19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
31.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
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Fondsvolumen | 3,27 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BG36V039 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,58 | -4,0 % | -- | |||
5,66 | -4,8 % | +0,5 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,9 % | Mexiko |
11,8 % | Südafrika |
10,2 % | USA |
9,2 % | Kolumbien |
8,7 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
111,82
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04.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln in lokalen Währungen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs eines Vermögenswerts durch den Fonds (i) wird das Engagement in einem einzigen Schwellenland 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten und (ii) das nicht auf USD lautende Nettoengagement wird 150 % des Fondsnettovermögens nicht überschreiten.
Name | Baring Fund Managers Li.. |
Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
6,550 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
5,220 % | Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029 | |
4,200 % | Colombian TES 7,5% 26.08.2026 | |
3,500 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
2,520 % | COLTES 7 1/4 10/26/50 | |
2,480 % | THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) | |
2,460 % | INDONESIA GOVERNMENT FR81 | |
2,370 % | 2.875 % THAILAND M.O.F. 18/28 | |
2,360 % | POLGB 2,75 2 | |
2,080 % | 3.30 % THAILAND M.O.F. 18/38 SR | |
66,260 % | übrige Positionen |
11,870 % | Mexiko | |
11,780 % | Südafrika | |
10,220 % | USA | |
9,170 % | Kolumbien | |
8,700 % | Indonesien | |
8,460 % | Thailand | |
5,440 % | Kasse | |
4,500 % | Malaysia | |
4,240 % | Peru | |
3,820 % | Rumänien | |
3,150 % | Polen | |
2,470 % | Brasilien | |
2,260 % | Uruguay | |
2,040 % | Tschechische Republik | |
1,940 % | Russland | |
1,570 % | Israel | |
1,270 % | Serbien | |
0,960 % | Ukraine | |
0,930 % | Philippinen | |
0,330 % | Supranational | |
0,260 % | El Salvador | |
4,620 % | übrige Länder |
11,870 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
11,780 % | Südafrikanischer Rand | |
11,290 % | US Dollar | |
9,220 % | Indonesische Rupiah | |
9,140 % | Kolumbianischer Peso | |
8,530 % | Thailändischer Baht | |
4,520 % | Malaysische Ringgit | |
4,240 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
3,820 % | Rumänischer Leu | |
3,230 % | Polnischer Zloty | |
3,050 % | Brasilianische Real | |
2,350 % | Tschechische Kronen | |
2,260 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
1,950 % | Russischer Rubel | |
1,690 % | Ukrainische Hryvnia | |
1,570 % | Israelischer Shekel | |
1,270 % | Serbischer Dinar | |
1,160 % | Georgischer Lari | |
0,930 % | Philippinischer Peso | |
0,420 % | Pakistanische Rupie | |
0,190 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,520 % | übrige Währungen |