Barings Emerging Markets Local Debt Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A2N9G8 ISIN: IE00BG36V039


118,58 EUR
+0,04 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.12.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,14 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BG36V039
Portrait

★★★
(A)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ricardo Adrog..
Auflagedatum 27.11.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,08 +8,0 % +17,7 %
7,13 +6,4 % +17,6 %
11,72 +9,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,0 % Südafrika
10,7 % Mexiko
10,5 % USA
8,4 % Indonesien
7,6 % Tschechien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,58
04.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs einer Anlage durch den Fonds dürfen (i) das Engagement in einem einzelnen Schwellenland nicht mehr als 20% des Nettovermögens des Fonds und (ii) das Nettoengagement in anderen Währungen als dem USD nicht mehr als 150% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf auch in andere Arten von Schuldinstrumenten, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann für das gesamte Portfolio auf opportunistischer Basis Engagements in verschiedenen Währungen eingehen und dabei Barmittel und derivative Produkte nutzen. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen. Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen eines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,710 % SOUTH AFR. 2044
  3,530 % USA 23/23 ZO
  3,510 % USA 23/24 ZO
  3,270 % TSCHECHIEN 20/40
  2,890 % CZECH REP. 2028
  2,800 % SOUTH AFR. 2049
  2,680 % THAILAND 19/29
  2,590 % INDONESIA 2027 FR59
  2,560 % PERU 10/42
  2,540 % MALAYSIA 2026
  69,920 % übrige Positionen

Länder

  11,000 % Südafrika
  10,690 % Mexiko
  10,490 % USA
  8,400 % Indonesien
  7,590 % Tschechien
  7,310 % Malaysia
  5,810 % Thailand
  5,140 % Peru
  4,820 % Ungarn
  3,900 % Kolumbien
  3,790 % Polen
  2,650 % Südkorea
  2,530 % Rumänien
  2,110 % Kasse
  1,910 % Chile
  1,650 % Ukraine
  1,550 % Israel
  1,250 % Philippinen
  1,240 % Sri Lanka
  0,890 % Brasilien
  0,620 % Supranational
  0,480 % Serbien
  0,310 % Dominikanische Republik
  0,180 % Uruguay
  3,690 % übrige Länder

Währungen

  13,080 % US Dollar
  11,000 % Südafrikanischer Rand
  10,720 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,030 % Indonesische Rupiah
  7,400 % Tschechische Kronen
  7,290 % Malaysische Ringgit
  5,720 % Thailändischer Baht
  5,160 % Kolumbianischer Peso
  5,090 % Peruanischer Nuevo Sol
  4,830 % Ungarische Forint
  3,680 % Polnischer Zloty
  3,030 % Chilenischer Peso
  2,650 % Südkoreanischer Won
  2,500 % Rumänischer Leu
  1,650 % Ukrainische Hryvnia
  1,250 % Philippinischer Peso
  1,240 % Israelischer Shekel
  0,680 % Brasilianische Real
  0,580 % Jamaikanischer Dollar
  0,48