Barings Emerging Markets Local Debt Fund - C EUR ACC Fonds

WKN: A2JMM3 ISIN: IE00BG36TY32


112,31EUR
+0,11 % +0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.06.21 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,72 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,38 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BG36TY32
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Bronze Bronze
(A)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ricardo Adrog..
Auflagedatum 06.06.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,70 +1,2 % --
6,20 +7,5 % +22,7 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,1 % Südafrika
12,6 % Mexiko
10,9 % Indonesien
9,2 % Kolumbien
7,6 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,31
17.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln in lokalen Währungen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs eines Vermögenswerts durch den Fonds (i) wird das Engagement in einem einzigen Schwellenland 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten und (ii) das nicht auf USD lautende Nettoengagement wird 150 % des Fondsnettovermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  7,030 % Republic of South Africa Government Bo..
  4,500 % Malaysia Government Bond 3,955% 15.09...
  4,470 % Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
  3,480 % Colombian TES 7,5% 26.08.2026
  3,360 % Republic of South Africa Government Bo..
  3,170 % Republic of South Africa Government Bo..
  2,960 % TREASURY BILL
  2,920 % Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2..
  2,710 % COLTES 7 1/4 10/26/50
  2,350 % Colombian TES 10% 24.07.2024
  63,050 % übrige Positionen

Länder

  14,050 % Südafrika
  12,590 % Mexiko
  10,950 % Indonesien
  9,220 % Kolumbien
  7,570 % Thailand
  6,580 % Malaysia
  5,490 % USA
  5,040 % Kasse
  3,900 % Rumänien
  2,360 % Tschechische Republik
  2,080 % Uruguay
  1,720 % Russland
  1,690 % Israel
  1,140 % Serbien
  0,970 % Türkei
  0,900 % Chile
  0,880 % Ukraine
  0,840 % Peru
  0,820 % Philippinen
  0,700 % Polen
  0,600 % Brasilien
  0,290 % Supranational
  9,620 % übrige Länder

Währungen

  14,040 % Südafrikanischer Rand
  12,930 % US Dollar
  12,580 % Mexikanische Peso Nuevo
  11,400 % Indonesische Rupiah
  9,220 % Kolumbianischer Peso
  7,550 % Thailändischer Baht
  7,050 % Malaysische Ringgit
  3,900 % Rumänischer Leu
  2,380 % Tschechische Kronen
  2,080 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  1,690 % Israelischer Shekel
  1,670 % Russischer Rubel
  1,560 % Ukrainische Hryvnia
  1,140 % Serbischer Dinar
  1,020 % Georgischer Lari
  0,970 % Türkische Lira
  0,900 % Chilenischer Peso
  0,840 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,820 % Philippinischer Peso
  0,670 % Brasilianische Real
  0,540 % Polnischer Zloty
  5,050 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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