Barings Emerging Markets Local Debt Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A2N9G8 ISIN: IE00BG36V039


111,77EUR
+0,16 % +0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.01.22 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
09.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,60 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BG36V039
Portrait

★★★
(A)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ricardo Adrog..
Auflagedatum 27.11.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,79 -2,7 % --
5,68 +4,6 % +10,3 %
11,82 +18,8 % +75,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,5 % Südafrika
13,2 % Kasse
12,3 % Indonesien
11,0 % Malaysia
10,5 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,77
26.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln in lokalen Währungen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs eines Vermögenswerts durch den Fonds (i) wird das Engagement in einem einzigen Schwellenland 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten und (ii) das nicht auf USD lautende Nettoengagement wird 150 % des Fondsnettovermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  7,550 % Republic of South Africa Government Bo..
  5,480 % Malaysia Government Bond 3,955% 15.09...
  5,120 % Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
  3,850 % Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2..
  3,760 % Republic of South Africa Government Bo..
  3,710 % Colombian TES 7,5% 26.08.2026
  3,630 % Republic of South Africa Government Bo..
  2,470 % THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT)
  2,440 % 3.30 % THAILAND M.O.F. 18/38 SR
  2,430 % Mexican Bonos 7,75% 29.05.2031
  59,560 % übrige Positionen

Länder

  15,510 % Südafrika
  13,250 % Kasse
  12,280 % Indonesien
  10,990 % Malaysia
  10,530 % Mexiko
  8,800 % Thailand
  6,640 % Kolumbien
  3,260 % Chile
  2,520 % Philippinen
  2,360 % Russland
  2,300 % Israel
  1,770 % Peru
  1,470 % Uruguay
  1,320 % Tschechische Republik
  1,260 % Türkei
  1,180 % Ukraine
  0,810 % Polen
  0,720 % Brasilien
  0,710 % Serbien
  0,570 % USA
  1,750 % übrige Länder

Währungen

  15,490 % Südafrikanischer Rand
  12,860 % Indonesische Rupiah
  10,990 % Malaysische Ringgit
  10,470 % Mexikanische Peso Nuevo
  8,760 % Thailändischer Baht
  6,630 % Kolumbianischer Peso
  3,220 % Chilenischer Peso
  2,520 % Philippinischer Peso
  2,300 % Israelischer Shekel
  2,000 % Russischer Rubel
  2,000 % Ukrainische Hryvnia
  1,800 % Türkische Lira
  1,750 % US Dollar
  1,640 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,470 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  1,140 % Tschechische Kronen
  0,890 % Georgischer Lari
  0,710 % Serbischer Dinar
  0,500 % Polnischer Zloty
  0,100 % Chinesischer Renminbi Yuan
  12,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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