DAX
23.754
+0,667
MDAX
30.205
+0,644
TecDAX
3.645
+0,461
NASDAQ 1..
23.727
+0,303
DOW JONE..
45.487
+0,162
S&P500 I..
6.495
+0,190
L&S BREN..
66,625
+1,570
Gold
3.612
+0,599
EUR/USD
1,1729
+0,145
Bitcoin ..
111.613
+0,288

Invesco Preferred Shares UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2N9VM ISIN: IE00BG482169


47.5775  USD
1,046 +0,4925
Börse
Stand 05.09.25 - 17:35:12 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 189,13 Mio. USD
Symbol XAT3
ISIN IE00BG482169
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 07.12.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,51 +1,0 % +1,3 %
6,20 -2,5 % -9,2 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2N9VM und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
74,9 % USA
3,5 % Bermuda
0,4 % Kanada
0,3 % Kasse
20,9 % übrige Bestandteile
Anteil Land
74,9 % USA
3,5 % Bermuda
0,4 % Kanada
0,3 % Kasse
20,9 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
40,6598
05.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
47,6293
05.09.25 08:00 -- 4
München
40,19
08.09.25 09:16 0 1
FINRA other OTC Issues
45,967
05.09.25 16:47 390 2
SIX SWISS (USD)
47,175
08.09.25 05:55 -- 1
London Stock Excha..
47,5775
05.09.25 17:35 1.100 3

Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  74,870 % USA
  3,540 % Bermuda
  0,390 % Kanada
  0,320 % Kasse
  20,880 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,810 % JPMORGAN CH. N.-C.PFD. EE
1,640 % JPMORGAN CH. N.-C.PFD. DD
1,510 % WELLS FARGO CL.A SER.Z 25
1,440 % JPMORGAN CH.DEP.SH.LL 25
1,430 % JPMORGAN CH.DEP.SH.MM 25
1,310 % AT + T INC. PRF.SER.C 25
1,300 % BANK AMERICA DEP.PFD S.GG
1,190 % BANK AMERICA PRF.SE.KK 25
1,140 % AT + T INC.UNS.NTS DL 25
1,140 % CAPITAL ONE FIN PRF.I 25
86,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  74,870 % USA
  3,540 % Bermuda
  0,390 % Kanada
  0,320 % Kasse
  20,880 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  78,800 % US Dollar
  21,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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