DAX
24.781
+0,667
MDAX
32.132
+0,019
TecDAX
4.080
+0,314
NASDAQ 1..
29.640
+0,786
DOW JONE..
50.939
+0,275
S&P500 I..
7.441
+0,463
L&S BREN..
92,26
-2,059
Gold
4.334
+0,377
EUR/USD
1,1558
+0,262
Bitcoin ..
62.604
-0,639

Invesco Preferred Shares UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2N9VM ISIN: IE00BG482169


46.4133  USD
-0,301 -0,14
Börse
Stand 08.06.26 - 15:57:53 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 189,58 Mio. USD
Symbol XAT3
ISIN IE00BG482169
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 07.12.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,11 -- -7,2 %
3,79 +0,5 % -5,3 %
10,55 +21,9 % +84,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2N9VM und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 49,9 %
Versorger 5,3 %
IT/Telekommunikation 5,1 %
Immobilien 4,9 %
Industrie 0,8 %
Land Anteil
USA 71,0 %
Bermuda 3,4 %
Kanada 0,4 %
Barmittel 0,1 %
übrige Länder 25,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
40,1384
08.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
46,27
08.06.26 08:00 -- 4
München
40,275
09.06.26 09:15 0 4
SIX SWISS (USD)
46,105
08.06.26 05:55 -- 1
FINRA other OTC Is..
46,4133
08.06.26 15:57 121 1
London Stock Exchange (USD)
46,37
08.06.26 17:35 662 3

Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,90 % Finanzen
  5,26 % Versorger
  5,09 % IT/Telekommunikation
  4,93 % Immobilien
  0,84 % Industrie
  0,20 % Konsumgüter
  0,15 % Barmittel
  0,11 % Rohstoffe
  33,52 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,81 % JPMorgan Chase & Co.
1,58 % JPMorgan Chase & Co.
1,46 % Wells Fargo & Co.
1,35 % JPMorgan Chase & Co.
1,34 % JPMorgan Chase & Co.
1,29 % Bank of America Corp.
1,24 % AT & T Inc.
1,15 % Bank of America Corp.
1,07 % AT & T Inc.
1,07 % JPMorgan Chase & Co.
86,64 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  71,00 % USA
  3,36 % Bermuda
  0,38 % Kanada
  0,15 % Barmittel
  25,11 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  74,74 % US-Dollar
  25,26 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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