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Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A2JRFU ISIN: IE00BG21M733
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 12.06.25 0,50 USD) |
| Fondsvolumen | 20,93 Mio. USD |
| Symbol | XAT2 |
| ISIN | IE00BG21M733 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,35 | +1,8 % | -0,1 % | ||||
| 4,75 | +3,3 % | -6,4 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 18,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 0,4 % | Barmittel |
| 0,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 0,3 % | Versorger |
| 80,0 % | übrige Bestandteile |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 74,5 % | USA |
| 10,0 % | Kanada |
| 4,5 % | Großbritannien |
| 0,7 % | Bermuda |
| 0,6 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
35,001
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
39,9767
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| München |
34,755
|
01.08.25 | 17:26 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
39,82
|
14.07.25 | 17:35 | 3.000 | 7 |
| Euronext Milan |
34,605
|
01.08.25 | 17:45 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
34,755
|
04.08.25 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
39,93
|
01.08.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,440 % | Barmittel | |
| 0,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,340 % | Versorger | |
| 79,960 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,450 % | WELLS FARGO 21/UND. FLR | |
| 1,300 % | Bank of America Corp VAR 01/08/73 | |
| 1,280 % | JPMorgan Chase & Co VAR 01/04/74 | |
| 1,110 % | CITIGROUP CAP. XIII 7,875 | |
| 1,090 % | JPMORGAN CH. N.-CUM.PREF. | |
| 1,050 % | BP CAP.MKTS 20/UND. FLR | |
| 1,000 % | CVS HEALTH 24/55 FLR | |
| 1,000 % | GOLDMAN SACHS DEP. PFD X | |
| 0,970 % | BANK AMERI. 18/UND. FF | |
| 0,950 % | CITIGROUP 21/UND.FLR | |
| 88,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 74,450 % | USA | |
| 9,970 % | Kanada | |
| 4,470 % | Großbritannien | |
| 0,710 % | Bermuda | |
| 0,550 % | Irland | |
| 0,440 % | Kasse | |
| 0,210 % | Schweiz | |
| 9,200 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 90,370 % | US Dollar | |
| 9,630 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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