DAX
19.422
-0,202
MDAX
27.087
-0,242
TecDAX
3.385
-0,139
NASDAQ 1..
20.385
+0,112
DOW JONE..
42.927
-0,028
S&P500 I..
5.852
-0,068
L&S BREN..
75,56
+2,094
Gold
2.749
+1,004
EUR/USD
1,0799
-0,149
Bitcoin ..
67.678
+0,399

Barings Emerging Markets Local Debt Fund - C EUR ACC Fonds

WKN: A2JMM3 ISIN: IE00BG36TY32


120.13  EUR
-0,809 -0,98
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.10.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,85 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BG36TY32
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ricardo Adrog..
Auflagedatum 06.06.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,16 +9,8 % +8,6 %
5,42 +23,1 % +25,0 %
11,44 +33,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,0 % Südafrika
10,2 % Indonesien
8,8 % Kolumbien
7,8 % Supranational
7,5 % Tschechien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
120,13
21.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Generierung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die auf Lokalwährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs einer Anlage durch den Fonds dürfen (i) das Engagement in einem einzelnen Schwellenland nicht mehr als 20% des Nettovermögens des Fonds und (ii) das Nettoengagement in anderen Währungen als dem USD nicht mehr als 150% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf auch in andere Arten von Schuldinstrumenten, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann für das gesamte Portfolio auf opportunistischer Basis Engagements in verschiedenen Währungen eingehen und dabei Barmittel und derivative Produkte nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
5,040 % SOUTH AFR. 2049
4,660 % SOUTH AFR. 2044
3,930 % TSCHECHIEN 20/40
3,190 % MALAYSIA 2026
2,860 % KOLUMBIEN 19/50
2,750 % INDONESIA 22/38
2,600 % RUMAENIEN 19/34
2,400 % CZECH REP. 2028
2,290 % POLEN 22/33
2,190 % POLEN 13-28
68,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,980 % Südafrika
  10,180 % Indonesien
  8,780 % Kolumbien
  7,850 % Supranational
  7,500 % Tschechien
  7,480 % Malaysia
  7,150 % Mexiko
  5,740 % Ungarn
  5,690 % Polen
  5,430 % Peru
  4,620 % Thailand
  2,600 % Rumänien
  2,150 % Kasse
  1,850 % Chile
  1,360 % Türkei
  1,280 % Philippinen
  0,720 % Jamaika
  0,690 % Kenia
  0,580 % Serbien
  0,550 % Sri Lanka
  0,480 % Dominikanische Republik
  0,220 % Uruguay
  0,200 % Ukraine
  3,920 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  13,710 % Polnischer Zloty
  12,380 % Thailändischer Baht
  12,350 % Brasilianische Real
  10,940 % Mexikanische Peso Nuevo
  10,910 % Indonesische Rupiah
  7,850 % Malaysische Ringgit
  7,130 % Südafrikanischer Rand
  6,280 % Ungarische Forint
  5,530 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,050 % Türkische Lira
  4,190 % Kolumbianischer Peso
  3,680 % Peruanischer Nuevo Sol
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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