DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.667
+0,132
DOW JONE..
44.517
+0,074
S&P500 I..
6.233
+0,087
L&S BREN..
68,60
-0,767
Gold
3.354
+0,147
EUR/USD
1,1793
-0,044
Bitcoin ..
109.322
+0,412

Brown Advisory US Small Cap Blend Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1148V ISIN: IE00BG5H9W25


17.109945  EUR
0,775 +0,1316
Börse
Stand 01.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 179,36 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BG5H9W25
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher B..
Auflagedatum 23.01.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,69 -4,7 % +46,0 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BROWN ADVISORY US SMALL CAP BLEND FUND - A USD ACC, WKN: A1148V und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,7 % Industrie
18,9 % Informationstechnologie..
16,9 % Finanzdienstleistungen
11,9 % Sonstige Konsumgüter
11,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
89,0 % USA
3,5 % Kasse
2,7 % Großbritannien
2,7 % Kanada
0,7 % Costa Rica

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,1099
01.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
20,20
01.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in US-Aktien. Mindestens 80 % des Fonds werden in US-Aktien investiert. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen (sowohl unterbewertete Unternehmen als auch Wachstumsunternehmen), die an US-Märkten und -Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Gesamtmarktwert zum Zeitpunkt der Erstanlage in der Regel höchstens 6 Mrd. USD beträgt. Der Fonds kann zudem in US-amerikanische Rule-144A-Wertpapiere, American Depository Receipts, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere und andere ergänzende liquide Mittel investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und er wird nicht von der Benchmark, dem Russell 2000 Index, beschränkt, die lediglich zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung herangezogen wird. Der Fonds sieht keine Ausschüttung der Erträge aus Ihren Anteilen vor. Der Preis Ihrer Anteile steigt durch die vereinnahmten Nettoerträge je Anteil. Ausführliche Angaben zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 'Investment Objective and Policies' im Nachtrag für den Fonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Brown Advisory Funds plc
Anschrift Bruton Street 6-10
W1J 6PX London , GB
Internet www.brownadvisory.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,720 % Industrie
  18,940 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,880 % Finanzdienstleistungen
  11,900 % Sonstige Konsumgüter
  11,390 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,030 % Energie
  4,160 % Rohstoffe
  3,840 % Immobilien
  3,540 % Barmittel
  2,940 % Versorger
  0,660 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,120 % WASTE CONNECTIONS
1,960 % BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001
1,910 % OCEANEERG INTL INC.DL-,25
1,760 % TALEN ENERGY CORP. NEW
1,760 % HEALTHEQUITY INC.DL-,0001
1,650 % ENPRO INDUSTRIES DL-,01
1,640 % DYNATRACE INC. DL-,001
1,600 % CCC INT.SOL.HLDG.DL-,0001
1,410 % CURTISS-WRIGHT DL 1
1,400 % PROSPERITY BANCSHS DL 1
82,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,960 % USA
  3,540 % Kasse
  2,740 % Großbritannien
  2,690 % Kanada
  0,730 % Costa Rica
  0,670 % Luxemburg
  0,670 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  91,730 % US Dollar
  2,690 % Kanadische Dollar
  1,370 % Pfund Sterling
  4,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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