Barings Emerging Markets Local Debt Fund - D EUR ACC Fonds

WKN: A2N9G8 ISIN: IE00BG36V039


111,82EUR
+0,68 % +0,75
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.03.21 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
31.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,27 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BG36V039
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
Neutral
(A)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ricardo Adrog..
Auflagedatum 27.11.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,58 -4,0 % --
5,66 -4,8 % +0,5 %
29,04 +19,3 % +76,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,9 % Mexiko
11,8 % Südafrika
10,2 % USA
9,2 % Kolumbien
8,7 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,82
04.03.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln in lokalen Währungen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs eines Vermögenswerts durch den Fonds (i) wird das Engagement in einem einzigen Schwellenland 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten und (ii) das nicht auf USD lautende Nettoengagement wird 150 % des Fondsnettovermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  6,550 % Republic of South Africa Government Bo..
  5,220 % Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
  4,200 % Colombian TES 7,5% 26.08.2026
  3,500 % Republic of South Africa Government Bo..
  2,520 % COLTES 7 1/4 10/26/50
  2,480 % THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT)
  2,460 % INDONESIA GOVERNMENT FR81
  2,370 % 2.875 % THAILAND M.O.F. 18/28
  2,360 % POLGB 2,75 2
  2,080 % 3.30 % THAILAND M.O.F. 18/38 SR
  66,260 % übrige Positionen

Länder

  11,870 % Mexiko
  11,780 % Südafrika
  10,220 % USA
  9,170 % Kolumbien
  8,700 % Indonesien
  8,460 % Thailand
  5,440 % Kasse
  4,500 % Malaysia
  4,240 % Peru
  3,820 % Rumänien
  3,150 % Polen
  2,470 % Brasilien
  2,260 % Uruguay
  2,040 % Tschechische Republik
  1,940 % Russland
  1,570 % Israel
  1,270 % Serbien
  0,960 % Ukraine
  0,930 % Philippinen
  0,330 % Supranational
  0,260 % El Salvador
  4,620 % übrige Länder

Währungen

  11,870 % Mexikanische Peso Nuevo
  11,780 % Südafrikanischer Rand
  11,290 % US Dollar
  9,220 % Indonesische Rupiah
  9,140 % Kolumbianischer Peso
  8,530 % Thailändischer Baht
  4,520 % Malaysische Ringgit
  4,240 % Peruanischer Nuevo Sol
  3,820 % Rumänischer Leu
  3,230 % Polnischer Zloty
  3,050 % Brasilianische Real
  2,350 % Tschechische Kronen
  2,260 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  1,950 % Russischer Rubel
  1,690 % Ukrainische Hryvnia
  1,570 % Israelischer Shekel
  1,270 % Serbischer Dinar
  1,160 % Georgischer Lari
  0,930 % Philippinischer Peso
  0,420 % Pakistanische Rupie
  0,190 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,520 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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