanada
  0,650 % Rumänien
  0,630 % Kayman Inseln
  0,570 % Israel
  0,570 % Peru
  0,540 % Taiwan
  0,520 % Deutschland
  0,430 % Chile
  0,390 % Indien
  0,360 % Südkorea
  0,360 % Norwegen
  0,350 % Hong Kong
  0,330 % Türkei
  0,320 % Tschechien
  0,300 % Luxemburg
  0,260 % Indonesien
  0,260 % Polen
  0,250 % Argentinien
  0,240 % Schweden
  0,210 % Saudi-Arabien
  0,200 % Bermuda
  0,190 % Ägypten
  0,190 % Belgien
  0,190 % Aserbaidschan
  0,130 % Österreich
  0,120 % Finnland
  0,100 % Singapur

Größte Positionen

Anteil Position
11,270 % Fannie Mae, TBA
10,660 % FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
4,590 % UMBS 30YR TBA(REG A)
4,350 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
3,460 % Fannie Mae 3%
2,980 % FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13M..
2,140 % USA 23/33
1,980 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
1,750 % Ginnie Mae 3%
1,720 % USA 23/28
55,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,860 % USA
  15,670 % Irland
  10,280 % Großbritannien
  2,940 % Spanien
  2,030 % Frankreich
  1,840 % Italien
  1,770 % Niederlande
  1,320 % Schweiz
  1,250 % Mexiko
  1,050 % Japan
  0,990 % Portugal
  0,940 % Australien
  0,870 % China
  0,820 % Südafrika
  0,710 % Brasilien
  0,650 % Kanada
  0,650 % Rumänien
  0,630 % Kayman Inseln
  0,570 % Israel
  0,570 % Peru
  0,540 % Taiwan
  0,520 % Deutschland
  0,430 % Chile
  0,390 % Indien
  0,360 % Südkorea
  0,360 % Norwegen
  0,350 % Hong Kong
  0,330 % Türkei
  0,320 % Tschechien
  0,300 % Luxemburg
  0,260 % Indonesien
  0,260 % Polen
  0,250 % Argentinien
  0,240 % Schweden
  0,210 % Saudi-Arabien
  0,200 % Bermuda
  0,190 % Ägypten
  0,190 % Belgien
  0,190 % Aserbaidschan
  0,130 % Österreich
  0,120 % Finnland
  0,100 % Singapur

Währungen

Anteil Währung
  97,110 % US Dollar
  27,040 % Euro
  8,910 % Pfund Sterling
  1,290 % Kanadische Dollar
  1,110 % Schweizer Franken
  1,110 % Japanische Yen
  0,870 % Australische Dollar
  0,830 % Südafrikanischer Rand
  0,680 % Brasilianische Real
  0,540 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,540 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,510 % Mexican Unidad De Inversion (Udi)
  0,480 % Hongkong-Dollar
  0,390 % Indische Rupie
  0,380 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,360 % Südkoreanischer Won
  0,320 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,260 % Polnischer Zloty
  0,260 % Indonesische Rupiah
  0,260 % Israelischer Shekel
  0,240 % Schwedische Krone
  0,190 % Ägyptisches Pfund
  0,180 % Norwegische Krone
  0,100 % Singapur-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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