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Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A2JRFU ISIN: IE00BG21M733
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,50 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 11.09.25 0,49 USD) |
| Fondsvolumen | 21,24 Mio. USD |
| Symbol | XAT2 |
| ISIN | IE00BG21M733 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,65 | -8,7 % | -0,2 % | ||||
| 4,36 | +5,0 % | -2,6 % | ||||
| 16,23 | +6,2 % | +91,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 22,5 % |
| Barmittel | 0,7 % |
| Sonstige Konsumgüter | 0,4 % |
| Versorger | 0,3 % |
| übrige Bestandteile | 76,2 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 78,2 % |
| Kanada | 10,4 % |
| Großbritannien | 3,5 % |
| Bermuda | 0,9 % |
| Kasse | 0,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
34,8309
|
01.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
40,4275
|
01.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| München |
35,07
|
02.12.25 | 08:43 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
34,845
|
02.12.25 | 17:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
40,29
|
22.10.25 | 17:41 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
34,69
|
02.12.25 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
40,435
|
02.12.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,480 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,650 % | Barmittel | |
| 0,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,320 % | Versorger | |
| 76,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,380 % | WELLS FARGO 21/UND. FLR | |
| 1,210 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 1,210 % | Bank of America Corp. | |
| 1,060 % | CITIGROUP 25/UND. FLR | |
| 1,050 % | CITIGROUP CAP. XIII 7,875 | |
| 1,040 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 1,000 % | BP CAP.MKTS 20/UND. FLR | |
| 0,980 % | Bank of America Corp. | |
| 0,950 % | CVS HEALTH 24/55 FLR | |
| 0,930 % | Goldman Sachs Group Inc., The | |
| 89,190 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 78,200 % | USA | |
| 10,440 % | Kanada | |
| 3,540 % | Großbritannien | |
| 0,870 % | Bermuda | |
| 0,650 % | Kasse | |
| 0,540 % | Irland | |
| 0,220 % | Schweiz | |
| 5,540 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 93,810 % | US Dollar | |
| 6,190 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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