Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USD | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 426,55 Mio. USD | ||
Symbol | XUHE | ||
ISIN | IE00BG04LT92 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,09 | +5,1 % | -- | |||
7,42 | +5,1 % | +11,4 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
76,4 % | USA |
5,0 % | Kanada |
2,7 % | Kayman Inseln |
2,5 % | Großbritannien |
1,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 14,471 |
14,4975 |
19.04.24 | 16:15 | 2.748 |
LT Baader Bank | 14,4699 |
14,4983 |
19.04.24 | 16:15 | 292 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,4481
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
14,471
|
19.04.24 | 16:15 | -- | 2.733 |
Stuttgart |
14,473
|
19.04.24 | 16:00 | 0 | 28 |
gettex |
14,471
|
19.04.24 | 15:45 | 0 | 15 |
Düsseldorf |
14,4535
|
19.04.24 | 15:16 | 0 | 8 |
Frankfurt |
14,4665
|
19.04.24 | 15:55 | 0 | 3 |
Xetra |
14,4425
|
19.04.24 | 13:12 | 0 | 3 |
München |
14,4515
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
Tradegate |
14,4507
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
14,4525
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
14,434
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index bildet eine Teilmenge leicht veräußerbarer Anleihen aus dem Mutterindex ab und umfasst Anleihen von Finanz-, Versorgungs- oder Industrieunternehmen, die bestimmte Anforderungen hinsichtlich Laufzeit, Rating und Liquidität erfüllen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,230 % | DWS DT.GL.LIQ.-MAN.DL Z | |
0,540 % | MOZART DMS 21/29 144A | |
0,500 % | TIBCO SOFTW. 22/29 144A | |
0,490 % | DISH NETWORK 22/27 144A | |
0,490 % | CLOUD SOFTW. 23/29 144A | |
0,470 % | DIRECTV/CO. 21/27 144A | |
0,430 % | HUB INTL 23/30 144A | |
0,430 % | VENTURE GLB. 23/29 144A | |
0,430 % | CARNIVAL CRP 21/27 144A | |
0,390 % | AADVANTAGE / 21/29 144A | |
94,600 % | übrige Positionen |
76,400 % | USA | |
4,980 % | Kanada | |
2,740 % | Kayman Inseln | |
2,520 % | Großbritannien | |
1,740 % | Kasse | |
1,380 % | Panama | |
1,350 % | Luxemburg | |
1,130 % | Irland | |
1,100 % | Bermuda | |
0,980 % | Niederlande | |
0,950 % | Liberia | |
0,870 % | Australien | |
0,790 % | Frankreich | |
0,440 % | Japan | |
0,360 % | Italien | |
0,270 % | Macao | |
0,260 % | Jersey | |
0,220 % | Malta | |
0,200 % | Jungferninseln (British) | |
1,320 % | übrige Länder |
97,020 % | US Dollar | |
2,980 % | übrige Währungen |