Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,61 % | ||
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Fondsvolumen | 390,37 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BG36TJ80 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,31 | +5,0 % | -- | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % |
Nach Bestandteilen | |
25,9 % | Industriegüter |
18,9 % | Finanzdienstleistungen |
3,8 % | Barmittel/Äquiv. |
3,3 % | Nicht-Kreditinstitute |
3,2 % | Versorger |
Nach Ländern | |
60,0 % | Dollar-Länder |
36,2 % | Europa |
2,5 % | Lateinamerika |
2,2 % | Asien |
1,8 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
104,7872
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
113,057
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Outperformance des ICE BofAML US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index auf Basis der Gesamtrendite über einen vollen Marktzyklus an. Die Anlagen des Fonds können Schuldtitel enthalten, die von Staaten, staatlichen Stellen, staatlich geförderten Einrichtungen, supranationalen oder kommunalen Emittenten oder Unternehmen emittiert werden, sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), mit gewerblichen Hypotheken besicherte Wertpapiere (CMBS), mit Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS), Wertpapiere gemäß Rule 144A, Wertpapiere gemäß Reg S, bestimmte Kreditinstrumente, genussscheinähnliche Wertpapiere (Trust Preferred Securities), Vorzugsaktien und privat platzierte Wertpapiere. Die Anlagen des Fonds können von US- oder Nicht-US-Emittenten begeben werden, fest- odervariabel verzinslich sein und auf US-Dollar oder nicht auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann auch in wesentlichem Umfang zu Anlage-, Risikomanagement- oder Absicherungszwecken börsen- oder außerbörslich gehandelte Derivate wie Futures und Optionen, Credit Default Swaps, Forward-Kontrakte, Total-Return- und Zinsswaps und Swap-Optionen (Swaptions) einsetzen, deren Basiswerte Anleihen sind, in die der Fonds direkt investieren kann, oder Zinsen und Währungen.
Name | PGIM Funds plc |
Anschrift |
655 Broad St
NJ 07102 Newark , US |
Internet | www.pgim.com |
Verwahrstelle | State Street Fund Servi.. |
25,900 % | Industriegüter | |
18,900 % | Finanzdienstleistungen | |
3,800 % | Barmittel/Äquiv. | |
3,300 % | Nicht-Kreditinstitute | |
3,200 % | Versorger | |
44,900 % | übrige Bestandteile |
3,110 % | USA 23/43 | |
2,540 % | DEUTSCHE BANK COMMERCIAL MORTG | |
2,400 % | USA 15.11.2052 4 | |
2,350 % | CORDATUS CLO PLC | |
2,080 % | ST PAULS CLO | |
2,060 % | USA 31.01.2029 1,75 | |
2,050 % | BELLEMEADE RE LT | |
1,470 % | USA 15.05.2041 2,25 | |
1,400 % | USA 15.05.2043 3,875 | |
1,350 % | TORO EUROPEAN CLO | |
79,190 % | übrige Positionen |
60,000 % | Dollar-Länder | |
36,200 % | Europa | |
2,500 % | Lateinamerika | |
2,200 % | Asien | |
1,800 % | Supranational | |
0,600 % | Naher Osten | |
0,400 % | Afrika |
105,100 % | USD | |
0,200 % | EUR | |
0,100 % | Yen | |
0,100 % | Sonstige Industrieländer |