Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
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Fondsvolumen | 5,03 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BG227374 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
6,67 | -0,9 % | -7,3 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,5 % | United Kingdom |
25,9 % | Mixed |
13,1 % | Netherlands |
6,6 % | United States |
5,8 % | Spain |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,7052
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,6596
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Pzena European Equities gehört zur Kategorie der Single-Manager- Fonds. Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seiner Vermögenswerte an. Hierzu investiert er in Aktien von Unternehmen, die in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zur Einschätzung der Performance sowie des Risikos mit dem MSCI Europe TR Net verglichen. Der Vergleich mit diesem Index entspricht jedoch weder einem Ziel noch einer Beschränkung der Verwaltung beziehungsweise der Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds begrenzt sein Anlageuniversum nicht auf die Komponenten des Index.
Name | Kames Capital |
Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
Internet | www.kamescapital.com |
Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
3,300 % | SLMA 2004-5X A6 | |
1,800 % | SLM STUDENT LOAN | |
1,400 % | FSQ 2021-1GRX AGRN | |
1,400 % | SLMA 2004-10X A8 | |
1,200 % | FNGAL 1 A | |
1,000 % | DPF 2022-1 A | |
0,900 % | MIRAV 2020-1 A | |
0,900 % | TPMF 2019-A13X A1 | |
0,900 % | BSKY GE12 A | |
0,800 % | TAGST 2009-ENGY A1 | |
86,400 % | übrige Positionen |
30,500 % | United Kingdom | |
25,900 % | Mixed | |
13,100 % | Netherlands | |
6,600 % | United States | |
5,800 % | Spain | |
5,700 % | Ireland | |
4,100 % | Germany | |
4,100 % | Other | |
2,700 % | Italy | |
1,600 % | Cash |
71,900 % | EUR | |
28,100 % | GBP |