Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
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Fondsvolumen | 2,21 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BG36TY32 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,05 | +6,7 % | +17,0 % | |||
7,02 | +5,0 % | +15,4 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,0 % | Südafrika |
10,7 % | Mexiko |
10,5 % | USA |
8,4 % | Indonesien |
7,6 % | Tschechien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
114,12
|
28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs einer Anlage durch den Fonds dürfen (i) das Engagement in einem einzelnen Schwellenland nicht mehr als 20% des Nettovermögens des Fonds und (ii) das Nettoengagement in anderen Währungen als dem USD nicht mehr als 150% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf auch in andere Arten von Schuldinstrumenten, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann für das gesamte Portfolio auf opportunistischer Basis Engagements in verschiedenen Währungen eingehen und dabei Barmittel und derivative Produkte nutzen. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen. Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen eines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.
Name | Baring Fund Managers Li.. |
Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
3,710 % | SOUTH AFR. 2044 | |
3,530 % | USA 23/23 ZO | |
3,510 % | USA 23/24 ZO | |
3,270 % | TSCHECHIEN 20/40 | |
2,890 % | CZECH REP. 2028 | |
2,800 % | SOUTH AFR. 2049 | |
2,680 % | THAILAND 19/29 | |
2,590 % | INDONESIA 2027 FR59 | |
2,560 % | PERU 10/42 | |
2,540 % | MALAYSIA 2026 | |
69,920 % | übrige Positionen |
11,000 % | Südafrika | |
10,690 % | Mexiko | |
10,490 % | USA | |
8,400 % | Indonesien | |
7,590 % | Tschechien | |
7,310 % | Malaysia | |
5,810 % | Thailand | |
5,140 % | Peru | |
4,820 % | Ungarn | |
3,900 % | Kolumbien | |
3,790 % | Polen | |
2,650 % | Südkorea | |
2,530 % | Rumänien | |
2,110 % | Kasse | |
1,910 % | Chile | |
1,650 % | Ukraine | |
1,550 % | Israel | |
1,250 % | Philippinen | |
1,240 % | Sri Lanka | |
0,890 % | Brasilien | |
0,620 % | Supranational | |
0,480 % | Serbien | |
0,310 % | Dominikanische Republik | |
0,180 % | Uruguay | |
3,690 % | übrige Länder |
13,080 % | US Dollar | |
11,000 % | Südafrikanischer Rand | |
10,720 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
9,030 % | Indonesische Rupiah | |
7,400 % | Tschechische Kronen | |
7,290 % | Malaysische Ringgit | |
5,720 % | Thailändischer Baht | |
5,160 % | Kolumbianischer Peso | |
5,090 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
4,830 % | Ungarische Forint | |
3,680 % | Polnischer Zloty | |
3,030 % | Chilenischer Peso | |
2,650 % | Südkoreanischer Won | |
2,500 % | Rumänischer Leu | |
1,650 % | Ukrainische Hryvnia | |
1,250 % | Philippinischer Peso | |
1,240 % | Israelischer Shekel | |
0,680 % | Brasilianische Real | |
0,580 % | Jamaikanischer Dollar | |
0,480 % | Serbischer Dinar | |
0,450 % | Dominikanischer Peso | |
0,410 % | Sri-Lanka-Rupie | |
0,180 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
1,900 % | übrige Währungen |