DAX
24.363
+0,287
MDAX
30.999
+1,047
TecDAX
3.780
+0,654
NASDAQ 1..
23.494
+1,540
DOW JONE..
45.631
+1,897
S&P500 I..
6.467
+1,536
L&S BREN..
67,83
+0,340
Gold
3.365
-0,111
EUR/USD
1,1701
-0,064
Bitcoin ..
113.420
-0,060

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2JJAQ ISIN: IE00BG0SKF03


52.91  EUR
0,647 +0,34
Börse
Stand 22.08.25 - 17:36:19 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 542,90 Mio. USD
Symbol 5MVL
ISIN IE00BG0SKF03
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.12.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,97 +16,9 % +73,2 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2JJAQ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
31,3 % China
16,2 % Südkorea
16,0 % Taiwan
11,7 % Indien
8,0 % Brasilien
Anteil Land
31,3 % China
16,2 % Südkorea
16,0 % Taiwan
11,7 % Indien
8,0 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
52,804
53,2645
22.08.25 22:59 4.886
LT Lang & Schwarz
52,81
53,26
22.08.25 22:58 4.252
LT Societe Generale
52,85
53,25
22.08.25 21:59 3.077
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
52,5116
21.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
61,0001
21.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
52,81
22.08.25 22:06 1.388 4.268
Xetra
52,91
22.08.25 17:36 5.570 95
Stuttgart
52,88
22.08.25 21:55 0 56
gettex
53,00
22.08.25 22:47 255 42
Tradegate
53,05
22.08.25 22:02 3.236 21
Frankfurt
52,80
22.08.25 19:25 0 16
Düsseldorf
52,84
22.08.25 21:47 0 16
Berlin
53,03
22.08.25 21:53 0 13
München
52,56
22.08.25 08:33 0 2
Quotrix
52,63
22.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
52,72
22.08.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
54,65
27.05.25 18:19 457 1
London Stock Exchange (USD)
62,12
22.08.25 17:35 2.505 20

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM Select Value Factor Focus Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI Emerging Markets Index (Parent-Index) an, die aufgrund ihres höheren Value-Faktor-Scores im Vergleich zum Parent-Index ausgewählt werden. Die Indexbestandteile werden auf der Grundlage von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren in Bezug auf Qualitätsmerkmale ausgewählt: ihr Kurs im Verhältnis zu den geschätzten künftigen Erträgen, ihr Kurs im Verhältnis zum Wert des Eigenkapitals in ihrer Bilanz, und ihr Unternehmenswert (Maß für den Wert eines Unternehmens, einschließlich Schulden und Eigenkapital) im Verhältnis zu dem Betrag, der durch ihren normalen Geschäftsbetrieb generiert wird. Der Index enthält Beschränkungen für das Engagement in bestimmten Sektoren, um erhebliche Abweichungen vom Parent-Index zu begrenzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,340 % China
  16,190 % Südkorea
  16,000 % Taiwan
  11,710 % Indien
  7,990 % Brasilien
  2,900 % Hong Kong
  2,780 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,250 % Polen
  1,620 % Türkei
  1,440 % Mexiko
  1,320 % Indonesien
  0,830 % Ungarn
  0,780 % Kasse
  0,610 % Thailand
  0,590 % Südafrika
  0,580 % Niederlande
  0,450 % Chile
  0,330 % Malaysia
  0,290 % Griechenland

Größte Positionen

Anteil Position
8,210 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,640 % SK HYNIX INC. SW 5000
3,170 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
2,970 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,930 % HON HAI PRECIS.IND. TA 10
2,660 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
2,480 % IND.+COMM.BK CHINA H YC 1
2,340 % EMAAR PROPERTIES VE 10
2,260 % HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000
2,200 % BANK OF CHINA LTD H YC 1
67,140 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,340 % China
  16,190 % Südkorea
  16,000 % Taiwan
  11,710 % Indien
  7,990 % Brasilien
  2,900 % Hong Kong
  2,780 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,250 % Polen
  1,620 % Türkei
  1,440 % Mexiko
  1,320 % Indonesien
  0,830 % Ungarn
  0,780 % Kasse
  0,610 % Thailand
  0,590 % Südafrika
  0,580 % Niederlande
  0,450 % Chile
  0,330 % Malaysia
  0,290 % Griechenland

Währungen

Anteil Währung
  22,660 % Chinesischer Renminbi Yuan
  16,190 % Südkoreanischer Won
  16,000 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,710 % Indische Rupie
  8,750 % Hongkong-Dollar
  7,990 % Brasilianische Real
  2,830 % US Dollar
  2,780 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  2,250 % Polnischer Zloty
  1,620 % Türkische Lira
  1,440 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,320 % Indonesische Rupiah
  0,880 % Euro
  0,830 % Ungarische Forint
  0,610 % Thailändischer Baht
  0,590 % Südafrikanischer Rand
  0,450 % Chilenischer Peso
  0,330 % Malaysische Ringgit
  0,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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