Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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Fondsvolumen | 1,07 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BG36TN27 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,42 | +4,9 % | -- | |||
7,02 | +6,2 % | +29,7 % | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
72,6 % | USA |
6,9 % | Kanada |
1,7 % | Bermuda |
1,4 % | Großbritannien |
1,3 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,474
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06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer Rendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs bei Erhaltung des investierten Kapitals durch Anlagen. Der Fonds wendet einen Relative-Value-Ansatz mit fundamentaler Kreditanalyse zur Auswahl von Gelegenheiten auf dem Markt für US-amerikanische Hochzinsanleihen an. Der Relative-Value-Ansatz beinhaltet die Betrachtung des fundamentalen Kreditrankings und der Rendite und Renditeerwartung von Emittenten zur Bewertung, welche Anlage die beste risikoadjustierte Rendite bietet. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio, das im Wesentlichen aus Hochzinsanleihen der US Märkte für Unternehmensanleihen besteht. Bei diesen Hochzinsanleihen handelt es sich größtenteils um eine Mischung aus fest und variabel verzinslichen Instrumenten, die unterhalb Investment Grade eingestuft sind und an Börsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Kapital und Zinsen der Anleihen können in US- Dollar, Euro oder Pfund Sterling zahlbar sein. Darlehensbeteiligungen, erstrangige besicherte und unbesicherte Obligationen, Second-Lien-Darlehen, Mezzanine-Kapital und nachrangiges Kapital sowie Vorzugsaktien umfassen, die an den US-High-Yield-Märkten begeben werden. Anlagen in forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS), hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS) und Collateralized Loan Obligations (CLOs) sind unzulässig.
Name | PGIM Funds plc |
Anschrift |
655 Broad St
NJ 07102 Newark , US |
Internet | www.pgim.com |
Verwahrstelle | State Street Fund Servi.. |
3,530 % | US TREASURY N/B | |
2,650 % | USA 31.07.2024 3 | |
1,730 % | USA 30.04.2027 2,75 | |
1,090 % | TENET HEALTH 23/30 | |
0,820 % | USA 30.11.2027 3,875 | |
0,680 % | BLACK KNIGHT 20/28 144A | |
0,670 % | BOMBARDIER 19/27 144A | |
0,630 % | USA 31.05.2025 4,25 | |
0,630 % | HQUIP SVC 20/28 144A | |
0,610 % | LEGACY LIFEPOINT HE. 2026 | |
86,960 % | übrige Positionen |
72,640 % | USA | |
6,870 % | Kanada | |
1,680 % | Bermuda | |
1,410 % | Großbritannien | |
1,290 % | Luxemburg | |
1,050 % | Kasse | |
0,830 % | Liberia | |
0,790 % | Kayman Inseln | |
0,740 % | Frankreich | |
0,400 % | Malta | |
0,370 % | Macao | |
0,300 % | Jersey | |
0,290 % | Niederlande | |
0,260 % | Irland | |
0,260 % | Panama | |
0,190 % | Italien | |
0,100 % | Japan | |
10,530 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |