Aegon Absolute Return Bond Fund - H EUR ACC H Fonds
WKN: A1W9RA ISIN: IE00BG5H9P57
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 07.09.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 07.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Absolute Return | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | -- GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BG5H9P57 | ||
| WKN | A1W9RA | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,55 | +0,9 % | +0,0 % | |||
| 7,64 | +2,1 % | +6,3 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 91,7 % | Global |
| 8,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,0781
|
20.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziele: die Generierung positiver absoluter Renditen für Anleger über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren unabhängig von den Marktbedingungen. Anlagepolitik: investiert weltweit in: Investment Grade-Anleihen (geringeres Risiko) und High-Yield- Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten ausgegeben werden. Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist), Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibung), Bis zu 20 % in einer Kombination von Investitionen in Schwellenländern (deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln) und High-Yield-Anleihen (höheres Risiko).
Portrait
Strategie
Ziele: die Generierung positiver absoluter Renditen für Anleger über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren unabhängig von den Marktbedingungen. Anlagepolitik: investiert weltweit in: Investment Grade-Anleihen (geringeres Risiko) und High-Yield- Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten ausgegeben werden. Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist), Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibung), Bis zu 20 % in einer Kombination von Investitionen in Schwellenländern (deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln) und High-Yield-Anleihen (höheres Risiko).
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 07.09.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 07.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Kames Capital |
| Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
| Internet | www.kamescapital.com |
| Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
Größte Positionen
| 1,900 % | INNOGY FINANCE BV 6,5 % 20.04.2021 EMTN | |
| 1,700 % | THAMES WTR UT FIN 5,05 % 30.06.2020 EMTN | |
| 1,700 % | QBE INS GRP LTD 6,115 % 24.05.2042 | |
| 1,600 % | CHORUS LTD 6,75 % 06.04.2020 EMTN | |
| 1,600 % | BARCLAYS BNK PLC 7,125 % 29.10.2049 | |
| 1,600 % | CNP ASSURANCES 7,375 % 30.09.2041 | |
| 1,500 % | GENERAL ELEC CAP 6,25 % 29.09.2020 EMTN | |
| 1,500 % | ZURICH FIN (UK) 6,625 % 29.10.2049 EMTN | |
| 1,500 % | FCA BANK S.P.A. 1,625 % 29.09.2021 EMTN | |
| 1,500 % | AMERICA MOVIL SAB 6,375 % 06.09.2073 C | |
| 83,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 91,700 % | Global | |
| 8,300 % | Kasse |
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