Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFZNVG19 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,44 | +5,2 % | +9,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
27,4 % | Informationstechnologie.. |
23,2 % | Industrie |
15,7 % | Finanzdienstleistungen |
10,1 % | Sonstige Konsumgüter |
7,1 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
18,4 % | Taiwan |
16,8 % | Indien |
13,1 % | Südkorea |
8,0 % | China |
5,8 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2,5588
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio, das mindestens 80 % in Unternehmen investiert, die im Hinblick auf den Marktwert ihrer Anteile von geringer oder mittlerer Größe sind (d. h. 'geringe bis mittlere Marktkapitalisierung') und in Schwellenmärkten weltweit ansässig sind oder dort wesentliche Erträge erwirtschaften. Gelegentlich kann der Fonds auch in anderen Finanzinstrumenten anlegen, beispielsweise anderen Fonds und Anleihen mit und ohne Rating sowie Derivaten. Der Anlageverwalter wird berücksichtigen, wie gut die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) von den Unternehmen gesteuert werden. Die Unternehmen haben entweder starke oder sich verbessernde ESG-Merkmale. Der prozentuale Anteil von Emittenten, die nach ESG-Kriterien analysiert wurden, wird stets zwischen 90 % und 100 % liegen. Der Fonds darf in begrenztem Umfang Darlehen aufnehmen (maximal 10 % des Fondswerts). Hebelung ist in der Anlagestrategie des Fonds nicht vorgesehen. Die Basiswährung des Fonds ist USD, seine Anlagen können jedoch auf andere Währungen lauten. Derivate können verwendet werden, um den Wert dieser Anlagen in USD umzuwandeln. Der Referenzindex, der ausschließlich zu Vergleichszwecken verwendet wird, ist der MSCI Emerging Markets SMID Index.
Name | Hermes Fund Managers Ir.. |
Anschrift |
Merrion Square
53 D02 PR63 Dublin 2 , IE |
Internet | www.hermes-investment.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
27,370 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,200 % | Industrie | |
15,690 % | Finanzdienstleistungen | |
10,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,110 % | Rohstoffe | |
6,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,760 % | Immobilien | |
2,940 % | Versorger | |
2,620 % | Energie | |
0,380 % | übrige Bestandteile |
3,180 % | WIWYNN CORP. TWD 10 | |
2,940 % | VA TECH WABAG LTD IR 2 | |
2,920 % | RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 | |
2,740 % | LOTES CO. LTD TA 10 | |
2,620 % | GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 | |
2,490 % | CLICKS GROUP LTD RC-,01 | |
2,460 % | INPOST S.A. EO -,01 | |
2,350 % | AIRTAC INTL GROUP TA 10 | |
2,290 % | PRESS METAL ALUM.HLDGS | |
2,120 % | ABU DHABI COMM.BK VE 1 | |
73,890 % | übrige Positionen |
18,420 % | Taiwan | |
16,790 % | Indien | |
13,080 % | Südkorea | |
8,010 % | China | |
5,770 % | Hong Kong | |
4,110 % | Brasilien | |
3,940 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,780 % | Mexiko | |
3,350 % | Malaysia | |
3,150 % | Luxemburg | |
3,010 % | Peru | |
2,920 % | Ungarn | |
2,620 % | Frankreich | |
2,490 % | Südafrika | |
2,090 % | Kanada | |
1,940 % | Kuwait | |
1,870 % | Chile | |
1,470 % | Polen | |
1,000 % | USA | |
0,690 % | Türkei | |
0,330 % | Großbritannien | |
0,120 % | Ägypten |
18,420 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
16,790 % | Indische Rupie | |
13,080 % | Südkoreanischer Won | |
9,510 % | US Dollar | |
5,770 % | Euro | |
5,440 % | Hongkong-Dollar | |
4,110 % | Brasilianische Real | |
3,940 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
3,870 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,780 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,350 % | Malaysische Ringgit | |
2,920 % | Ungarische Forint | |
2,490 % | Südafrikanischer Rand | |
2,090 % | Kanadische Dollar | |
1,940 % | Kuwait-Dinar | |
1,870 % | Chilenischer Peso | |
1,470 % | Polnischer Zloty | |
1,400 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,690 % | Türkische Lira | |
0,330 % | Pfund Sterling | |
0,120 % | Ägyptisches Pfund |