Invesco Markets III plc-EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2N6RV ISIN: IE00BFZXGZ54


298,20 USD
-0,25 % -0,75
Börse
Stand 18.04.24 - 17:35:23 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
31.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 9,20 Mrd. USD
Symbol EQQB
ISIN IE00BFZXGZ54
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark NASDAQ 1..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 24.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,66 +34,4 % +134,0 %
16,59 +33,6 % +133,0 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
66,5 % Informationstechnologie..
19,4 % Sonstige Konsumgüter
6,3 % Gesundheitsdienstleistu..
4,5 % Industrie
1,6 % Rohstoffe
Nach Ländern
95,4 % USA
1,6 % Irland
1,1 % Niederlande
0,6 % China
0,6 % Argentinien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
274,75
275,55
19.04.24 07:35 2.866
LT Baader Bank
277,01
278,394
18.04.24 21:59 1.822
LT Lang & Schwarz
276,20
277,80
19.04.24 07:35 53
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
278,6454
17.04.24 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
297,2674
17.04.24 08:00 -- 8
Stuttgart
277,20
18.04.24 21:56 0 54
LS Exchange
276,20
19.04.24 07:35 -- 53
gettex
278,55
18.04.24 21:47 104 46
Tradegate
277,75
18.04.24 22:26 169 32
Düsseldorf
277,70
18.04.24 21:46 6 15
Xetra
279,70
18.04.24 17:36 500 13
Frankfurt
280,10
18.04.24 09:06 0 2
München
280,55
18.04.24 08:15 0 1
Quotrix
283,20
17.04.24 07:57 0 1
Euronext Milan
279,75
18.04.24 17:44 4.011 51
SIX SWISS (USD)
298,20
18.04.24 17:35 7.694 32
Anleihen FX
279,55
18.04.24 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
298,7071
18.04.24 18:40 90 2
SIX SWISS (EUR)
278,9988
19.04.24 05:55 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (der 'Index') entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index umfasst 100 der größten (gemessen an der Marktkapitalisierung) in- und ausländischen Nicht-Finanzunternehmen, die an der NASDAQ-Börse notiert sind, aus den wichtigsten Wirtschaftszweigen, vor allem aus dem Technologiebereich, aber auch aus anderen wichtigen Sektoren wie Konsumgüter und Dienstleistungen, Kommunikation und Gesundheitswesen. Die Gewichtung der im Index enthaltenen Wertpapiere basiert auf der Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Aktien jedes der 100 Indexwerte und unterliegt in bestimmten Fällen zusätzlich einer Neugewichtung, um sicherzustellen, dass die relative Gewichtung der Indexwerte weiterhin die im Voraus festgelegten Mindestanforderungen für ein diversifiziertes Portfolio erfüllt. Dementsprechend ist der Einfluss jedes Indexwerts auf den Wert des Index direkt proportional zum Wert seiner Indexaktiengewichtung. Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird nicht vom Indexanbieter gesponsert oder unterstützt und ein vollständiger Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt zu finden.- Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. - Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  66,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,420 % Sonstige Konsumgüter
  6,290 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,500 % Industrie
  1,620 % Rohstoffe
  1,240 % Versorger
  0,500 % Energie

Größte Positionen

  8,760 % MICROSOFT DL-,00000625
  7,420 % APPLE INC.
  6,330 % NVIDIA CORP. DL-,001
  5,250 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  4,760 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  4,440 % BROADCOM INC. DL-,001
  2,490 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,420 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  2,370 % TESLA INC. DL -,001
  2,350 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
  53,410 % übrige Positionen

Länder

  95,370 % USA
  1,620 % Irland
  1,070 % Niederlande
  0,560 % China
  0,550 % Argentinien
  0,520 % Großbritannien
  0,340 % Kanada

Währungen

  97,110 % US Dollar
  2,910 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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