DAX
24.305
+0,108
MDAX
30.211
-0,087
TecDAX
3.715
-0,076
NASDAQ 1..
26.119
+0,360
DOW JONE..
47.809
+0,211
S&P500 I..
6.909
+0,217
L&S BREN..
63,905
+0,149
Gold
4.026
+1,548
EUR/USD
1,1636
-0,180
Bitcoin ..
113.115
+0,045

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2JJAQ ISIN: IE00BG0SKF03


61.36  EUR
1,724 +1,04
Börse
Stand 29.10.25 - 13:33:18 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 769,42 Mio. USD
Symbol 5MVL
ISIN IE00BG0SKF03
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.12.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,15 +26,1 % +97,1 %
16,46 +12,5 % +113,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2JJAQ und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 32,6 %
Finanzdienstleistungen 22,0 %
Sonstige Konsumgüter 12,6 %
Rohstoffe 10,9 %
Energie 8,7 %
Land Anteil
China 32,4 %
Südkorea 16,7 %
Taiwan 16,6 %
Indien 11,2 %
Brasilien 7,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
61,31
61,36
29.10.25 13:48 1.572
61,30
61,31
29.10.25 13:48 1.552
61,31
61,31
29.10.25 13:46 223
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
59,728
28.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
69,6339
28.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
61,30
29.10.25 13:48 933 1.573
Xetra
61,36
29.10.25 13:33 7.392 99
Tradegate
61,36
29.10.25 13:39 2.060 33
gettex
61,36
29.10.25 13:47 1.774 25
Stuttgart
61,33
29.10.25 13:30 0 20
Frankfurt
61,30
29.10.25 12:48 0 7
Düsseldorf
61,32
29.10.25 13:16 0 6
Berlin
61,41
29.10.25 13:10 0 5
Hamburg
60,91
29.10.25 08:48 5 2
München
61,24
29.10.25 11:20 100 2
Quotrix
60,60
29.10.25 07:27 0 1
FINRA other OTC Issues
67,9534
16.10.25 21:19 184 1
Anleihen FX
61,30
29.10.25 12:39 0 1
London Stock Exchange (USD)
71,38
29.10.25 13:27 3.252 22

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM Select Value Factor Focus Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI Emerging Markets Index (Parent-Index) an, die aufgrund ihres höheren Value-Faktor-Scores im Vergleich zum Parent-Index ausgewählt werden. Die Indexbestandteile werden auf der Grundlage von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren in Bezug auf Qualitätsmerkmale ausgewählt: ihr Kurs im Verhältnis zu den geschätzten künftigen Erträgen, ihr Kurs im Verhältnis zum Wert des Eigenkapitals in ihrer Bilanz, und ihr Unternehmenswert (Maß für den Wert eines Unternehmens, einschließlich Schulden und Eigenkapital) im Verhältnis zu dem Betrag, der durch ihren normalen Geschäftsbetrieb generiert wird. Der Index enthält Beschränkungen für das Engagement in bestimmten Sektoren, um erhebliche Abweichungen vom Parent-Index zu begrenzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,560 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,030 % Finanzdienstleistungen
  12,630 % Sonstige Konsumgüter
  10,950 % Rohstoffe
  8,710 % Energie
  5,200 % Industrie
  2,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,680 % Immobilien
  1,990 % Versorger
  0,340 % Barmittel
  0,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,650 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
4,370 % SK HYNIX INC. SW 5000
3,460 % TENCENT HLDGS HD-,00002
3,330 % HON HAI PRECIS.IND. TA 10
3,050 % BAIDU INC. O.N.
2,900 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
2,850 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
2,340 % VALE S.A. ADR 1
2,280 % IND.+COMM.BK CHINA H YC 1
2,160 % HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000
64,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,410 % China
  16,690 % Südkorea
  16,640 % Taiwan
  11,250 % Indien
  7,910 % Brasilien
  2,660 % Hong Kong
  2,350 % Polen
  2,300 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,500 % Türkei
  1,410 % Mexiko
  1,170 % Indonesien
  0,780 % Ungarn
  0,610 % Niederlande
  0,590 % Thailand
  0,470 % Chile
  0,370 % Südafrika
  0,340 % Kasse
  0,320 % Griechenland
  0,230 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  21,590 % Chinesischer Renminbi Yuan
  16,710 % Südkoreanischer Won
  16,670 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,250 % Indische Rupie
  9,560 % Hongkong-Dollar
  7,940 % Brasilianische Real
  4,040 % US Dollar
  2,350 % Polnischer Zloty
  2,300 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,500 % Türkische Lira
  1,410 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,170 % Indonesische Rupiah
  0,930 % Euro
  0,780 % Ungarische Forint
  0,590 % Thailändischer Baht
  0,470 % Chilenischer Peso
  0,370 % Südafrikanischer Rand
  0,370 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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