DAX
25.261
+0,867
MDAX
31.823
+1,094
TecDAX
3.722
+0,630
NASDAQ 1..
25.015
+0,897
DOW JONE..
49.628
+0,477
S&P500 I..
6.912
+0,746
L&S BREN..
71,62
-0,431
Gold
5.111
+2,479
EUR/USD
1,1781
+0,106
Bitcoin ..
68.337
+0,578

Invesco Preferred Shares UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2N9VM ISIN: IE00BG482169


48.06  USD
0,376 +0,18
Börse
Stand 19.02.26 - 16:35:41 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 197,41 Mio. USD
Symbol XAT3
ISIN IE00BG482169
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 07.12.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,20 -- --
4,90 -3,7 % -5,9 %
16,16 +5,8 % +84,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2N9VM und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 51,0 %
Versorger 5,6 %
Informationstechnologie.. 5,2 %
Immobilien 5,0 %
Industrie 0,8 %
Land Anteil
USA 72,8 %
Bermuda 3,4 %
Kanada 0,4 %
Kasse 0,3 %
übrige Länder 23,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
40,8569
19.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
48,0829
19.02.26 08:00 -- 4
München
40,23
20.02.26 08:09 0 2
SIX SWISS (USD)
47,78
18.02.26 17:40 -- 1
FINRA other OTC Is..
48,06
19.02.26 16:35 1.428 1
London Stock Exchange (USD)
48,2025
20.02.26 17:35 450 5

Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  50,95 % Finanzdienstleistungen
  5,59 % Versorger
  5,23 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,00 % Immobilien
  0,84 % Industrie
  0,33 % Barmittel
  0,20 % Sonstige Konsumgüter
  0,11 % Rohstoffe
  31,75 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,77 % JPMorgan Chase & Co.
1,62 % JPMorgan Chase & Co.
1,49 % Wells Fargo & Co.
1,42 % JPMorgan Chase & Co.
1,40 % JPMorgan Chase & Co.
1,30 % Bank of America Corp.
1,29 % AT & T Inc.
1,18 % Bank of America Corp.
1,13 % AT & T Inc.
1,12 % JPMorgan Chase & Co.
86,28 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  72,76 % USA
  3,41 % Bermuda
  0,38 % Kanada
  0,33 % Kasse
  23,12 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  76,55 % US Dollar
  23,45 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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