16.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
21.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,19 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 106,32 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFZWPJ96 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,14 | +1,1 % | -- | |||
7,00 | +9,1 % | +12,7 % | |||
29,20 | +18,8 % | +75,1 % |
Nach Bestandteilen | |
13,5 % | Sonstige Konsumgüter |
13,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
11,0 % | Barmittel |
6,3 % | Immobilien |
5,8 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
40,0 % | USA |
11,0 % | Kasse |
9,4 % | Großbritannien |
6,8 % | Frankreich |
6,5 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
0,994
|
04.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, regelmäßige Erträge im Einklang mit langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein Multi-Asset-Fonds, der in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und andere Vermögenswerte, beispielsweise Rohstoffe und Barmittel, investiert. Bei normalen Marktbedingungen besteht das Fondsvermögen zu mindestens 80 % aus ertragbringenden Wertpapieren. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Aktienwerten von Unternehmen aus verschiedenen Ländern in aller Welt mit Schwerpunkt auf Aktien, die eine attraktiveDividendenrendite bieten (in der Regel zwei Prozent oder höher). DesWeiteren investiert der Fonds in ein breites Spektrum an festverzinslichen Anlagen aus Märkten in verschiedenen Ländern in aller Welt, beispielsweise hochverzinsliche Schuldtitel, Investment-Grade-Schuldtitel und Staatsanleihen. Daneben investiert der Fonds in hybrideWertpapiere, die Elemente von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren umfassen, beispielsweise Vorzugsaktien und Wandelanleihen. Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere mit beliebiger Laufzeit und jeglichem Kreditrating investieren, einschließlich Wertpapieren ohne Rating. Die übertragbaren Wertpapiere und liquiden finanziellen Vermögenswerte, in die der Fonds investieren darf,müssen an einem anerkannten Markt notiert sein oder gehandelt werden.
Name | J O Hambro Capital Mana.. |
Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
Internet | www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
13,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,100 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
10,960 % | Barmittel | |
6,350 % | Immobilien | |
5,750 % | Rohstoffe | |
5,620 % | Finanzdienstleistungen | |
5,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,810 % | Energie | |
4,570 % | Industrie | |
0,510 % | Konglomerate | |
29,790 % | übrige Bestandteile |
3,740 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
2,290 % | US TREASURY N/B 0.5 15/03/2023 | |
1,860 % | Pfizer Inc | |
1,750 % | T 1 3/8 01/31/22 | |
1,660 % | Microsoft Corp | |
1,620 % | Nestle SA | |
1,560 % | Gold Bullion Securities | |
1,540 % | Sanofi | |
1,520 % | Oracle Corp | |
1,500 % | JPMORGAN CHASE & CO 4 PERP | |
80,960 % | übrige Positionen |
40,050 % | USA | |
10,960 % | Kasse | |
9,360 % | Großbritannien | |
6,850 % | Frankreich | |
6,510 % | Schweiz | |
3,530 % | Japan | |
2,780 % | Niederlande | |
2,680 % | Italien | |
2,670 % | Deutschland | |
2,440 % | Kanada | |
2,030 % | Hong Kong | |
1,290 % | Irland | |
0,760 % | Südkorea | |
0,510 % | Belgien | |
0,510 % | Spanien | |
0,380 % | Singapur | |
0,360 % | Österreich | |
0,280 % | Taiwan | |
0,100 % | Bermuda | |
5,950 % | übrige Länder |
55,340 % | US Dollar | |
12,250 % | Euro | |
6,710 % | Pfund Sterling | |
4,770 % | Schweizer Franken | |
3,530 % | Japanische Yen | |
2,250 % | Kanadische Dollar | |
1,480 % | Hongkong-Dollar | |
0,760 % | Südkoreanischer Won | |
0,380 % | Singapur-Dollar | |
12,530 % | übrige Währungen |