DAX
23.818
-0,381
MDAX
30.322
-0,530
TecDAX
3.854
-0,596
NASDAQ 1..
22.615
-0,277
DOW JONE..
44.056
-0,059
S&P500 I..
6.191
-0,209
L&S BREN..
66,835
+0,383
Gold
3.344
+0,968
EUR/USD
1,1815
+0,248
Bitcoin ..
106.591
-0,539

Invesco Preferred Shares UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2N9VM ISIN: IE00BG482169


44.8  USD
-0,217 -0,0975
Börse
Stand 01.07.25 - 09:00:07 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 193,15 Mio. USD
Symbol XAT3
ISIN IE00BG482169
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 07.12.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,96 +0,6 % -0,6 %
6,18 -1,2 % -12,4 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2N9VM und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
53,1 % Finanzdienstleistungen
6,6 % Informationstechnologie..
5,7 % Versorger
5,4 % Immobilien
1,0 % Industrie
Nach Ländern
77,2 % USA
4,0 % Bermuda
0,4 % Kanada
18,5 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
38,042
30.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
44,8348
30.06.25 08:00 -- 4
München
37,44
01.07.25 09:27 0 1
SIX SWISS (USD)
44,925
25.06.25 17:36 1.374 2
FINRA other OTC Issues
44,905
30.06.25 16:24 32.310 1
London Stock Excha..
44,80
01.07.25 09:00 195 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  53,110 % Finanzdienstleistungen
  6,560 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,740 % Versorger
  5,380 % Immobilien
  0,990 % Industrie
  0,380 % Sonstige Konsumgüter
  0,110 % Rohstoffe
  27,730 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,890 % JPMORGAN CH. N.-C.PFD. EE
1,650 % JPMORGAN CH. N.-C.PFD. DD
1,500 % WELLS FARGO CL.A SER.Z 25
1,440 % JPMORGAN CH.DEP.SH.MM 25
1,430 % JPMORGAN CH.DEP.SH.LL 25
1,330 % AT + T INC. PRF.SER.C 25
1,310 % BANK AMERICA DEP.PFD S.GG
1,180 % BANK AMERICA PRF.SE.KK 25
1,170 % AT + T INC.UNS.NTS DL 25
1,150 % JPMORGAN CHASE PRF.JJ 25
85,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  77,180 % USA
  3,950 % Bermuda
  0,400 % Kanada
  18,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,910 % US Dollar
  0,090 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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