16.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
21.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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Fondsvolumen | 395,48 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFZWWX24 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,18 | +8,8 % | -- | |||
15,21 | +17,8 % | +32,2 % | |||
29,20 | +18,8 % | +75,1 % |
Nach Bestandteilen | |
20,0 % | Industrie |
19,5 % | Energie |
18,6 % | Sonstige Konsumgüter |
14,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
11,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
39,5 % | USA |
11,6 % | Großbritannien |
10,4 % | Frankreich |
7,0 % | Japan |
5,2 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
1,02
|
04.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung langfristiger Gesamtrenditen durch Anlagen in ein konzentriertes Portfolio aus weltweit notierten Aktienwerten. Mindestens 80 % des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solche Wertpapiere angelegt. Es wird erwartet, dass das Portfolio des Fonds weniger als 50 Positionen umfassen wird. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten,wenn der Fondsverwalter dies für angemessen erachtet. Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein.
Name | J O Hambro Capital Mana.. |
Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
Internet | www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
20,020 % | Industrie | |
19,530 % | Energie | |
18,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,100 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
11,080 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,130 % | Barmittel | |
4,880 % | Finanzdienstleistungen | |
2,410 % | Rohstoffe | |
0,500 % | Immobilien | |
3,740 % | übrige Bestandteile |
5,300 % | Philip Morris International Inc | |
5,150 % | Enel SpA | |
4,720 % | Oracle Corp | |
4,720 % | Sanofi | |
3,960 % | L3Harris Technologies Inc. | |
3,430 % | Exelon Corp | |
3,190 % | Unilever PLC | |
3,120 % | Atmos Energy Corp | |
2,980 % | Sempra Energy | |
2,750 % | ITC Ltd | |
60,680 % | übrige Positionen |
39,550 % | USA | |
11,570 % | Großbritannien | |
10,430 % | Frankreich | |
7,050 % | Japan | |
5,150 % | Italien | |
5,130 % | Kasse | |
4,040 % | Deutschland | |
3,770 % | Finnland | |
2,750 % | Indien | |
2,730 % | Portugal | |
2,440 % | Schweiz | |
1,360 % | Hong Kong | |
0,300 % | Niederlande | |
3,730 % | übrige Länder |
100,010 % | währungsgesichert |