Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 1,98 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BG36TY32 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,62 | +4,1 % | +8,1 % | |||
6,20 | +20,0 % | +20,3 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,6 % | Südafrika |
9,1 % | Indonesien |
8,8 % | Mexiko |
8,5 % | Tschechien |
7,8 % | Malaysia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
114,51
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17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Generierung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die auf Lokalwährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs einer Anlage durch den Fonds dürfen (i) das Engagement in einem einzelnen Schwellenland nicht mehr als 20% des Nettovermögens des Fonds und (ii) das Nettoengagement in anderen Währungen als dem USD nicht mehr als 150% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf auch in andere Arten von Schuldinstrumenten, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann für das gesamte Portfolio auf opportunistischer Basis Engagements in verschiedenen Währungen eingehen und dabei Barmittel und derivative Produkte nutzen.
Name | Baring Fund Managers Li.. |
Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
3,780 % | TSCHECHIEN 20/40 | |
3,130 % | CZECH REP. 2028 | |
2,910 % | THAILAND 19/29 | |
2,870 % | PERU 10/42 | |
2,630 % | MALAYSIA 2026 | |
2,580 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
2,570 % | SOUTH AFR. 2044 | |
2,440 % | INDONESIA 22/38 | |
2,410 % | SOUTH AFR. 2049 | |
2,300 % | POLEN 13-28 | |
72,380 % | übrige Positionen |
9,620 % | Südafrika | |
9,120 % | Indonesien | |
8,750 % | Mexiko | |
8,480 % | Tschechien | |
7,760 % | Malaysia | |
6,250 % | Thailand | |
6,120 % | Kolumbien | |
5,740 % | Peru | |
5,500 % | Ungarn | |
4,270 % | Polen | |
2,820 % | Kasse | |
2,820 % | Rumänien | |
2,330 % | Chile | |
2,090 % | USA | |
2,050 % | Supranational | |
1,960 % | Israel | |
1,910 % | Südkorea | |
1,430 % | Türkei | |
1,370 % | Philippinen | |
0,970 % | Brasilien | |
0,850 % | Ukraine | |
0,650 % | Jamaika | |
0,510 % | Sri Lanka | |
0,490 % | Serbien | |
0,310 % | Dominikanische Republik | |
0,200 % | Uruguay | |
5,630 % | übrige Länder |
9,750 % | Indonesische Rupiah | |
9,620 % | Südafrikanischer Rand | |
8,790 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
8,480 % | Tschechische Kronen | |
7,740 % | Malaysische Ringgit | |
7,400 % | Kolumbianischer Peso | |
6,200 % | Thailändischer Baht | |
5,770 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
5,500 % | Ungarische Forint | |
4,320 % | Polnischer Zloty | |
3,600 % | US Dollar | |
2,820 % | Rumänischer Leu | |
2,080 % | Chilenischer Peso | |
2,030 % | Israelischer Shekel | |
1,920 % | Südkoreanischer Won | |
1,830 % | Türkische Lira | |
1,430 % | Brasilianische Real | |
1,370 % | Philippinischer Peso | |
1,070 % | Kenia-Schilling | |
1,010 % | Indische Rupie | |
0,850 % | Ukrainische Hryvnia | |
0,650 % | Jamaikanischer Dollar | |
0,500 % | Costa Rica Colón | |
0,490 % | Serbischer Dinar | |
0,450 % | Sri-Lanka-Rupie | |
0,450 % | Dominikanischer Peso | |
0,370 % | Paraguay Guaraní | |
0,240 % | Unidades De Fomento | |
0,200 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
3,070 % | übrige Währungen |