Barings Emerging Markets Local Debt Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A2N9G8 ISIN: IE00BG36V039


114,94EUR
-0,01 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.09.21 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,15 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BG36V039
Portrait

(A)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ricardo Adrog..
Auflagedatum 27.11.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,57 +1,7 % --
5,53 +9,4 % +18,8 %
11,82 +33,1 % +96,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,7 % Südafrika
13,4 % Mexiko
10,5 % Kolumbien
10,3 % Indonesien
8,4 % Malaysia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,94
16.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln in lokalen Währungen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs eines Vermögenswerts durch den Fonds (i) wird das Engagement in einem einzigen Schwellenland 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten und (ii) das nicht auf USD lautende Nettoengagement wird 150 % des Fondsnettovermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  8,080 % Republic of South Africa Government Bo..
  4,720 % Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
  4,700 % Malaysia Government Bond 3,955% 15.09...
  3,590 % Colombian TES 7,5% 26.08.2026
  3,560 % Republic of South Africa Government Bo..
  3,480 % Republic of South Africa Government Bo..
  3,250 % Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2..
  2,870 % COLTES 7 1/4 10/26/50
  2,260 % Mexican Bonos 7,75% 29.05.2031
  2,240 % Türkei Republik TN-FLR Bonds 2020(30)
  61,250 % übrige Positionen

Länder

  15,680 % Südafrika
  13,390 % Mexiko
  10,480 % Kolumbien
  10,340 % Indonesien
  8,450 % Malaysia
  7,800 % Thailand
  4,460 % USA
  4,210 % Rumänien
  2,550 % Tschechische Republik
  2,360 % Kasse
  2,240 % Türkei
  2,230 % Chile
  2,220 % Russland
  1,860 % Israel
  1,670 % Serbien
  1,210 % Uruguay
  0,980 % Ukraine
  0,860 % Philippinen
  0,740 % Polen
  0,680 % Brasilien
  0,340 % Supranational
  5,250 % übrige Länder

Währungen

  15,670 % Südafrikanischer Rand
  13,380 % Mexikanische Peso Nuevo
  10,830 % Indonesische Rupiah
  10,480 % Kolumbianischer Peso
  8,970 % Malaysische Ringgit
  7,860 % Thailändischer Baht
  6,000 % US Dollar
  4,210 % Rumänischer Leu
  2,590 % Tschechische Kronen
  2,450 % Russischer Rubel
  2,240 % Philippinischer Peso
  2,240 % Türkische Lira
  2,220 % Chilenischer Peso
  1,760 % Israelischer Shekel
  1,740 % Ukrainische Hryvnia
  1,670 % Serbischer Dinar
  1,210 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  1,090 % Georgischer Lari
  0,560 % Polnischer Zloty
  0,470 % Brasilianische Real
  2,360 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.