DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.153
+0,438

Invesco Preferred Shares UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2N9VM ISIN: IE00BG482169


45.5277  USD
-0,319 -0,1457
Börse
Stand 01.08.25 - 20:17:49 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 181,60 Mio. USD
Symbol XAT3
ISIN IE00BG482169
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 07.12.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,55 -- --
6,18 -1,7 % -9,3 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2N9VM und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
52,3 % Finanzdienstleistungen
6,6 % Informationstechnologie..
5,6 % Versorger
5,1 % Immobilien
0,9 % Industrie
Anteil Land
76,0 % USA
3,9 % Bermuda
0,4 % Kanada
19,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
40,3253
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
46,058
31.07.25 08:00 -- 4
München
40,0575
01.08.25 17:26 0 3
SIX SWISS (USD)
45,605
30.07.25 17:40 -- 1
FINRA other OTC Is..
45,5277
01.08.25 20:17 670 1
London Stock Exchange (USD)
45,825
01.08.25 17:35 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  52,320 % Finanzdienstleistungen
  6,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,640 % Versorger
  5,090 % Immobilien
  0,910 % Industrie
  0,390 % Sonstige Konsumgüter
  0,110 % Rohstoffe
  28,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,810 % JPMORGAN CH. N.-C.PFD. EE
1,640 % JPMORGAN CH. N.-C.PFD. DD
1,490 % WELLS FARGO CL.A SER.Z 25
1,400 % JPMORGAN CH.DEP.SH.LL 25
1,400 % JPMORGAN CH.DEP.SH.MM 25
1,330 % AT + T INC. PRF.SER.C 25
1,310 % BANK AMERICA DEP.PFD S.GG
1,190 % AT + T INC.UNS.NTS DL 25
1,170 % BANK AMERICA PRF.SE.KK 25
1,130 % CAPITAL ONE FIN PRF.I 25
86,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  75,950 % USA
  3,930 % Bermuda
  0,390 % Kanada
  19,730 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  80,270 % US Dollar
  19,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.