Barings Emerging Markets Local Debt Fund - D EUR ACC Fonds
WKN: A2N9G8 ISIN: IE00BG36V039
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 09.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 2,14 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BG36V039 | ||
| WKN | A2N9G8 | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,26 | -4,9 % | -- | |||
| 9,13 | -6,1 % | -5,0 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,3 % | Mexiko |
| 10,6 % | USA |
| 9,9 % | Kolumbien |
| 9,2 % | Südafrika |
| 8,0 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,93
|
28.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln in lokalen Währungen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln. Der Fonds kann in geringerem Maße auch in anderen Arten von Schuldtiteln anlegen. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen. Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.
Portrait
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln in lokalen Währungen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln. Der Fonds kann in geringerem Maße auch in anderen Arten von Schuldtiteln anlegen. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen. Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 09.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Baring Fund Managers Li.. |
| Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
| Internet | www.barings.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 6,550 % | Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029 | |
| 6,270 % | US TREASURY T-BILL OCT 27 20 | |
| 5,630 % | Colombian TES 7,5% 26.08.2026 | |
| 5,490 % | POLGB 2,75 2 | |
| 4,570 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 3,340 % | 2.875 % THAILAND M.O.F. 18/28 | |
| 2,950 % | Malaysia Government Bond 3,955% 15.09... | |
| 2,450 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 2,380 % | INDONESIA GOVERNMENT FR81 | |
| 2,320 % | Peru Government Bond 6,85% 12.02.2042 | |
| 58,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,260 % | Mexiko | |
| 10,620 % | USA | |
| 9,890 % | Kolumbien | |
| 9,200 % | Südafrika | |
| 7,960 % | Indonesien | |
| 5,990 % | Thailand | |
| 5,930 % | Peru | |
| 5,490 % | Polen | |
| 5,320 % | Malaysia | |
| 4,750 % | Rumänien | |
| 3,150 % | Uruguay | |
| 2,930 % | Kasse | |
| 2,910 % | Russland | |
| 2,740 % | Brasilien | |
| 1,800 % | Serbien | |
| 1,450 % | Tschechische Republik | |
| 1,350 % | Philippinen | |
| 0,800 % | El Salvador | |
| 0,500 % | Supranational | |
| 3,960 % | übrige Länder |
Währungen
| 13,270 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 10,810 % | US Dollar | |
| 9,900 % | Kolumbianischer Peso | |
| 9,200 % | Südafrikanischer Rand | |
| 8,700 % | Indonesische Rupiah | |
| 6,060 % | Thailändischer Baht | |
| 5,860 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 5,550 % | Polnischer Zloty | |
| 5,340 % | Malaysische Ringgit | |
| 4,740 % | Rumänischer Leu | |
| 3,150 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,800 % | Brasilianische Real | |
| 2,450 % | Russischer Rubel | |
| 2,310 % | Tschechische Kronen | |
| 1,980 % | Georgischer Lari | |
| 1,800 % | Serbischer Dinar | |
| 1,350 % | Philippinischer Peso | |
| 1,090 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 0,550 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,130 % | Chilenischer Peso | |
| 2,960 % | übrige Währungen |
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