Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 366,80 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BG6L7638 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
21,33 | -4,4 % | +29,1 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
55,1 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
22,5 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
9,9 % | Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. |
4,3 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
4,3 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
Nach Ländern | |
44,5 % | USA |
16,1 % | Kanada |
10,9 % | Großbritannien |
5,6 % | Frankreich |
3,6 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
6,6412
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 12 |
Fondsges. in USD |
7,2333
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 16 |
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in börsengehandelten Aktien von Unternehmen an, die in der Exploration, Produktion und Verteilung von Öl, Gas und anderen Energiequellen tätig sind.
Name | Guinness Asset Manageme.. |
Anschrift |
Smith Square
18 SW1P 3HZ London , GB |
Internet | www.guinnessgi.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
55,140 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
22,510 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
9,950 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
4,340 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
4,300 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
3,520 % | Barmittel | |
0,170 % | Halbleiterelektronik | |
0,070 % | übrige Bestandteile |
5,640 % | SHELL PLC EO-07 | |
5,590 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
5,290 % | EXXON MOBIL CORP. | |
4,710 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
4,630 % | BP PLC DL-,25 | |
4,340 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
4,310 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
3,760 % | DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 | |
3,700 % | PIONEER NATURAL DL-,01 | |
3,560 % | EQUINOR ASA NK 2,50 | |
54,470 % | übrige Positionen |
44,450 % | USA | |
16,100 % | Kanada | |
10,860 % | Großbritannien | |
5,590 % | Frankreich | |
3,560 % | Norwegen | |
3,520 % | Kasse | |
3,410 % | Portugal | |
3,340 % | Italien | |
3,320 % | Spanien | |
3,080 % | China | |
2,660 % | Österreich | |
0,110 % | übrige Länder |
49,100 % | US Dollar | |
23,960 % | Euro | |
16,100 % | Kanadische Dollar | |
3,560 % | Norwegische Krone | |
3,080 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,670 % | Pfund Sterling | |
3,530 % | übrige Währungen |