DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.967
+0,597

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2JJAQ ISIN: IE00BG0SKF03


51.5  EUR
-2,147 -1,13
Börse
Stand 01.08.25 - 17:35:59 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 512,67 Mio. USD
Symbol 5MVL
ISIN IE00BG0SKF03
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.12.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,01 +11,8 % +72,6 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2JJAQ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
28,3 % Informationstechnologie..
24,3 % Finanzdienstleistungen
13,5 % Sonstige Konsumgüter
9,7 % Rohstoffe
9,2 % Energie
Anteil Land
30,9 % China
16,6 % Südkorea
15,3 % Taiwan
12,7 % Indien
8,2 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
51,16
51,52
01.08.25 21:59 8.094
LT Lang & Schwarz
51,14
51,53
01.08.25 22:57 6.610
LT Baader Trading
50,977
51,521
01.08.25 22:59 885
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
52,6968
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
60,3142
31.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
51,52
01.08.25 22:47 821 6.623
Xetra
51,50
01.08.25 17:35 24.229 263
gettex
51,01
01.08.25 22:47 1.506 66
Stuttgart
51,21
01.08.25 21:15 400 54
Tradegate
51,33
01.08.25 22:03 2.408 37
Düsseldorf
51,13
01.08.25 21:46 0 16
Frankfurt
51,09
01.08.25 19:29 0 15
Berlin
51,42
01.08.25 21:53 0 13
Quotrix
51,78
01.08.25 14:01 16 3
München
52,27
01.08.25 08:47 0 2
Anleihen FX
51,78
01.08.25 12:34 0 3
FINRA other OTC Issues
54,65
27.05.25 18:19 457 1
London Stock Exchange (USD)
59,305
01.08.25 17:35 2.971 33

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM Select Value Factor Focus Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI Emerging Markets Index (Parent-Index) an, die aufgrund ihres höheren Value-Faktor-Scores im Vergleich zum Parent-Index ausgewählt werden. Die Indexbestandteile werden auf der Grundlage von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren in Bezug auf Qualitätsmerkmale ausgewählt: ihr Kurs im Verhältnis zu den geschätzten künftigen Erträgen, ihr Kurs im Verhältnis zum Wert des Eigenkapitals in ihrer Bilanz, und ihr Unternehmenswert (Maß für den Wert eines Unternehmens, einschließlich Schulden und Eigenkapital) im Verhältnis zu dem Betrag, der durch ihren normalen Geschäftsbetrieb generiert wird. Der Index enthält Beschränkungen für das Engagement in bestimmten Sektoren, um erhebliche Abweichungen vom Parent-Index zu begrenzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,260 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,270 % Finanzdienstleistungen
  13,470 % Sonstige Konsumgüter
  9,720 % Rohstoffe
  9,220 % Energie
  5,470 % Industrie
  3,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,970 % Immobilien
  2,250 % Versorger
  1,190 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,790 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
4,050 % SK HYNIX INC. SW 5000
3,170 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
2,750 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,750 % HON HAI PRECIS.IND. TA 10
2,600 % IND.+COMM.BK CHINA H YC 1
2,380 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
2,250 % BANK OF CHINA LTD H YC 1
2,250 % HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000
2,200 % VALE S.A. ADR 1
67,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,870 % China
  16,580 % Südkorea
  15,350 % Taiwan
  12,650 % Indien
  8,160 % Brasilien
  2,690 % Hong Kong
  2,520 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,320 % Polen
  1,600 % Türkei
  1,240 % Indonesien
  1,140 % Mexiko
  0,820 % Ungarn
  0,620 % Niederlande
  0,580 % Thailand
  0,560 % Südafrika
  0,490 % Chile
  0,340 % Malaysia
  0,280 % Griechenland
  1,190 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  22,610 % Chinesischer Renminbi Yuan
  16,820 % Südkoreanischer Won
  15,540 % Neuer Taiwan-Dollar
  12,700 % Indische Rupie
  8,710 % Hongkong-Dollar
  8,250 % Brasilianische Real
  2,550 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  2,350 % Polnischer Zloty
  2,210 % US Dollar
  1,620 % Türkische Lira
  1,270 % Indonesische Rupiah
  1,140 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,900 % Euro
  0,830 % Ungarische Forint
  0,580 % Thailändischer Baht
  0,570 % Südafrikanischer Rand
  0,500 % Chilenischer Peso
  0,340 % Malaysische Ringgit
  0,510 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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