Aegon Absolute Return Bond Fund - H EUR ACC H Fonds
WKN: A1W9RA ISIN: IE00BG5H9P57
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2020 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 16.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | -- GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BG5H9P57 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,75 | +2,7 % | +1,0 % | |||
| 13,26 | +31,7 % | +92,3 % | |||
| 13,26 | +31,7 % | +92,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 92,4 % | Global |
| 7,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,2033
|
17.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziele: die Generierung positiver absoluter Renditen für Anleger über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren unabhängig von den Marktbedingungen. Anlagepolitik: investiert weltweit in: Investment Grade-Anleihen (geringeres Risiko) und High-Yield- Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten ausgegeben werden. Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist), Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibung), Bis zu 20 % in einer Kombination von Investitionen in Schwellenländern (deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln) und High-Yield-Anleihen (höheres Risiko).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kames Capital |
| Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
| Internet | www.kamescapital.com |
| Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
Größte Positionen
| 1,800 % | PHOENIX GRP HLD PLC 4,125 % 20.07.2022.. | |
| 1,800 % | DEUTSCHE BANK AG 1,75 % 16.12.2021 | |
| 1,700 % | SCOTTISH WIDOWS LTD 5,5 % 16.06.2023 | |
| 1,700 % | INTESA SANPAOLO SPA 5,25 % 28.01.2022 .. | |
| 1,500 % | FIRSTGROUP PLC 8,75 % 08.04.2021 | |
| 1,400 % | MUNICH RE VAR 26.05.2042 EMTN | |
| 1,400 % | DEUT PFANDBRIEFBANK AG 1,75 % 21.11.20.. | |
| 1,300 % | AVIVA PLC VAR 03.06.2041 EMTN | |
| 1,200 % | CREDIT AGRICOLE SA 7,375 % 18.12.2023 .. | |
| 1,200 % | FCA BANK SPA IRELAND 1,625 % 29.09.202.. | |
| 85,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 92,400 % | Global | |
| 7,600 % | Kasse |
Währungen
| 97,100 % | GBP | |
| 1,000 % | USD | |
| 0,700 % | EUR | |
| 0,400 % | NOK | |
| 0,200 % | CAD | |
| 0,200 % | JPY | |
| 0,200 % | SEK | |
| 0,100 % | CHF | |
| 0,100 % | NZD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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