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Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A2JRFU ISIN: IE00BG21M733
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten USA | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 20,88 Mio. USD | ||
Symbol | XAT2 | ||
ISIN | IE00BG21M733 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,48 | +2,6 % | +3,8 % |
4,96 | +4,4 % | -5,5 % |
17,89 | +6,5 % | +92,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
18,3 % | Finanzdienstleistungen |
2,4 % | Barmittel |
0,4 % | Sonstige Konsumgüter |
0,3 % | Versorger |
78,6 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
72,0 % | USA |
10,0 % | Kanada |
4,4 % | Großbritannien |
2,4 % | Kasse |
0,7 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
33,9812
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
39,88
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
München |
34,075
|
09.07.25 | 17:32 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
34,175
|
09.07.25 | 17:45 | 50 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
39,72
|
27.06.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
33,885
|
10.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
39,9125
|
09.07.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Investment Mana.. |
---|---|
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
18,330 % | Finanzdienstleistungen | |
2,410 % | Barmittel | |
0,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,330 % | Versorger | |
78,560 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,420 % | WELLS FARGO 21/UND. FLR | |
1,310 % | Bank of America Corp VAR 01/08/73 | |
1,230 % | JPMorgan Chase & Co VAR 01/04/74 | |
1,100 % | CITIGROUP CAP. XIII 7,875 | |
1,050 % | JPMORGAN CH. N.-CUM.PREF. | |
1,010 % | BP CAP.MKTS 20/UND. FLR | |
0,990 % | CVS HEALTH 24/55 FLR | |
0,970 % | GOLDMAN SACHS DEP. PFD X | |
0,950 % | BANK AMERI. 18/UND. FF | |
0,920 % | CITIGROUP 21/UND.FLR | |
89,050 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
72,010 % | USA | |
9,980 % | Kanada | |
4,360 % | Großbritannien | |
2,410 % | Kasse | |
0,670 % | Bermuda | |
0,550 % | Irland | |
0,210 % | Schweiz | |
9,810 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
87,780 % | US Dollar | |
12,220 % | übrige Währungen |
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